东海祥泰三年定开债发起式基金净值查询(009802)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1735
- 成立日期：2020-07-24
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：79.7146亿
- 最近资产：82.13亿
- 基金公司：东海基金
- 基金经理：邢烨 张浩硕 渠淼
近一季,东海祥泰三年定开债发起式(009802)基金累计收益率0.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
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1.1735 |
1.0375 |
1.1735 |
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| 2026-09-14 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0375 |
1.1735 |
1.0374 |
1.1734 |
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| 2026-09-11 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
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1.0374 |
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| 2026-09-10 |
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东海祥泰三年定开债发起式 |
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1.0374 |
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| 2026-09-09 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
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| 2026-09-08 |
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东海祥泰三年定开债发起式 |
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| 2026-09-07 |
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东海祥泰三年定开债发起式 |
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| 2026-09-04 |
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| 2026-09-02 |
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| 2026-09-01 |
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| 2026-08-31 |
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| 2026-08-24 |
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东海祥泰三年定开债发起式 |
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| 2026-08-20 |
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东海祥泰三年定开债发起式 |
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| 2026-08-19 |
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东海祥泰三年定开债发起式 |
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1.0364 |
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| 2026-08-18 |
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| 2026-08-17 |
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1.0365 |
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东海祥泰三年定开债发起式 |
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1.0365 |
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|
|
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东海祥泰三年定开债发起式 |
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1.0565 |
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| 2026-08-10 |
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东海祥泰三年定开债发起式 |
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| 2026-08-07 |
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东海祥泰三年定开债发起式 |
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1.0563 |
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1.0562 |
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东海祥泰三年定开债发起式 |
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东海祥泰三年定开债发起式 |
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东海祥泰三年定开债发起式 |
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| 2026-07-30 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
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1.0554 |
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009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
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东海祥泰三年定开债发起式 |
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009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
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| 2026-07-24 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
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| 2026-07-23 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
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| 2026-07-22 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
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1.0532 |
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| 2026-07-21 |
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东海祥泰三年定开债发起式 |
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| 2026-07-20 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
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0.08% |
| 2026-07-17 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0523 |
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| 2026-07-16 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
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| 2026-07-15 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
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1.1681 |
1.0521 |
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| 2026-07-14 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
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| 2026-07-13 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
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| 2026-07-10 |
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东海祥泰三年定开债发起式 |
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1.1678 |
1.0518 |
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| 2026-07-09 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
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| 2026-07-08 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
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| 2026-07-07 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
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1.1676 |
1.0516 |
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| 2026-07-06 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
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| 2026-07-03 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0514 |
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1.1673 |
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| 2026-07-02 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0513 |
1.1673 |
1.0513 |
1.1673 |
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0.00% |
| 2026-07-01 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0513 |
1.1673 |
1.0512 |
1.1672 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-30 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0512 |
1.1672 |
1.0511 |
1.1671 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-29 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0511 |
1.1671 |
1.0509 |
1.1669 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-26 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0509 |
1.1669 |
1.0509 |
1.1669 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-25 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0509 |
1.1669 |
1.0508 |
1.1668 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-24 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0508 |
1.1668 |
1.0507 |
1.1667 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0507 |
1.1667 |
1.0507 |
1.1667 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-22 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0507 |
1.1667 |
1.0504 |
1.1664 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-18 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0504 |
1.1664 |
1.0504 |
1.1664 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-17 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0504 |
1.1664 |
1.0503 |
1.1663 |
0.0001 |
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| 2026-06-16 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0503 |
1.1663 |
1.0502 |
1.1662 |
0.0001 |
0.01% |
