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东海祥龙(LOF)A(东海祥龙)基金净值查询(168301)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8437 0.0020 0.24% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8485 -0.0001 -0.0176% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8437
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.1180亿
最近资产：0.11亿元
基金公司：东海基金
基金经理：张立新

近一周东海祥龙(LOF)A|东海祥龙基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,东海祥龙(LOF)A(168301)基金累计收益率0.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	168301	东海祥龙(LOF)A	0.8395	0.8395	0.8437	0.8437	-0.0042	-0.50%
2026-09-14	168301	东海祥龙(LOF)A	0.8437	0.8437	0.8417	0.8417	0.0020	0.24%
2026-09-11	168301	东海祥龙(LOF)A	0.8417	0.8417	0.8463	0.8463	-0.0046	-0.54%
2026-09-10	168301	东海祥龙(LOF)A	0.8463	0.8463	0.8435	0.8435	0.0028	0.33%

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东海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东海领航精选3个月持有混合发起式C	0.9012	2.12%
东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6737	2.12%
东海领航精选3个月持有混合发起式A	0.9051	2.11%
东海美丽中国A	1.3409	1.31%
东海核心价值	1.2196	1.29%
东海科技动力A	1.6649	0.74%
东海科技动力C	1.6100	0.74%
东海启元添益6个月持有混合发起式A	1.0567	0.71%
东海启元添益6个月持有混合发起式C	1.0500	0.71%
东海启航6个月混合A	0.9415	0.70%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%