东海增裕债券发起式A基金净值查询(026220)
今天最新净值
1.0075
-0.0007 -0.07%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0100
- 成立日期：2026-01-13
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.10亿元
- 基金公司：东海基金
- 基金经理：邢烨
近一季,东海增裕债券发起式A(026220)基金累计收益率0.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
026220 |
东海增裕债券发起式A |
1.0086 |
1.0111 |
1.0075 |
1.0100 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-09-15 |
026220 |
东海增裕债券发起式A |
1.0075 |
1.0100 |
1.0082 |
1.0107 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-09-14 |
026220 |
东海增裕债券发起式A |
1.0082 |
1.0107 |
1.0089 |
1.0114 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-09-11 |
026220 |
东海增裕债券发起式A |
1.0089 |
1.0114 |
1.0100 |
1.0125 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-09-10 |
026220 |
东海增裕债券发起式A |
1.0100 |
1.0125 |
1.0106 |
1.0131 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-09-09 |
026220 |
东海增裕债券发起式A |
1.0106 |
1.0131 |
1.0103 |
1.0128 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
026220 |
东海增裕债券发起式A |
1.0103 |
1.0128 |
1.0104 |
1.0129 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
026220 |
东海增裕债券发起式A |
1.0104 |
1.0129 |
1.0102 |
1.0127 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
026220 |
东海增裕债券发起式A |
1.0102 |
1.0127 |
1.0102 |
1.0127 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
026220 |
东海增裕债券发起式A |
1.0102 |
1.0127 |
1.0101 |
1.0126 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-02 |
026220 |
东海增裕债券发起式A |
1.0101 |
1.0126 |
1.0115 |
1.0140 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2026-09-01 |
026220 |
东海增裕债券发起式A |
1.0115 |
1.0140 |
1.0114 |
1.0139 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
026220 |
东海增裕债券发起式A |
1.0114 |
1.0139 |
1.0111 |
1.0136 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
026220 |
东海增裕债券发起式A |
1.0111 |
1.0136 |
1.0112 |
1.0137 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
026220 |
东海增裕债券发起式A |
1.0112 |
1.0137 |
1.0104 |
1.0129 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-26 |
026220 |
东海增裕债券发起式A |
1.0104 |
1.0129 |
1.0094 |
1.0119 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
026220 |
东海增裕债券发起式A |
1.0094 |
1.0119 |
1.0094 |
1.0119 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
026220 |
东海增裕债券发起式A |
1.0094 |
1.0119 |
1.0103 |
1.0128 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-08-21 |
026220 |
东海增裕债券发起式A |
1.0103 |
1.0128 |
1.0101 |
1.0126 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
026220 |
东海增裕债券发起式A |
1.0101 |
1.0126 |
1.0100 |
1.0125 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
026220 |
东海增裕债券发起式A |
1.0100 |
1.0125 |
1.0124 |
1.0149 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2026-08-18 |
026220 |
东海增裕债券发起式A |
1.0124 |
1.0149 |
1.0125 |
1.0150 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
026220 |
东海增裕债券发起式A |
1.0125 |
1.0150 |
1.0110 |
1.0135 |
0.0015 |
0.15% |
| 2026-08-14 |
026220 |
东海增裕债券发起式A |
1.0110 |
1.0135 |
1.0111 |
1.0136 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-13 |
026220 |
东海增裕债券发起式A |
1.0111 |
1.0136 |
1.0114 |
1.0139 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2026-08-12 |
026220 |
东海增裕债券发起式A |
1.0114 |
1.0139 |
1.0112 |
1.0137 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-11 |
026220 |
东海增裕债券发起式A |
1.0112 |
1.0137 |
1.0118 |
1.0143 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-10 |
026220 |
东海增裕债券发起式A |
1.0118 |
1.0143 |
1.0113 |
1.0138 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-07 |
026220 |
东海增裕债券发起式A |
1.0113 |
1.0138 |
1.0108 |
1.0133 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-06 |
026220 |
东海增裕债券发起式A |
1.0108 |
1.0133 |
1.0108 |
1.0133 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-05 |
026220 |
东海增裕债券发起式A |
1.0108 |
1.0133 |
1.0100 |
1.0125 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-04 |
026220 |
东海增裕债券发起式A |
1.0100 |
1.0125 |
1.0098 |
1.0123 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
026220 |
东海增裕债券发起式A |
1.0098 |
1.0123 |
1.0104 |
1.0129 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-07-31 |
026220 |
东海增裕债券发起式A |
1.0104 |
1.0129 |
1.0100 |
1.0125 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-30 |
026220 |
东海增裕债券发起式A |
1.0100 |
1.0125 |
1.0104 |
1.0129 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-07-29 |
026220 |
东海增裕债券发起式A |
1.0104 |
1.0129 |
1.0099 |
1.0124 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-28 |
026220 |
东海增裕债券发起式A |
1.0099 |
1.0124 |
1.0109 |
1.0134 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-07-27 |
026220 |
东海增裕债券发起式A |
1.0109 |
1.0134 |
1.0100 |
1.0125 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-07-24 |
026220 |
东海增裕债券发起式A |
1.0100 |
1.0125 |
1.0116 |
1.0141 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2026-07-23 |
026220 |
东海增裕债券发起式A |
1.0116 |
1.0141 |
1.0108 |
1.0133 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-07-22 |
026220 |
东海增裕债券发起式A |
1.0108 |
1.0133 |
1.0108 |
1.0133 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-21 |
026220 |
东海增裕债券发起式A |
1.0108 |
1.0133 |
1.0091 |
1.0116 |
0.0017 |
0.17% |
| 2026-07-20 |
026220 |
东海增裕债券发起式A |
1.0091 |
1.0116 |
1.0064 |
1.0089 |
0.0027 |
0.27% |
| 2026-07-17 |
026220 |
东海增裕债券发起式A |
1.0064 |
1.0089 |
1.0067 |
1.0092 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-16 |
026220 |
东海增裕债券发起式A |
1.0067 |
1.0092 |
1.0071 |
1.0096 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-07-15 |
026220 |
东海增裕债券发起式A |
1.0071 |
1.0096 |
1.0053 |
1.0078 |
0.0018 |
0.18% |
| 2026-07-14 |
026220 |
东海增裕债券发起式A |
1.0053 |
1.0078 |
1.0044 |
1.0069 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-07-13 |
026220 |
东海增裕债券发起式A |
1.0044 |
1.0069 |
1.0041 |
1.0066 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-10 |
026220 |
东海增裕债券发起式A |
1.0041 |
1.0066 |
1.0037 |
1.0062 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-09 |
026220 |
东海增裕债券发起式A |
1.0037 |
1.0062 |
1.0039 |
1.0064 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-08 |
026220 |
东海增裕债券发起式A |
1.0039 |
1.0064 |
1.0039 |
1.0064 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-07 |
026220 |
东海增裕债券发起式A |
1.0039 |
1.0064 |
1.0049 |
1.0074 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-07-06 |
026220 |
东海增裕债券发起式A |
1.0049 |
1.0074 |
1.0039 |
1.0064 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-07-03 |
026220 |
东海增裕债券发起式A |
1.0039 |
1.0064 |
1.0034 |
1.0059 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-02 |
026220 |
东海增裕债券发起式A |
1.0034 |
1.0059 |
1.0037 |
1.0062 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-01 |
026220 |
东海增裕债券发起式A |
1.0037 |
1.0062 |
1.0031 |
1.0056 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-30 |
026220 |
东海增裕债券发起式A |
1.0031 |
1.0056 |
1.0035 |
1.0060 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-29 |
026220 |
东海增裕债券发起式A |
1.0035 |
1.0060 |
1.0026 |
1.0051 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-06-26 |
026220 |
东海增裕债券发起式A |
1.0026 |
1.0051 |
1.0030 |
1.0055 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-25 |
026220 |
东海增裕债券发起式A |
1.0030 |
1.0055 |
1.0052 |
1.0052 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-24 |
026220 |
东海增裕债券发起式A |
1.0052 |
1.0052 |
1.0054 |
1.0054 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-23 |
026220 |
东海增裕债券发起式A |
1.0054 |
1.0054 |
1.0059 |
1.0059 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-22 |
026220 |
东海增裕债券发起式A |
1.0059 |
1.0059 |
1.0046 |
1.0046 |
0.0013 |
0.13% |
| 2026-06-18 |
026220 |
东海增裕债券发起式A |
1.0046 |
1.0046 |
1.0051 |
1.0051 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-17 |
026220 |
东海增裕债券发起式A |
1.0051 |
1.0051 |
1.0051 |
1.0051 |
0.0000 |
0.00% |
