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嘉实稳荣债券(002550)基金分红送配

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今天最新净值 1.0496 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4076
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：83.4255亿
最近资产：86.02亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：闵锐程剑

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-08-11	2026-08-11	2026-08-12	每份派现金0.0036元
2026-05-29	2026-05-29	2026-06-01	每份派现金0.0078元
2026-02-26	2026-02-26	2026-02-27	每份派现金0.0051元
2025-06-20	2025-06-20	2025-06-23	每份派现金0.0150元
2024-12-09	2024-12-09	2024-12-10	每份派现金0.0052元
2024-09-24	2024-09-24	2024-09-25	每份派现金0.0032元
2024-06-13	2024-06-13	2024-06-14	每份派现金0.0036元
2024-04-25	2024-04-25	2024-04-26	每份派现金0.0186元
2023-12-13	2023-12-13	2023-12-14	每份派现金0.0153元
2022-06-27	2022-06-27	2022-06-28	每份派现金0.0180元
2021-11-17	2021-11-17	2021-11-18	每份派现金0.0200元
2021-05-21	2021-05-21	2021-05-24	每份派现金0.0251元
2020-11-12	2020-11-12	2020-11-13	每份派现金0.0350元
2019-11-14	2019-11-14	2019-11-15	每份派现金0.0450元
2019-05-15	2019-05-15	2019-05-16	每份派现金0.0150元
2018-12-14	2018-12-14	2018-12-17	每份派现金0.0320元
2017-12-25	2017-12-25	2017-12-26	每份派现金0.0250元

基金动态

嘉实稳荣债券多只债基募集期延长债市投资谨慎情绪抬头

沪上某债券基金经理表示，近期出炉的PMI、CPI数据都可以证明经济正在回暖，这对债市是利空。此外，理财资金纳入广义信贷的预期以及年底美元加息，将带来流动性边际收紧，进一步加剧了债市调整的风险。“‘债牛’还能持续多长时间是一个未知数。”他说。
标签：债市投资关联基金：江信汇福招商招兴3个月定开A 嘉实稳荣债券兴业裕华债券A

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.47%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.46%
嘉实医疗保健	2.6570	1.43%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.27%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.26%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.23%