基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

惠升和顺恒利3个月定开债券A - 基金主页(代码:014675)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0628 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1308
成立日期：2022-03-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：35.5607亿
最近资产：36.56亿
基金公司：惠升基金
基金经理：卓勇沈亚峰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.06%	0.02%	0.11%	0.84%	2.15%	4.33%	9.07%	11.76%
同类排名	1102/2496	1169/2527	1363/2523	454/2510	1620/2462	1202/2176	775/1727	-

惠升和顺恒利3个月定开债券A(014675)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0630	0.02%
2026-09-15	1.0628	0.02%
2026-09-14	1.0626	0.02%
2026-09-11	1.0624	-0.02%
2026-09-10	1.0626	-0.01%
2026-09-09	1.0627	0.01%

惠升和顺恒利3个月定开债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-08-12	2026-08-12	2026-08-13	分红	每份派现金0.0150元
2024-03-20	2024-03-20	2024-03-21	分红	每份派现金0.0150元
2023-12-20	2023-12-20	2023-12-21	分红	每份派现金0.0050元
2022-09-14	2022-09-14	2022-09-15	分红	每份派现金0.0080元
2022-06-14	2022-06-14	2022-06-15	分红	每份派现金0.0050元

惠升和顺恒利3个月定开债券A(014675)基金档案

基金代码	014675	基金简称	惠升和顺恒利3个月定开债券A	基金全称
发行日期	2022-03-11~2022-03-16	成立日期	2022-03-17	基金类型	债券型-长债
基金经理	卓勇沈亚峰	基金托管人		基金公司	惠升基金
最近资产	36.56亿	最近份额	35.5607亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

惠升基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
惠升惠远回报混合A	1.1117	2.70%
惠升惠远回报混合C	1.0920	2.69%
惠升领先优选混合A	1.4412	1.67%
惠升领先优选混合C	1.4100	1.66%
惠升均衡回报混合C	0.9955	1.24%
惠升均衡回报混合A	0.9986	1.23%
惠升惠泽混合A	1.4040	1.17%
惠升惠泽混合C	1.3437	1.17%
惠升医药健康6个月持有期混合	0.7198	0.82%
惠升惠益混合C	0.8557	0.58%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%