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东海中债0-3年政策性金融债A - 基金主页(代码:020585)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0422 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0422
成立日期：2024-07-18
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：3.5543亿
最近资产：3.56亿
基金公司：东海基金
基金经理：渠淼

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.29%	0.04%	0.21%	0.47%	1.52%	3.97%	-	3.18%
同类排名	504/655	104/666	46/666	346/660	497/624	268/506		-

东海中债0-3年政策性金融债A(020585)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0422	0.00%
2026-09-16	1.0422	0.01%
2026-09-15	1.0421	0.02%
2026-09-14	1.0419	0.01%
2026-09-11	1.0418	0.00%
2026-09-10	1.0418	0.00%

东海中债0-3年政策性金融债A(020585)基金档案

基金代码	020585	基金简称	东海中债0-3年政策性金融债A	基金全称
发行日期	2024-07-03~2024-07-15	成立日期	2024-07-18	基金类型	指数型-固收
基金经理	渠淼	基金托管人		基金公司	东海基金
最近资产	3.56亿	最近份额	3.5543亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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东海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东海启航6个月混合C	0.9332	0.08%
东海启航6个月混合A	0.9422	0.07%
东海增益债券发起式C	1.0366	0.05%
东海启恒混合发起式A	0.9958	0.05%
东海增益债券发起式A	1.0420	0.04%
东海启恒混合发起式C	0.9919	0.04%
东海祥泰三年定开债发起式	1.0376	0.01%
东海鑫享66个月定开	1.1137	0.01%
东海中债0-3年政策性金融债C	1.0360	0.01%
东海鑫兴30天持有债券C	1.0560	0.01%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%