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东海增裕债券发起式A基金净值查询(026220)

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今天最新净值 1.0082 -0.0007 -0.07% 2026-09-15
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  • 累计净值：1.0107
  • 成立日期：2026-01-13
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
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  • 基金公司：东海基金
  • 基金经理：邢烨
近一年东海增裕债券发起式A基金净值查询
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近一年,东海增裕债券发起式A(026220)基金累计收益率0%
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2026-09-14 026220 东海增裕债券发起式A 1.0082 1.0107 1.0089 1.0114 -0.0007 -0.07%
2026-09-11 026220 东海增裕债券发起式A 1.0089 1.0114 1.0100 1.0125 -0.0011 -0.11%
2026-09-10 026220 东海增裕债券发起式A 1.0100 1.0125 1.0106 1.0131 -0.0006 -0.06%
2026-09-09 026220 东海增裕债券发起式A 1.0106 1.0131 1.0103 1.0128 0.0003 0.03%
2026-09-08 026220 东海增裕债券发起式A 1.0103 1.0128 1.0104 1.0129 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 026220 东海增裕债券发起式A 1.0104 1.0129 1.0102 1.0127 0.0002 0.02%
2026-09-04 026220 东海增裕债券发起式A 1.0102 1.0127 1.0102 1.0127 0.0000 0.00%
2026-09-03 026220 东海增裕债券发起式A 1.0102 1.0127 1.0101 1.0126 0.0001 0.01%
2026-09-02 026220 东海增裕债券发起式A 1.0101 1.0126 1.0115 1.0140 -0.0014 -0.14%
2026-09-01 026220 东海增裕债券发起式A 1.0115 1.0140 1.0114 1.0139 0.0001 0.01%
2026-08-31 026220 东海增裕债券发起式A 1.0114 1.0139 1.0111 1.0136 0.0003 0.03%
2026-08-28 026220 东海增裕债券发起式A 1.0111 1.0136 1.0112 1.0137 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 026220 东海增裕债券发起式A 1.0112 1.0137 1.0104 1.0129 0.0008 0.08%
2026-08-26 026220 东海增裕债券发起式A 1.0104 1.0129 1.0094 1.0119 0.0010 0.10%
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2026-08-24 026220 东海增裕债券发起式A 1.0094 1.0119 1.0103 1.0128 -0.0009 -0.09%
2026-08-21 026220 东海增裕债券发起式A 1.0103 1.0128 1.0101 1.0126 0.0002 0.02%
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2026-08-14 026220 东海增裕债券发起式A 1.0110 1.0135 1.0111 1.0136 -0.0001 -0.01%
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2026-08-06 026220 东海增裕债券发起式A 1.0108 1.0133 1.0108 1.0133 0.0000 0.00%
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2026-08-03 026220 东海增裕债券发起式A 1.0098 1.0123 1.0104 1.0129 -0.0006 -0.06%
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2026-07-30 026220 东海增裕债券发起式A 1.0100 1.0125 1.0104 1.0129 -0.0004 -0.04%
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2026-07-24 026220 东海增裕债券发起式A 1.0100 1.0125 1.0116 1.0141 -0.0016 -0.16%
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2026-07-17 026220 东海增裕债券发起式A 1.0064 1.0089 1.0067 1.0092 -0.0003 -0.03%
2026-07-16 026220 东海增裕债券发起式A 1.0067 1.0092 1.0071 1.0096 -0.0004 -0.04%
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2026-07-10 026220 东海增裕债券发起式A 1.0041 1.0066 1.0037 1.0062 0.0004 0.04%
2026-07-09 026220 东海增裕债券发起式A 1.0037 1.0062 1.0039 1.0064 -0.0002 -0.02%
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2026-07-07 026220 东海增裕债券发起式A 1.0039 1.0064 1.0049 1.0074 -0.0010 -0.10%
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2026-06-30 026220 东海增裕债券发起式A 1.0031 1.0056 1.0035 1.0060 -0.0004 -0.04%
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2026-06-03 026220 东海增裕债券发起式A 1.0056 1.0056 1.0057 1.0057 -0.0001 -0.01%
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2026-05-27 026220 东海增裕债券发起式A 1.0055 1.0055 1.0057 1.0057 -0.0002 -0.02%
2026-05-26 026220 东海增裕债券发起式A 1.0057 1.0057 1.0054 1.0054 0.0003 0.03%
2026-05-25 026220 东海增裕债券发起式A 1.0054 1.0054 1.0052 1.0052 0.0002 0.02%
2026-05-22 026220 东海增裕债券发起式A 1.0052 1.0052 1.0055 1.0055 -0.0003 -0.03%
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2026-05-19 026220 东海增裕债券发起式A 1.0057 1.0057 1.0054 1.0054 0.0003 0.03%
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2026-04-24 026220 东海增裕债券发起式A 1.0048 1.0048 1.0049 1.0049 -0.0001 -0.01%
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2026-04-21 026220 东海增裕债券发起式A 1.0045 1.0045 1.0044 1.0044 0.0001 0.01%
2026-04-20 026220 东海增裕债券发起式A 1.0044 1.0044 1.0038 1.0038 0.0006 0.06%
2026-04-17 026220 东海增裕债券发起式A 1.0038 1.0038 1.0041 1.0041 -0.0003 -0.03%
2026-04-16 026220 东海增裕债券发起式A 1.0041 1.0041 1.0036 1.0036 0.0005 0.05%
2026-04-15 026220 东海增裕债券发起式A 1.0036 1.0036 1.0035 1.0035 0.0001 0.01%
2026-04-14 026220 东海增裕债券发起式A 1.0035 1.0035 1.0025 1.0025 0.0010 0.10%
2026-04-13 026220 东海增裕债券发起式A 1.0025 1.0025 1.0024 1.0024 0.0001 0.01%
2026-04-10 026220 东海增裕债券发起式A 1.0024 1.0024 1.0015 1.0015 0.0009 0.09%
2026-04-09 026220 东海增裕债券发起式A 1.0015 1.0015 1.0021 1.0021 -0.0006 -0.06%
2026-04-08 026220 东海增裕债券发起式A 1.0021 1.0021 1.0003 1.0003 0.0018 0.18%
2026-04-07 026220 东海增裕债券发起式A 1.0003 1.0003 1.0003 1.0003 0.0000 0.00%
2026-04-03 026220 东海增裕债券发起式A 1.0003 1.0003 1.0008 1.0008 -0.0005 -0.05%
2026-04-02 026220 东海增裕债券发起式A 1.0008 1.0008 1.0014 1.0014 -0.0006 -0.06%
2026-04-01 026220 东海增裕债券发起式A 1.0014 1.0014 1.0009 1.0009 0.0005 0.05%
2026-03-31 026220 东海增裕债券发起式A 1.0009 1.0009 1.0013 1.0013 -0.0004 -0.04%
2026-03-30 026220 东海增裕债券发起式A 1.0013 1.0013 1.0013 1.0013 0.0000 0.00%
2026-03-27 026220 东海增裕债券发起式A 1.0013 1.0013 1.0010 1.0010 0.0003 0.03%
2026-03-26 026220 东海增裕债券发起式A 1.0010 1.0010 1.0015 1.0015 -0.0005 -0.05%
2026-03-25 026220 东海增裕债券发起式A 1.0015 1.0015 1.0008 1.0008 0.0007 0.07%
2026-03-24 026220 东海增裕债券发起式A 1.0008 1.0008 1.0003 1.0003 0.0005 0.05%
2026-03-23 026220 东海增裕债券发起式A 1.0003 1.0003 1.0018 1.0018 -0.0015 -0.15%
2026-03-20 026220 东海增裕债券发起式A 1.0018 1.0018 1.0020 1.0020 -0.0002 -0.02%
2026-03-19 026220 东海增裕债券发起式A 1.0020 1.0020 1.0023 1.0023 -0.0003 -0.03%
2026-03-18 026220 东海增裕债券发起式A 1.0023 1.0023 1.0020 1.0020 0.0003 0.03%
2026-03-17 026220 东海增裕债券发起式A 1.0020 1.0020 1.0019 1.0019 0.0001 0.01%
2026-03-16 026220 东海增裕债券发起式A 1.0019 1.0019 1.0021 1.0021 -0.0002 -0.02%
2026-03-13 026220 东海增裕债券发起式A 1.0021 1.0021 1.0021 1.0021 0.0000 0.00%
2026-03-12 026220 东海增裕债券发起式A 1.0021 1.0021 1.0021 1.0021 0.0000 0.00%
2026-03-11 026220 东海增裕债券发起式A 1.0021 1.0021 1.0019 1.0019 0.0002 0.02%
2026-03-10 026220 东海增裕债券发起式A 1.0019 1.0019 1.0018 1.0018 0.0001 0.01%
2026-03-09 026220 东海增裕债券发起式A 1.0018 1.0018 1.0020 1.0020 -0.0002 -0.02%
2026-03-06 026220 东海增裕债券发起式A 1.0020 1.0020 1.0017 1.0017 0.0003 0.03%
2026-03-05 026220 东海增裕债券发起式A 1.0017 1.0017 1.0017 1.0017 0.0000 0.00%
2026-03-04 026220 东海增裕债券发起式A 1.0017 1.0017 1.0017 1.0017 0.0000 0.00%
2026-03-03 026220 东海增裕债券发起式A 1.0017 1.0017 1.0017 1.0017 0.0000 0.00%
2026-03-02 026220 东海增裕债券发起式A 1.0017 1.0017 1.0014 1.0014 0.0003 0.03%
2026-02-27 026220 东海增裕债券发起式A 1.0014 1.0014 1.0013 1.0013 0.0001 0.01%
2026-02-26 026220 东海增裕债券发起式A 1.0013 1.0013 1.0014 1.0014 -0.0001 -0.01%
2026-02-25 026220 东海增裕债券发起式A 1.0014 1.0014 1.0014 1.0014 0.0000 0.00%
2026-02-24 026220 东海增裕债券发起式A 1.0014 1.0014 1.0010 1.0010 0.0004 0.04%
2026-02-13 026220 东海增裕债券发起式A 1.0010 1.0010 1.0012 1.0012 -0.0002 -0.02%
2026-02-12 026220 东海增裕债券发起式A 1.0012 1.0012 1.0011 1.0011 0.0001 0.01%
2026-02-11 026220 东海增裕债券发起式A 1.0011 1.0011 1.0012 1.0012 -0.0001 -0.01%
2026-02-10 026220 东海增裕债券发起式A 1.0012 1.0012 1.0011 1.0011 0.0001 0.01%
2026-02-09 026220 东海增裕债券发起式A 1.0011 1.0011 1.0007 1.0007 0.0004 0.04%
2026-02-06 026220 东海增裕债券发起式A 1.0007 1.0007 1.0007 1.0007 0.0000 0.00%
2026-02-05 026220 东海增裕债券发起式A 1.0007 1.0007 1.0006 1.0006 0.0001 0.01%
2026-02-04 026220 东海增裕债券发起式A 1.0006 1.0006 1.0003 1.0003 0.0003 0.03%
2026-02-03 026220 东海增裕债券发起式A 1.0003 1.0003 1.0000 1.0000 0.0003 0.03%
2026-02-02 026220 东海增裕债券发起式A 1.0000 1.0000 1.0002 1.0002 -0.0002 -0.02%
2026-01-30 026220 东海增裕债券发起式A 1.0002 1.0002 1.0000 1.0000 0.0002 0.02%
2026-01-29 026220 东海增裕债券发起式A 1.0000 1.0000 0.9999 0.9999 0.0001 0.01%
2026-01-28 026220 东海增裕债券发起式A 0.9999 0.9999 0.9998 0.9998 0.0001 0.01%
2026-01-27 026220 东海增裕债券发起式A 0.9998 0.9998 0.9997 0.9997 0.0001 0.01%
2026-01-26 026220 东海增裕债券发起式A 0.9997 0.9997 0.9998 0.9998 -0.0001 -0.01%
2026-01-23 026220 东海增裕债券发起式A 0.9998 0.9998 0.9998 0.9998 0.0000 0.00%
2026-01-16 026220 东海增裕债券发起式A 0.9998 0.9998 1.0000 1.0000 -0.0002 -0.02%
2026-01-13 026220 东海增裕债券发起式A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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东海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东海领航精选3个月持有混合发起式C 0.9012 2.12%
东海领航精选3个月持有混合发起式D 0.6737 2.12%
东海领航精选3个月持有混合发起式A 0.9051 2.11%
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东海科技动力C 1.6100 0.74%
东海启元添益6个月持有混合发起式A 1.0567 0.71%
东海启元添益6个月持有混合发起式C 1.0500 0.71%
东海启航6个月混合A 0.9415 0.70%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
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东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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