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东海增裕债券发起式C基金净值查询(026226)

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今天最新净值 1.0068 -0.0008 -0.08% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0086
成立日期：2026-01-13
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：东海基金
基金经理：邢烨

近一月东海增裕债券发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,东海增裕债券发起式C(026226)基金累计收益率-0.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026226	东海增裕债券发起式C	1.0061	1.0079	1.0068	1.0086	-0.0007	-0.07%
2026-09-14	026226	东海增裕债券发起式C	1.0068	1.0086	1.0076	1.0094	-0.0008	-0.08%
2026-09-11	026226	东海增裕债券发起式C	1.0076	1.0094	1.0086	1.0104	-0.0010	-0.10%
2026-09-10	026226	东海增裕债券发起式C	1.0086	1.0104	1.0093	1.0111	-0.0007	-0.07%
2026-09-09	026226	东海增裕债券发起式C	1.0093	1.0111	1.0090	1.0108	0.0003	0.03%
2026-09-08	026226	东海增裕债券发起式C	1.0090	1.0108	1.0091	1.0109	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	026226	东海增裕债券发起式C	1.0091	1.0109	1.0089	1.0107	0.0002	0.02%
2026-09-04	026226	东海增裕债券发起式C	1.0089	1.0107	1.0089	1.0107	0.0000	0.00%
2026-09-03	026226	东海增裕债券发起式C	1.0089	1.0107	1.0088	1.0106	0.0001	0.01%
2026-09-02	026226	东海增裕债券发起式C	1.0088	1.0106	1.0102	1.0120	-0.0014	-0.14%

2026-09-01	026226	东海增裕债券发起式C	1.0102	1.0120	1.0102	1.0120	0.0000	0.00%
2026-08-31	026226	东海增裕债券发起式C	1.0102	1.0120	1.0099	1.0117	0.0003	0.03%
2026-08-28	026226	东海增裕债券发起式C	1.0099	1.0117	1.0100	1.0118	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	026226	东海增裕债券发起式C	1.0100	1.0118	1.0092	1.0110	0.0008	0.08%
2026-08-26	026226	东海增裕债券发起式C	1.0092	1.0110	1.0082	1.0100	0.0010	0.10%
2026-08-25	026226	东海增裕债券发起式C	1.0082	1.0100	1.0082	1.0100	0.0000	0.00%
2026-08-24	026226	东海增裕债券发起式C	1.0082	1.0100	1.0092	1.0110	-0.0010	-0.10%
2026-08-21	026226	东海增裕债券发起式C	1.0092	1.0110	1.0089	1.0107	0.0003	0.03%
2026-08-20	026226	东海增裕债券发起式C	1.0089	1.0107	1.0088	1.0106	0.0001	0.01%
2026-08-19	026226	东海增裕债券发起式C	1.0088	1.0106	1.0112	1.0130	-0.0024	-0.24%
2026-08-18	026226	东海增裕债券发起式C	1.0112	1.0130	1.0113	1.0131	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	026226	东海增裕债券发起式C	1.0113	1.0131	1.0099	1.0117	0.0014	0.14%

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东海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东海领航精选3个月持有混合发起式C	0.9012	2.12%
东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6737	2.12%
东海领航精选3个月持有混合发起式A	0.9051	2.11%
东海美丽中国A	1.3409	1.31%
东海核心价值	1.2196	1.29%
东海科技动力A	1.6649	0.74%
东海科技动力C	1.6100	0.74%
东海启元添益6个月持有混合发起式A	1.0567	0.71%
东海启元添益6个月持有混合发起式C	1.0500	0.71%
东海启航6个月混合A	0.9415	0.70%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%