惠升和顺恒利3个月定开债券A基金净值查询(014675)
今天最新净值
1.0626
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1306
- 成立日期：2022-03-17
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：35.5607亿
- 最近资产：36.56亿
- 基金公司：惠升基金
- 基金经理：卓勇 沈亚峰
近一月,惠升和顺恒利3个月定开债券A(014675)基金累计收益率0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014675 |
惠升和顺恒利3个月定开债券A |
1.0628 |
1.1308 |
1.0626 |
1.1306 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
014675 |
惠升和顺恒利3个月定开债券A |
1.0626 |
1.1306 |
1.0624 |
1.1304 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
014675 |
惠升和顺恒利3个月定开债券A |
1.0624 |
1.1304 |
1.0626 |
1.1306 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
014675 |
惠升和顺恒利3个月定开债券A |
1.0626 |
1.1306 |
1.0627 |
1.1307 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
014675 |
惠升和顺恒利3个月定开债券A |
1.0627 |
1.1307 |
1.0626 |
1.1306 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
014675 |
惠升和顺恒利3个月定开债券A |
1.0626 |
1.1306 |
1.0628 |
1.1308 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
014675 |
惠升和顺恒利3个月定开债券A |
1.0628 |
1.1308 |
1.0624 |
1.1304 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
014675 |
惠升和顺恒利3个月定开债券A |
1.0624 |
1.1304 |
1.0623 |
1.1303 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
014675 |
惠升和顺恒利3个月定开债券A |
1.0623 |
1.1303 |
1.0618 |
1.1298 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
014675 |
惠升和顺恒利3个月定开债券A |
1.0618 |
1.1298 |
1.0619 |
1.1299 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
014675 |
惠升和顺恒利3个月定开债券A |
1.0619 |
1.1299 |
1.0614 |
1.1294 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
014675 |
惠升和顺恒利3个月定开债券A |
1.0614 |
1.1294 |
1.0612 |
1.1292 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
014675 |
惠升和顺恒利3个月定开债券A |
1.0612 |
1.1292 |
1.0612 |
1.1292 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
014675 |
惠升和顺恒利3个月定开债券A |
1.0612 |
1.1292 |
1.0619 |
1.1299 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-26 |
014675 |
惠升和顺恒利3个月定开债券A |
1.0619 |
1.1299 |
1.0622 |
1.1302 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
014675 |
惠升和顺恒利3个月定开债券A |
1.0622 |
1.1302 |
1.0624 |
1.1304 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
014675 |
惠升和顺恒利3个月定开债券A |
1.0624 |
1.1304 |
1.0619 |
1.1299 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
014675 |
惠升和顺恒利3个月定开债券A |
1.0619 |
1.1299 |
1.0621 |
1.1301 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
014675 |
惠升和顺恒利3个月定开债券A |
1.0621 |
1.1301 |
1.0625 |
1.1305 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
014675 |
惠升和顺恒利3个月定开债券A |
1.0625 |
1.1305 |
1.0632 |
1.1312 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-18 |
014675 |
惠升和顺恒利3个月定开债券A |
1.0632 |
1.1312 |
1.0626 |
1.1306 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
014675 |
惠升和顺恒利3个月定开债券A |
1.0626 |
1.1306 |
1.0616 |
1.1296 |
0.0010 |
0.09% |
