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东海祥苏短债A基金净值查询(008578)

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今天最新净值 1.1877 0.0000 0.00% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.1877
  • 成立日期：2020-03-12
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：34.9301亿
  • 最近资产：39.96亿
  • 基金公司：东海基金
  • 基金经理：邢烨 张浩硕 梁思琦
近一年东海祥苏短债A基金净值查询
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近一年,东海祥苏短债A(008578)基金累计收益率1.53%
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2026-09-16 008578 东海祥苏短债A 1.1877 1.1877 1.1877 1.1877 0.0000 0.00%
2026-09-15 008578 东海祥苏短债A 1.1877 1.1877 1.1876 1.1876 0.0001 0.01%
2026-09-14 008578 东海祥苏短债A 1.1876 1.1876 1.1875 1.1875 0.0001 0.01%
2026-09-11 008578 东海祥苏短债A 1.1875 1.1875 1.1875 1.1875 0.0000 0.00%
2026-09-10 008578 东海祥苏短债A 1.1875 1.1875 1.1874 1.1874 0.0001 0.01%
2026-09-09 008578 东海祥苏短债A 1.1874 1.1874 1.1874 1.1874 0.0000 0.00%
2026-09-08 008578 东海祥苏短债A 1.1874 1.1874 1.1874 1.1874 0.0000 0.00%
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2026-08-17 008578 东海祥苏短债A 1.1866 1.1866 1.1865 1.1865 0.0001 0.01%
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2026-04-03 008578 东海祥苏短债A 1.1801 1.1801 1.1799 1.1799 0.0002 0.02%
2026-04-02 008578 东海祥苏短债A 1.1799 1.1799 1.1798 1.1798 0.0001 0.01%
2026-04-01 008578 东海祥苏短债A 1.1798 1.1798 1.1798 1.1798 0.0000 0.00%
2026-03-31 008578 东海祥苏短债A 1.1798 1.1798 1.1798 1.1798 0.0000 0.00%
2026-03-30 008578 东海祥苏短债A 1.1798 1.1798 1.1795 1.1795 0.0003 0.03%
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2026-03-24 008578 东海祥苏短债A 1.1792 1.1792 1.1791 1.1791 0.0001 0.01%
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2026-03-19 008578 东海祥苏短债A 1.1790 1.1790 1.1789 1.1789 0.0001 0.01%
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2026-02-25 008578 东海祥苏短债A 1.1776 1.1776 1.1777 1.1777 -0.0001 -0.01%
2026-02-24 008578 东海祥苏短债A 1.1777 1.1777 1.1771 1.1771 0.0006 0.05%
2026-02-13 008578 东海祥苏短债A 1.1771 1.1771 1.1770 1.1770 0.0001 0.01%
2026-02-12 008578 东海祥苏短债A 1.1770 1.1770 1.1769 1.1769 0.0001 0.01%
2026-02-11 008578 东海祥苏短债A 1.1769 1.1769 1.1768 1.1768 0.0001 0.01%
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2026-01-21 008578 东海祥苏短债A 1.1758 1.1758 1.1757 1.1757 0.0001 0.01%
2026-01-20 008578 东海祥苏短债A 1.1757 1.1757 1.1756 1.1756 0.0001 0.01%
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2025-10-20 008578 东海祥苏短债A 1.1716 1.1716 1.1715 1.1715 0.0001 0.01%
2025-10-17 008578 东海祥苏短债A 1.1715 1.1715 1.1714 1.1714 0.0001 0.01%
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2025-10-13 008578 东海祥苏短债A 1.1711 1.1711 1.1708 1.1708 0.0003 0.03%
2025-10-10 008578 东海祥苏短债A 1.1708 1.1708 1.1708 1.1708 0.0000 0.00%
2025-10-09 008578 东海祥苏短债A 1.1708 1.1708 1.1702 1.1702 0.0006 0.05%
2025-09-30 008578 东海祥苏短债A 1.1702 1.1702 1.1699 1.1699 0.0003 0.03%
2025-09-29 008578 东海祥苏短债A 1.1699 1.1699 1.1697 1.1697 0.0002 0.02%
2025-09-26 008578 东海祥苏短债A 1.1697 1.1697 1.1696 1.1696 0.0001 0.01%
2025-09-25 008578 东海祥苏短债A 1.1696 1.1696 1.1697 1.1697 -0.0001 -0.01%
2025-09-24 008578 东海祥苏短债A 1.1697 1.1697 1.1699 1.1699 -0.0002 -0.02%
2025-09-23 008578 东海祥苏短债A 1.1699 1.1699 1.1700 1.1700 -0.0001 -0.01%
2025-09-22 008578 东海祥苏短债A 1.1700 1.1700 1.1699 1.1699 0.0001 0.01%
2025-09-19 008578 东海祥苏短债A 1.1699 1.1699 1.1699 1.1699 0.0000 0.00%
2025-09-18 008578 东海祥苏短债A 1.1699 1.1699 1.1699 1.1699 0.0000 0.00%
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东海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东海启航6个月混合C 0.9332 0.08%
东海启航6个月混合A 0.9422 0.07%
东海增益债券发起式C 1.0366 0.05%
东海启恒混合发起式A 0.9958 0.05%
东海增益债券发起式A 1.0420 0.04%
东海启恒混合发起式C 0.9919 0.04%
东海祥泰三年定开债发起式 1.0376 0.01%
东海鑫享66个月定开 1.1137 0.01%
东海中债0-3年政策性金融债C 1.0360 0.01%
东海鑫兴30天持有债券C 1.0560 0.01%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成景泽中短债债券A 1.0336 0.05%
大成景泽中短债债券C 1.0254 0.05%
银华安鑫短债债券A 1.0665 0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A 1.1146 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 1.1639 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 1.1527 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A 1.1486 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C 1.1434 0.03%
南方信元债券A 1.0854 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E 1.1208 0.03%
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