东海祥泰三年定开债发起式基金净值查询(009802)
今天最新净值
1.0375
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1735
- 成立日期：2020-07-24
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：79.7146亿
- 最近资产：82.13亿
- 基金公司：东海基金
- 基金经理：邢烨 张浩硕 渠淼
近一月,东海祥泰三年定开债发起式(009802)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0375 |
1.1735 |
1.0375 |
1.1735 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0375 |
1.1735 |
1.0374 |
1.1734 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0374 |
1.1734 |
1.0374 |
1.1734 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0374 |
1.1734 |
1.0374 |
1.1734 |
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0.00% |
| 2026-09-09 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0374 |
1.1734 |
1.0373 |
1.1733 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0373 |
1.1733 |
1.0373 |
1.1733 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0373 |
1.1733 |
1.0372 |
1.1732 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0372 |
1.1732 |
1.0372 |
1.1732 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0372 |
1.1732 |
1.0372 |
1.1732 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0372 |
1.1732 |
1.0372 |
1.1732 |
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| 2026-09-01 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0372 |
1.1732 |
1.0371 |
1.1731 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0371 |
1.1731 |
1.0371 |
1.1731 |
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| 2026-08-28 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0371 |
1.1731 |
1.0367 |
1.1727 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-27 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0367 |
1.1727 |
1.0367 |
1.1727 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0367 |
1.1727 |
1.0367 |
1.1727 |
0.0000 |
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| 2026-08-25 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0367 |
1.1727 |
1.0367 |
1.1727 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0367 |
1.1727 |
1.0361 |
1.1721 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-21 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0361 |
1.1721 |
1.0362 |
1.1722 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0362 |
1.1722 |
1.0364 |
1.1724 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0364 |
1.1724 |
1.0364 |
1.1724 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0364 |
1.1724 |
1.0365 |
1.1725 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0365 |
1.1725 |
1.0365 |
1.1725 |
0.0000 |
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