| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 2.12% | 0.04% | 0.16% | 0.76% | 2.59% | 4.26% | 8.10% | 42.37% |
| 同类排名 | 1035/2488 | 1147/2522 | 729/2515 | 464/2504 | 892/2453 | 1269/2168 | 1127/1723 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 1.0138 | 0.07% |
| 2026-09-17 | 1.0131 | 0.00% |
| 2026-09-16 | 1.0131 | 0.03% |
| 2026-09-15 | 1.0128 | 0.02% |
| 2026-09-14 | 1.0126 | 0.01% |
| 2026-09-11 | 1.0125 | -0.02% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2026-08-11 | 2026-08-11 | 2026-08-13 | 分红 | 每份派现金0.0066元 |
| 2026-05-25 | 2026-05-25 | 2026-05-27 | 分红 | 每份派现金0.0151元 |
| 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025-08-13 | 分红 | 每份派现金0.0079元 |
| 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025-05-27 | 分红 | 每份派现金0.0207元 |
| 2024-08-20 | 2024-08-20 | 2024-08-22 | 分红 | 每份派现金0.0160元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科创指基 | 1.8011 | 3.56% |
| 博时上证科创板芯片ETF发起式联接A | 2.3269 | 3.54% |
| 博时上证科创板芯片ETF发起式联接C | 2.3231 | 3.54% |
| 博时上证科创板综合价格指数增强A | 1.6587 | 3.29% |
| 博时上证科创板综合价格指数增强C | 1.6495 | 3.28% |
| 科创智能 | 0.7816 | 3.22% |
| 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A | 1.1843 | 3.14% |
| 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C | 1.1789 | 3.14% |
| 博时科综 | 1.5731 | 3.10% |
| 博时半导体主题混合A | 1.6964 | 3.09% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方臻利3个月定开债券发起E | 1.0659 | 100.00% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2755 | 0.43% |
| 富荣富兴纯债C | 1.2856 | 0.43% |
| 同泰泰裕三个月定开债A | 1.1241 | 0.42% |
| 同泰泰裕三个月定开债C | 1.1142 | 0.41% |
| 蜂巢丰嘉债券A | 1.1349 | 0.39% |
| 蜂巢丰嘉债券C | 1.2210 | 0.39% |
| 蜂巢丰嘉债券E | 1.5037 | 0.39% |
| 格林泓卓利率债 | 1.0495 | 0.35% |
| 汇添富丰和纯债A | 1.0236 | 0.31% |