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东海增裕债券发起式A - 基金主页(代码:026220)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0086 0.0011 0.11% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0111
成立日期：2026-01-13
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.10亿元
基金公司：东海基金
基金经理：邢烨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.20%	-0.24%	0.60%	-	-	-	0.21%
同类排名		810/1762	712/1768	249/1726				-

东海增裕债券发起式A(026220)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0042	-0.08%
2026-09-16	1.0086	0.11%
2026-09-15	1.0075	-0.07%
2026-09-14	1.0082	-0.07%
2026-09-11	1.0089	-0.11%
2026-09-10	1.0100	-0.06%

东海增裕债券发起式A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-17	2026-09-17	2026-09-18	分红	每份派现金0.0036元

东海增裕债券发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002736	国信证券	0.0000	0.25%	0.98%
601211	国泰海通	0.0000	0.18%	0.53%
002714	牧原股份	0.0000	0.17%	-3.76%
601628	中国人寿	0.0000	0.17%	-0.33%
300274	阳光电源	0.0000	0.16%	-2.29%
000333	美的集团	0.0000	0.15%	1.17%
601398	工商银行	0.0000	0.14%	0.97%
601688	华泰证券	0.0000	0.14%	0.99%
600309	万华化学	0.0000	0.13%	0.16%
002541	鸿路钢构	0.0000	0.12%	2.57%

东海增裕债券发起式A(026220)基金档案

基金代码	026220	基金简称	东海增裕债券发起式A	基金全称
发行日期	2026-01-06~2026-01-09	成立日期	2026-01-13	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	邢烨	基金托管人		基金公司	东海基金
最近资产	0.10亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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东海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东海启航6个月混合C	0.9332	0.08%
东海启航6个月混合A	0.9422	0.07%
东海增益债券发起式C	1.0366	0.05%
东海启恒混合发起式A	0.9958	0.05%
东海增益债券发起式A	1.0420	0.04%
东海启恒混合发起式C	0.9919	0.04%
东海祥泰三年定开债发起式	1.0376	0.01%
东海鑫享66个月定开	1.1137	0.01%
东海中债0-3年政策性金融债C	1.0360	0.01%
东海鑫兴30天持有债券C	1.0560	0.01%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%