东海祥龙(LOF)A(东海祥龙)基金净值查询(168301)

今天最新净值 0.8437 0.0020 0.24% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8485 -0.0001 -0.0176% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8437
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.1180亿
最近资产：0.11亿元
基金公司：东海基金
基金经理：张立新

近一月东海祥龙(LOF)A|东海祥龙基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,东海祥龙(LOF)A(168301)基金累计收益率2.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	168301	东海祥龙(LOF)A	0.8395	0.8395	0.8437	0.8437	-0.0042	-0.50%
2026-09-14	168301	东海祥龙(LOF)A	0.8437	0.8437	0.8417	0.8417	0.0020	0.24%
2026-09-11	168301	东海祥龙(LOF)A	0.8417	0.8417	0.8463	0.8463	-0.0046	-0.54%
2026-09-10	168301	东海祥龙(LOF)A	0.8463	0.8463	0.8435	0.8435	0.0028	0.33%
2026-09-09	168301	东海祥龙(LOF)A	0.8435	0.8435	0.8421	0.8421	0.0014	0.17%
2026-09-08	168301	东海祥龙(LOF)A	0.8421	0.8421	0.8390	0.8390	0.0031	0.37%
2026-09-07	168301	东海祥龙(LOF)A	0.8390	0.8390	0.8436	0.8436	-0.0046	-0.55%
2026-09-04	168301	东海祥龙(LOF)A	0.8436	0.8436	0.8418	0.8418	0.0018	0.21%
2026-09-03	168301	东海祥龙(LOF)A	0.8418	0.8418	0.8415	0.8415	0.0003	0.04%
2026-09-02	168301	东海祥龙(LOF)A	0.8415	0.8415	0.8446	0.8446	-0.0031	-0.37%

2026-09-01	168301	东海祥龙(LOF)A	0.8446	0.8446	0.8366	0.8366	0.0080	0.96%
2026-08-31	168301	东海祥龙(LOF)A	0.8366	0.8366	0.8339	0.8339	0.0027	0.32%
2026-08-28	168301	东海祥龙(LOF)A	0.8339	0.8339	0.8342	0.8342	-0.0003	-0.04%
2026-08-27	168301	东海祥龙(LOF)A	0.8342	0.8342	0.8377	0.8377	-0.0035	-0.42%
2026-08-26	168301	东海祥龙(LOF)A	0.8377	0.8377	0.8332	0.8332	0.0045	0.54%
2026-08-25	168301	东海祥龙(LOF)A	0.8332	0.8332	0.8340	0.8340	-0.0008	-0.10%
2026-08-24	168301	东海祥龙(LOF)A	0.8340	0.8340	0.8284	0.8284	0.0056	0.68%
2026-08-21	168301	东海祥龙(LOF)A	0.8284	0.8284	0.8321	0.8321	-0.0037	-0.44%
2026-08-20	168301	东海祥龙(LOF)A	0.8321	0.8321	0.8297	0.8297	0.0024	0.29%
2026-08-19	168301	东海祥龙(LOF)A	0.8297	0.8297	0.8257	0.8257	0.0040	0.48%
2026-08-18	168301	东海祥龙(LOF)A	0.8257	0.8257	0.8247	0.8247	0.0010	0.12%
2026-08-17	168301	东海祥龙(LOF)A	0.8247	0.8247	0.8238	0.8238	0.0009	0.11%

标签云

东海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东海领航精选3个月持有混合发起式C	0.9012	2.12%
东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6737	2.12%
东海领航精选3个月持有混合发起式A	0.9051	2.11%
东海美丽中国A	1.3409	1.31%
东海核心价值	1.2196	1.29%
东海科技动力A	1.6649	0.74%
东海科技动力C	1.6100	0.74%
东海启元添益6个月持有混合发起式A	1.0567	0.71%
东海启元添益6个月持有混合发起式C	1.0500	0.71%
东海启航6个月混合A	0.9415	0.70%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%