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惠升和顺恒利3个月定开债券A基金盘中实时估值(014675)

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今天最新净值 1.0626 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1306
成立日期：2022-03-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：35.5607亿
最近资产：36.56亿
基金公司：惠升基金
基金经理：卓勇沈亚峰

惠升和顺恒利3个月定开债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	0.02%	0.00%
2026-09-14	0.02%	0.00%
2026-09-11	-0.02%	0.00%
2026-09-10	-0.01%	0.00%
2026-09-09	0.01%	0.00%
2026-09-08	-0.02%	0.00%
2026-09-07	0.04%	0.00%
2026-09-04	0.01%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

惠升和顺恒利3个月定开债券A基金014675实时估值图

惠升和顺恒利3个月定开债券A基金014675实时估值图

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惠升基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
惠升惠泽混合A	1.3106	0.8763%
惠升惠泽混合C	1.2581	0.8763%
惠升医药健康6个月持有期混合	0.6416	0.8522%
惠升惠民混合A	1.2428	0.7529%
惠升惠民混合C	1.2152	0.7529%
惠升优势企业一年持有期混合	0.8549	0.5955%
惠升领先优选混合A	1.5043	0.5468%
惠升领先优选混合C	1.4746	0.5468%

债券型-长债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长安泓源纯债债券A	1.0452	0.2092%
南华瑞扬纯债A	1.1452	0.1339%
南华瑞扬纯债C	1.1007	0.1339%
长安泓源纯债债券C	1.0479	0.0148%
银河泰利纯债I	1.0000	0.0000%
银河泰利纯债A	1.0639	0.0000%
建信安心回报6个月定开A	1.0155	-0.0002%
建信安心回报6个月定开C	1.0138	-0.0002%