嘉实稳荣债券基金净值查询(002550)
今天最新净值
1.0495
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4075
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：83.4255亿
- 最近资产：86.02亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：闵锐 程剑
近一月,嘉实稳荣债券(002550)基金累计收益率0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
002550 |
嘉实稳荣债券 |
1.0496 |
1.4076 |
1.0495 |
1.4075 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
002550 |
嘉实稳荣债券 |
1.0495 |
1.4075 |
1.0493 |
1.4073 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
002550 |
嘉实稳荣债券 |
1.0493 |
1.4073 |
1.0491 |
1.4071 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
002550 |
嘉实稳荣债券 |
1.0491 |
1.4071 |
1.0491 |
1.4071 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
002550 |
嘉实稳荣债券 |
1.0491 |
1.4071 |
1.0491 |
1.4071 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
002550 |
嘉实稳荣债券 |
1.0491 |
1.4071 |
1.0490 |
1.4070 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
002550 |
嘉实稳荣债券 |
1.0490 |
1.4070 |
1.0490 |
1.4070 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
002550 |
嘉实稳荣债券 |
1.0490 |
1.4070 |
1.0487 |
1.4067 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
002550 |
嘉实稳荣债券 |
1.0487 |
1.4067 |
1.0486 |
1.4066 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
002550 |
嘉实稳荣债券 |
1.0486 |
1.4066 |
1.0483 |
1.4063 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2026-09-02 |
002550 |
嘉实稳荣债券 |
1.0483 |
1.4063 |
1.0483 |
1.4063 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
002550 |
嘉实稳荣债券 |
1.0483 |
1.4063 |
1.0480 |
1.4060 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
002550 |
嘉实稳荣债券 |
1.0480 |
1.4060 |
1.0478 |
1.4058 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
002550 |
嘉实稳荣债券 |
1.0478 |
1.4058 |
1.0478 |
1.4058 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
002550 |
嘉实稳荣债券 |
1.0478 |
1.4058 |
1.0482 |
1.4062 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
002550 |
嘉实稳荣债券 |
1.0482 |
1.4062 |
1.0483 |
1.4063 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
002550 |
嘉实稳荣债券 |
1.0483 |
1.4063 |
1.0483 |
1.4063 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
002550 |
嘉实稳荣债券 |
1.0483 |
1.4063 |
1.0480 |
1.4060 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
002550 |
嘉实稳荣债券 |
1.0480 |
1.4060 |
1.0481 |
1.4061 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
002550 |
嘉实稳荣债券 |
1.0481 |
1.4061 |
1.0483 |
1.4063 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
002550 |
嘉实稳荣债券 |
1.0483 |
1.4063 |
1.0485 |
1.4065 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
002550 |
嘉实稳荣债券 |
1.0485 |
1.4065 |
1.0481 |
1.4061 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
002550 |
嘉实稳荣债券 |
1.0481 |
1.4061 |
1.0477 |
1.4057 |
0.0004 |
0.04% |
