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嘉实稳荣债券 - 基金主页(代码:002550)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0498 0.0002 0.02% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.4078
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：83.4255亿
  • 最近资产：86.02亿
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：闵锐 程剑
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.13% 0.07% 0.16% 0.54% 2.65% 4.56% 12.24% 46.37%
同类排名 1016/2488 302/2522 729/2515 1277/2504 804/2453 1025/2168 100/1723 -
嘉实稳荣债券(002550)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 1.0501 0.03%
2026-09-17 1.0498 0.02%
2026-09-16 1.0496 0.01%
2026-09-15 1.0495 0.02%
2026-09-14 1.0493 0.02%
2026-09-11 1.0491 0.00%
嘉实稳荣债券分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2026-08-11 2026-08-11 2026-08-12 分红 每份派现金0.0036元
2026-05-29 2026-05-29 2026-06-01 分红 每份派现金0.0078元
2026-02-26 2026-02-26 2026-02-27 分红 每份派现金0.0051元
2025-06-20 2025-06-20 2025-06-23 分红 每份派现金0.0150元
2024-12-09 2024-12-09 2024-12-10 分红 每份派现金0.0052元
嘉实稳荣债券基金动态
嘉实稳荣债券(002550)基金档案
基金代码 002550 基金简称 嘉实稳荣债券 基金全称
发行日期 2016-09-06~2016-11-04 成立日期 基金类型 债券型-长债
基金经理 闵锐 程剑 基金托管人 基金公司 嘉实基金
最近资产 86.02亿 最近份额 83.4255亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.7924 4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C 1.7869 4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A 2.3015 3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C 2.2528 3.84%
科创芯片 1.1836 3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7618 3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.7421 3.47%
嘉实前沿创新混合 2.4200 3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.3511 3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.3145 3.33%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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