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惠升和顺恒利3个月定开债券A基金净值查询(014675)

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今天最新净值 1.0628 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1308
成立日期：2022-03-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：35.5607亿
最近资产：36.56亿
基金公司：惠升基金
基金经理：卓勇沈亚峰

近一周惠升和顺恒利3个月定开债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,惠升和顺恒利3个月定开债券A(014675)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	014675	惠升和顺恒利3个月定开债券A	1.0630	1.1310	1.0628	1.1308	0.0002	0.02%
2026-09-15	014675	惠升和顺恒利3个月定开债券A	1.0628	1.1308	1.0626	1.1306	0.0002	0.02%
2026-09-14	014675	惠升和顺恒利3个月定开债券A	1.0626	1.1306	1.0624	1.1304	0.0002	0.02%
2026-09-11	014675	惠升和顺恒利3个月定开债券A	1.0624	1.1304	1.0626	1.1306	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	014675	惠升和顺恒利3个月定开债券A	1.0626	1.1306	1.0627	1.1307	-0.0001	-0.01%

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惠升基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
惠升惠远回报混合A	1.1117	2.77%
惠升惠远回报混合C	1.0920	2.77%
惠升领先优选混合A	1.4412	1.69%
惠升领先优选混合C	1.4100	1.69%
惠升均衡回报混合A	0.9986	1.25%
惠升均衡回报混合C	0.9955	1.25%
惠升惠泽混合A	1.4040	1.18%
惠升惠泽混合C	1.3437	1.17%
惠升医药健康6个月持有期混合	0.7198	0.83%
惠升惠益混合C	0.8557	0.58%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%