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东海祥瑞C基金净值查询(002382)

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今天最新净值 1.0838 -0.0002 -0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1898
成立日期：2016-03-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.7231亿
最近资产：5.16亿
基金公司：东海基金
基金经理：张浩硕

近一月东海祥瑞C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,东海祥瑞C(002382)基金累计收益率0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	002382	东海祥瑞C	1.0844	1.1904	1.0838	1.1898	0.0006	0.06%
2026-09-14	002382	东海祥瑞C	1.0838	1.1898	1.0840	1.1900	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	002382	东海祥瑞C	1.0840	1.1900	1.0846	1.1906	-0.0006	-0.06%
2026-09-10	002382	东海祥瑞C	1.0846	1.1906	1.0850	1.1910	-0.0004	-0.04%
2026-09-09	002382	东海祥瑞C	1.0850	1.1910	1.0849	1.1909	0.0001	0.01%
2026-09-08	002382	东海祥瑞C	1.0849	1.1909	1.0852	1.1912	-0.0003	-0.03%
2026-09-07	002382	东海祥瑞C	1.0852	1.1912	1.0849	1.1909	0.0003	0.03%
2026-09-04	002382	东海祥瑞C	1.0849	1.1909	1.0849	1.1909	0.0000	0.00%
2026-09-03	002382	东海祥瑞C	1.0849	1.1909	1.0836	1.1896	0.0013	0.12%
2026-09-02	002382	东海祥瑞C	1.0836	1.1896	1.0842	1.1902	-0.0006	-0.06%

2026-09-01	002382	东海祥瑞C	1.0842	1.1902	1.0833	1.1893	0.0009	0.08%
2026-08-31	002382	东海祥瑞C	1.0833	1.1893	1.0829	1.1889	0.0004	0.04%
2026-08-28	002382	东海祥瑞C	1.0829	1.1889	1.0829	1.1889	0.0000	0.00%
2026-08-27	002382	东海祥瑞C	1.0829	1.1889	1.0843	1.1903	-0.0014	-0.13%
2026-08-26	002382	东海祥瑞C	1.0843	1.1903	1.0847	1.1907	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	002382	东海祥瑞C	1.0847	1.1907	1.0849	1.1909	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	002382	东海祥瑞C	1.0849	1.1909	1.0837	1.1897	0.0012	0.11%
2026-08-21	002382	东海祥瑞C	1.0837	1.1897	1.0838	1.1898	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	002382	东海祥瑞C	1.0838	1.1898	1.0845	1.1905	-0.0007	-0.06%
2026-08-19	002382	东海祥瑞C	1.0845	1.1905	1.0846	1.1906	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	002382	东海祥瑞C	1.0846	1.1906	1.0837	1.1897	0.0009	0.08%
2026-08-17	002382	东海祥瑞C	1.0837	1.1897	1.0837	1.1897	0.0000	0.00%

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东海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东海领航精选3个月持有混合发起式C	0.9012	2.12%
东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6737	2.12%
东海领航精选3个月持有混合发起式A	0.9051	2.11%
东海美丽中国A	1.3409	1.31%
东海核心价值	1.2196	1.29%
东海科技动力A	1.6649	0.74%
东海科技动力C	1.6100	0.74%
东海启元添益6个月持有混合发起式A	1.0567	0.71%
东海启元添益6个月持有混合发起式C	1.0500	0.71%
东海启航6个月混合A	0.9415	0.70%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%
华泰保兴安悦C	1.1743	0.10%
华泰保兴安悦A	1.1776	0.09%
招商添瑞1年定开债A	1.0594	0.09%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0983	0.09%
华泰保兴安悦债券D	1.1654	0.09%
汇添富丰和纯债A	1.0206	0.08%