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东海增裕债券发起式A基金净值查询(026220)

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今天最新净值 1.0075 -0.0007 -0.07% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0100
成立日期：2026-01-13
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.10亿元
基金公司：东海基金
基金经理：邢烨

近一月东海增裕债券发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,东海增裕债券发起式A(026220)基金累计收益率-0.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	026220	东海增裕债券发起式A	1.0086	1.0111	1.0075	1.0100	0.0011	0.11%
2026-09-15	026220	东海增裕债券发起式A	1.0075	1.0100	1.0082	1.0107	-0.0007	-0.07%
2026-09-14	026220	东海增裕债券发起式A	1.0082	1.0107	1.0089	1.0114	-0.0007	-0.07%
2026-09-11	026220	东海增裕债券发起式A	1.0089	1.0114	1.0100	1.0125	-0.0011	-0.11%
2026-09-10	026220	东海增裕债券发起式A	1.0100	1.0125	1.0106	1.0131	-0.0006	-0.06%
2026-09-09	026220	东海增裕债券发起式A	1.0106	1.0131	1.0103	1.0128	0.0003	0.03%
2026-09-08	026220	东海增裕债券发起式A	1.0103	1.0128	1.0104	1.0129	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	026220	东海增裕债券发起式A	1.0104	1.0129	1.0102	1.0127	0.0002	0.02%
2026-09-04	026220	东海增裕债券发起式A	1.0102	1.0127	1.0102	1.0127	0.0000	0.00%
2026-09-03	026220	东海增裕债券发起式A	1.0102	1.0127	1.0101	1.0126	0.0001	0.01%

2026-09-02	026220	东海增裕债券发起式A	1.0101	1.0126	1.0115	1.0140	-0.0014	-0.14%
2026-09-01	026220	东海增裕债券发起式A	1.0115	1.0140	1.0114	1.0139	0.0001	0.01%
2026-08-31	026220	东海增裕债券发起式A	1.0114	1.0139	1.0111	1.0136	0.0003	0.03%
2026-08-28	026220	东海增裕债券发起式A	1.0111	1.0136	1.0112	1.0137	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	026220	东海增裕债券发起式A	1.0112	1.0137	1.0104	1.0129	0.0008	0.08%
2026-08-26	026220	东海增裕债券发起式A	1.0104	1.0129	1.0094	1.0119	0.0010	0.10%
2026-08-25	026220	东海增裕债券发起式A	1.0094	1.0119	1.0094	1.0119	0.0000	0.00%
2026-08-24	026220	东海增裕债券发起式A	1.0094	1.0119	1.0103	1.0128	-0.0009	-0.09%
2026-08-21	026220	东海增裕债券发起式A	1.0103	1.0128	1.0101	1.0126	0.0002	0.02%
2026-08-20	026220	东海增裕债券发起式A	1.0101	1.0126	1.0100	1.0125	0.0001	0.01%
2026-08-19	026220	东海增裕债券发起式A	1.0100	1.0125	1.0124	1.0149	-0.0024	-0.24%
2026-08-18	026220	东海增裕债券发起式A	1.0124	1.0149	1.0125	1.0150	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	026220	东海增裕债券发起式A	1.0125	1.0150	1.0110	1.0135	0.0015	0.15%

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东海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东海领航精选3个月持有混合发起式C	0.9012	2.12%
东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6737	2.12%
东海领航精选3个月持有混合发起式A	0.9051	2.11%
东海美丽中国A	1.3409	1.31%
东海核心价值	1.2196	1.29%
东海科技动力A	1.6649	0.74%
东海科技动力C	1.6100	0.74%
东海启元添益6个月持有混合发起式A	1.0567	0.71%
东海启元添益6个月持有混合发起式C	1.0500	0.71%
东海启航6个月混合A	0.9415	0.70%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%