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东海祥瑞C基金净值查询(002382)

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今天最新净值 1.0838 -0.0002 -0.02% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1898
  • 成立日期：2016-03-24
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.7231亿
  • 最近资产：5.16亿
  • 基金公司：东海基金
  • 基金经理：张浩硕
近一年东海祥瑞C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,东海祥瑞C(002382)基金累计收益率1.43%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 002382 东海祥瑞C 1.0844 1.1904 1.0838 1.1898 0.0006 0.06%
2026-09-14 002382 东海祥瑞C 1.0838 1.1898 1.0840 1.1900 -0.0002 -0.02%
2026-09-11 002382 东海祥瑞C 1.0840 1.1900 1.0846 1.1906 -0.0006 -0.06%
2026-09-10 002382 东海祥瑞C 1.0846 1.1906 1.0850 1.1910 -0.0004 -0.04%
2026-09-09 002382 东海祥瑞C 1.0850 1.1910 1.0849 1.1909 0.0001 0.01%
2026-09-08 002382 东海祥瑞C 1.0849 1.1909 1.0852 1.1912 -0.0003 -0.03%
2026-09-07 002382 东海祥瑞C 1.0852 1.1912 1.0849 1.1909 0.0003 0.03%
2026-09-04 002382 东海祥瑞C 1.0849 1.1909 1.0849 1.1909 0.0000 0.00%
2026-09-03 002382 东海祥瑞C 1.0849 1.1909 1.0836 1.1896 0.0013 0.12%
2026-09-02 002382 东海祥瑞C 1.0836 1.1896 1.0842 1.1902 -0.0006 -0.06%
2026-09-01 002382 东海祥瑞C 1.0842 1.1902 1.0833 1.1893 0.0009 0.08%
2026-08-31 002382 东海祥瑞C 1.0833 1.1893 1.0829 1.1889 0.0004 0.04%
2026-08-28 002382 东海祥瑞C 1.0829 1.1889 1.0829 1.1889 0.0000 0.00%
2026-08-27 002382 东海祥瑞C 1.0829 1.1889 1.0843 1.1903 -0.0014 -0.13%
2026-08-26 002382 东海祥瑞C 1.0843 1.1903 1.0847 1.1907 -0.0004 -0.04%
2026-08-25 002382 东海祥瑞C 1.0847 1.1907 1.0849 1.1909 -0.0002 -0.02%
2026-08-24 002382 东海祥瑞C 1.0849 1.1909 1.0837 1.1897 0.0012 0.11%
2026-08-21 002382 东海祥瑞C 1.0837 1.1897 1.0838 1.1898 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 002382 东海祥瑞C 1.0838 1.1898 1.0845 1.1905 -0.0007 -0.06%
2026-08-19 002382 东海祥瑞C 1.0845 1.1905 1.0846 1.1906 -0.0001 -0.01%
2026-08-18 002382 东海祥瑞C 1.0846 1.1906 1.0837 1.1897 0.0009 0.08%
2026-08-17 002382 东海祥瑞C 1.0837 1.1897 1.0837 1.1897 0.0000 0.00%
2026-08-14 002382 东海祥瑞C 1.0837 1.1897 1.0828 1.1888 0.0009 0.08%
2026-08-13 002382 东海祥瑞C 1.0828 1.1888 1.0811 1.1871 0.0017 0.16%
2026-08-12 002382 东海祥瑞C 1.0811 1.1871 1.0815 1.1875 -0.0004 -0.04%
2026-08-11 002382 东海祥瑞C 1.0815 1.1875 1.0820 1.1880 -0.0005 -0.05%
2026-08-10 002382 东海祥瑞C 1.0820 1.1880 1.0808 1.1868 0.0012 0.11%
2026-08-07 002382 东海祥瑞C 1.0808 1.1868 1.0798 1.1858 0.0010 0.09%
2026-08-06 002382 东海祥瑞C 1.0798 1.1858 1.0798 1.1858 0.0000 0.00%
2026-08-05 002382 东海祥瑞C 1.0798 1.1858 1.0801 1.1861 -0.0003 -0.03%
2026-08-04 002382 东海祥瑞C 1.0801 1.1861 1.0792 1.1852 0.0009 0.08%
2026-08-03 002382 东海祥瑞C 1.0792 1.1852 1.0790 1.1850 0.0002 0.02%
2026-07-31 002382 东海祥瑞C 1.0790 1.1850 1.0780 1.1840 0.0010 0.09%
2026-07-30 002382 东海祥瑞C 1.0780 1.1840 1.0763 1.1823 0.0017 0.16%
2026-07-29 002382 东海祥瑞C 1.0763 1.1823 1.0766 1.1826 -0.0003 -0.03%
2026-07-28 002382 东海祥瑞C 1.0766 1.1826 1.0766 1.1826 0.0000 0.00%
2026-07-27 002382 东海祥瑞C 1.0766 1.1826 1.0765 1.1825 0.0001 0.01%
2026-07-24 002382 东海祥瑞C 1.0765 1.1825 1.0759 1.1819 0.0006 0.06%
2026-07-23 002382 东海祥瑞C 1.0759 1.1819 1.0755 1.1815 0.0004 0.04%
2026-07-22 002382 东海祥瑞C 1.0755 1.1815 1.0730 1.1790 0.0025 0.23%
2026-07-21 002382 东海祥瑞C 1.0730 1.1790 1.0725 1.1785 0.0005 0.05%
2026-07-20 002382 东海祥瑞C 1.0725 1.1785 1.0730 1.1790 -0.0005 -0.05%
2026-07-17 002382 东海祥瑞C 1.0730 1.1790 1.0720 1.1780 0.0010 0.09%
2026-07-16 002382 东海祥瑞C 1.0720 1.1780 1.0727 1.1787 -0.0007 -0.07%
2026-07-15 002382 东海祥瑞C 1.0727 1.1787 1.0722 1.1782 0.0005 0.05%
2026-07-14 002382 东海祥瑞C 1.0722 1.1782 1.0719 1.1779 0.0003 0.03%
2026-07-13 002382 东海祥瑞C 1.0719 1.1779 1.0723 1.1783 -0.0004 -0.04%
2026-07-10 002382 东海祥瑞C 1.0723 1.1783 1.0721 1.1781 0.0002 0.02%
2026-07-09 002382 东海祥瑞C 1.0721 1.1781 1.0719 1.1779 0.0002 0.02%
2026-07-08 002382 东海祥瑞C 1.0719 1.1779 1.0707 1.1767 0.0012 0.11%
2026-07-07 002382 东海祥瑞C 1.0707 1.1767 1.0705 1.1765 0.0002 0.02%
2026-07-06 002382 东海祥瑞C 1.0705 1.1765 1.0691 1.1751 0.0014 0.13%
2026-07-03 002382 东海祥瑞C 1.0691 1.1751 1.0699 1.1759 -0.0008 -0.07%
2026-07-02 002382 东海祥瑞C 1.0699 1.1759 1.0691 1.1751 0.0008 0.07%
2026-07-01 002382 东海祥瑞C 1.0691 1.1751 1.0710 1.1770 -0.0019 -0.18%
2026-06-30 002382 东海祥瑞C 1.0710 1.1770 1.0730 1.1790 -0.0020 -0.19%
2026-06-29 002382 东海祥瑞C 1.0730 1.1790 1.0712 1.1772 0.0018 0.17%
2026-06-26 002382 东海祥瑞C 1.0712 1.1772 1.0706 1.1766 0.0006 0.06%
2026-06-25 002382 东海祥瑞C 1.0706 1.1766 1.0695 1.1755 0.0011 0.10%
2026-06-24 002382 东海祥瑞C 1.0695 1.1755 1.0696 1.1756 -0.0001 -0.01%
2026-06-23 002382 东海祥瑞C 1.0696 1.1756 1.0701 1.1761 -0.0005 -0.05%
2026-06-22 002382 东海祥瑞C 1.0701 1.1761 1.0701 1.1761 0.0000 0.00%
2026-06-18 002382 东海祥瑞C 1.0701 1.1761 1.0699 1.1759 0.0002 0.02%
2026-06-17 002382 东海祥瑞C 1.0699 1.1759 1.0690 1.1750 0.0009 0.08%
2026-06-16 002382 东海祥瑞C 1.0690 1.1750 1.0675 1.1735 0.0015 0.14%
2026-06-15 002382 东海祥瑞C 1.0675 1.1735 1.0671 1.1731 0.0004 0.04%
2026-06-12 002382 东海祥瑞C 1.0671 1.1731 1.0661 1.1721 0.0010 0.09%
2026-06-11 002382 东海祥瑞C 1.0661 1.1721 1.0670 1.1730 -0.0009 -0.08%
2026-06-10 002382 东海祥瑞C 1.0670 1.1730 1.0682 1.1742 -0.0012 -0.11%
2026-06-09 002382 东海祥瑞C 1.0682 1.1742 1.0691 1.1751 -0.0009 -0.08%
2026-06-08 002382 东海祥瑞C 1.0691 1.1751 1.0698 1.1758 -0.0007 -0.07%
2026-06-05 002382 东海祥瑞C 1.0698 1.1758 1.0708 1.1768 -0.0010 -0.09%
2026-06-04 002382 东海祥瑞C 1.0708 1.1768 1.0694 1.1754 0.0014 0.13%
2026-06-03 002382 东海祥瑞C 1.0694 1.1754 1.0702 1.1762 -0.0008 -0.07%
2026-06-02 002382 东海祥瑞C 1.0702 1.1762 1.0698 1.1758 0.0004 0.04%
2026-06-01 002382 东海祥瑞C 1.0698 1.1758 1.0684 1.1744 0.0014 0.13%
2026-05-29 002382 东海祥瑞C 1.0684 1.1744 1.0676 1.1736 0.0008 0.07%
2026-05-28 002382 东海祥瑞C 1.0676 1.1736 1.0667 1.1727 0.0009 0.08%
2026-05-27 002382 东海祥瑞C 1.0667 1.1727 1.0652 1.1712 0.0015 0.14%
2026-05-26 002382 东海祥瑞C 1.0652 1.1712 1.0640 1.1700 0.0012 0.11%
2026-05-25 002382 东海祥瑞C 1.0640 1.1700 1.0632 1.1692 0.0008 0.08%
2026-05-22 002382 东海祥瑞C 1.0632 1.1692 1.0632 1.1692 0.0000 0.00%
2026-05-21 002382 东海祥瑞C 1.0632 1.1692 1.0635 1.1695 -0.0003 -0.03%
2026-05-20 002382 东海祥瑞C 1.0635 1.1695 1.0635 1.1695 0.0000 0.00%
2026-05-19 002382 东海祥瑞C 1.0635 1.1695 1.0613 1.1673 0.0022 0.21%
2026-05-18 002382 东海祥瑞C 1.0613 1.1673 1.0609 1.1669 0.0004 0.04%
2026-05-15 002382 东海祥瑞C 1.0609 1.1669 1.0609 1.1669 0.0000 0.00%
2026-05-14 002382 东海祥瑞C 1.0609 1.1669 1.0616 1.1676 -0.0007 -0.07%
2026-05-13 002382 东海祥瑞C 1.0616 1.1676 1.0610 1.1670 0.0006 0.06%
2026-05-12 002382 东海祥瑞C 1.0610 1.1670 1.0602 1.1662 0.0008 0.08%
2026-05-11 002382 东海祥瑞C 1.0602 1.1662 1.0595 1.1655 0.0007 0.07%
2026-05-08 002382 东海祥瑞C 1.0595 1.1655 1.0593 1.1653 0.0002 0.02%
2026-04-30 002382 东海祥瑞C 1.0602 1.1662 1.0611 1.1671 -0.0009 -0.08%
2026-04-29 002382 东海祥瑞C 1.0611 1.1671 1.0601 1.1661 0.0010 0.09%
2026-04-28 002382 东海祥瑞C 1.0601 1.1661 1.0591 1.1651 0.0010 0.09%
2026-04-27 002382 东海祥瑞C 1.0591 1.1651 1.0612 1.1672 -0.0021 -0.20%
2026-04-24 002382 东海祥瑞C 1.0612 1.1672 1.0622 1.1682 -0.0010 -0.09%
2026-04-23 002382 东海祥瑞C 1.0622 1.1682 1.0636 1.1696 -0.0014 -0.13%
2026-04-22 002382 东海祥瑞C 1.0636 1.1696 1.0628 1.1688 0.0008 0.08%
2026-04-21 002382 东海祥瑞C 1.0628 1.1688 1.0619 1.1679 0.0009 0.08%
2026-04-20 002382 东海祥瑞C 1.0619 1.1679 1.0616 1.1676 0.0003 0.03%
2026-04-17 002382 东海祥瑞C 1.0616 1.1676 1.0592 1.1652 0.0024 0.23%
2026-04-16 002382 东海祥瑞C 1.0592 1.1652 1.0595 1.1655 -0.0003 -0.03%
2026-04-15 002382 东海祥瑞C 1.0595 1.1655 1.0595 1.1655 0.0000 0.00%
2026-04-14 002382 东海祥瑞C 1.0595 1.1655 1.0588 1.1648 0.0007 0.07%
2026-04-13 002382 东海祥瑞C 1.0588 1.1648 1.0572 1.1632 0.0016 0.15%
2026-04-10 002382 东海祥瑞C 1.0572 1.1632 1.0559 1.1619 0.0013 0.12%
2026-04-09 002382 东海祥瑞C 1.0559 1.1619 1.0561 1.1621 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 002382 东海祥瑞C 1.0561 1.1621 1.0548 1.1608 0.0013 0.12%
2026-04-07 002382 东海祥瑞C 1.0548 1.1608 1.0537 1.1597 0.0011 0.10%
2026-04-03 002382 东海祥瑞C 1.0537 1.1597 1.0530 1.1590 0.0007 0.07%
2026-04-02 002382 东海祥瑞C 1.0530 1.1590 1.0532 1.1592 -0.0002 -0.02%
2026-04-01 002382 东海祥瑞C 1.0532 1.1592 1.0545 1.1605 -0.0013 -0.12%
2026-03-31 002382 东海祥瑞C 1.0545 1.1605 1.0544 1.1604 0.0001 0.01%
2026-03-30 002382 东海祥瑞C 1.0544 1.1604 1.0525 1.1585 0.0019 0.18%
2026-03-27 002382 东海祥瑞C 1.0525 1.1585 1.0528 1.1588 -0.0003 -0.03%
2026-03-26 002382 东海祥瑞C 1.0528 1.1588 1.0525 1.1585 0.0003 0.03%
2026-03-25 002382 东海祥瑞C 1.0525 1.1585 1.0525 1.1585 0.0000 0.00%
2026-03-24 002382 东海祥瑞C 1.0525 1.1585 1.0511 1.1571 0.0014 0.13%
2026-03-23 002382 东海祥瑞C 1.0511 1.1571 1.0509 1.1569 0.0002 0.02%
2026-03-20 002382 东海祥瑞C 1.0509 1.1569 1.0510 1.1570 -0.0001 -0.01%
2026-03-19 002382 东海祥瑞C 1.0510 1.1570 1.0514 1.1574 -0.0004 -0.04%
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2026-02-06 002382 东海祥瑞C 1.0537 1.1597 1.0518 1.1578 0.0019 0.18%
2026-02-05 002382 东海祥瑞C 1.0518 1.1578 1.0500 1.1560 0.0018 0.17%
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2025-09-26 002382 东海祥瑞C 1.0658 1.1718 1.0653 1.1713 0.0005 0.05%
2025-09-25 002382 东海祥瑞C 1.0653 1.1713 1.0643 1.1703 0.0010 0.09%
2025-09-24 002382 东海祥瑞C 1.0643 1.1703 1.0664 1.1724 -0.0021 -0.20%
2025-09-23 002382 东海祥瑞C 1.0664 1.1724 1.0686 1.1746 -0.0022 -0.21%
2025-09-22 002382 东海祥瑞C 1.0686 1.1746 1.0679 1.1739 0.0007 0.07%
2025-09-19 002382 东海祥瑞C 1.0679 1.1739 1.0702 1.1762 -0.0023 -0.21%
2025-09-18 002382 东海祥瑞C 1.0702 1.1762 1.0708 1.1768 -0.0006 -0.06%
2025-09-17 002382 东海祥瑞C 1.0708 1.1768 1.0697 1.1757 0.0011 0.10%
2025-09-16 002382 东海祥瑞C 1.0697 1.1757 1.0686 1.1746 0.0011 0.10%
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东海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东海领航精选3个月持有混合发起式C 0.9012 2.12%
东海领航精选3个月持有混合发起式D 0.6737 2.12%
东海领航精选3个月持有混合发起式A 0.9051 2.11%
东海美丽中国A 1.3409 1.31%
东海核心价值 1.2196 1.29%
东海科技动力A 1.6649 0.74%
东海科技动力C 1.6100 0.74%
东海启元添益6个月持有混合发起式A 1.0567 0.71%
东海启元添益6个月持有混合发起式C 1.0500 0.71%
东海启航6个月混合A 0.9415 0.70%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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