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东海祥苏短债A基金净值查询(008578)

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今天最新净值 1.1876 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1876
成立日期：2020-03-12
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：34.9301亿
最近资产：39.96亿
基金公司：东海基金
基金经理：邢烨张浩硕梁思琦

近一月东海祥苏短债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,东海祥苏短债A(008578)基金累计收益率0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	008578	东海祥苏短债A	1.1877	1.1877	1.1876	1.1876	0.0001	0.01%
2026-09-14	008578	东海祥苏短债A	1.1876	1.1876	1.1875	1.1875	0.0001	0.01%
2026-09-11	008578	东海祥苏短债A	1.1875	1.1875	1.1875	1.1875	0.0000	0.00%
2026-09-10	008578	东海祥苏短债A	1.1875	1.1875	1.1874	1.1874	0.0001	0.01%
2026-09-09	008578	东海祥苏短债A	1.1874	1.1874	1.1874	1.1874	0.0000	0.00%
2026-09-08	008578	东海祥苏短债A	1.1874	1.1874	1.1874	1.1874	0.0000	0.00%
2026-09-07	008578	东海祥苏短债A	1.1874	1.1874	1.1873	1.1873	0.0001	0.01%
2026-09-04	008578	东海祥苏短债A	1.1873	1.1873	1.1872	1.1872	0.0001	0.01%
2026-09-03	008578	东海祥苏短债A	1.1872	1.1872	1.1872	1.1872	0.0000	0.00%
2026-09-02	008578	东海祥苏短债A	1.1872	1.1872	1.1871	1.1871	0.0001	0.01%

2026-09-01	008578	东海祥苏短债A	1.1871	1.1871	1.1871	1.1871	0.0000	0.00%
2026-08-31	008578	东海祥苏短债A	1.1871	1.1871	1.1870	1.1870	0.0001	0.01%
2026-08-28	008578	东海祥苏短债A	1.1870	1.1870	1.1869	1.1869	0.0001	0.01%
2026-08-27	008578	东海祥苏短债A	1.1869	1.1869	1.1869	1.1869	0.0000	0.00%
2026-08-26	008578	东海祥苏短债A	1.1869	1.1869	1.1869	1.1869	0.0000	0.00%
2026-08-25	008578	东海祥苏短债A	1.1869	1.1869	1.1869	1.1869	0.0000	0.00%
2026-08-24	008578	东海祥苏短债A	1.1869	1.1869	1.1868	1.1868	0.0001	0.01%
2026-08-21	008578	东海祥苏短债A	1.1868	1.1868	1.1867	1.1867	0.0001	0.01%
2026-08-20	008578	东海祥苏短债A	1.1867	1.1867	1.1867	1.1867	0.0000	0.00%
2026-08-19	008578	东海祥苏短债A	1.1867	1.1867	1.1867	1.1867	0.0000	0.00%
2026-08-18	008578	东海祥苏短债A	1.1867	1.1867	1.1866	1.1866	0.0001	0.01%
2026-08-17	008578	东海祥苏短债A	1.1866	1.1866	1.1865	1.1865	0.0001	0.01%

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东海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东海领航精选3个月持有混合发起式C	0.9012	2.12%
东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6737	2.12%
东海领航精选3个月持有混合发起式A	0.9051	2.11%
东海美丽中国A	1.3409	1.31%
东海核心价值	1.2196	1.29%
东海科技动力A	1.6649	0.74%
东海科技动力C	1.6100	0.74%
东海启元添益6个月持有混合发起式A	1.0567	0.71%
东海启元添益6个月持有混合发起式C	1.0500	0.71%
东海启航6个月混合A	0.9415	0.70%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%