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博时裕创纯债债券A(博时裕创纯债)基金净值查询(002754)

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今天最新净值 1.0128 0.0002 0.02% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.3781
  • 成立日期：2016-05-13
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：9.9578亿
  • 最近资产：10.15亿
  • 基金公司：博时基金
  • 基金经理：李汉楠
近一年博时裕创纯债债券A|博时裕创纯债基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,博时裕创纯债债券A(002754)基金累计收益率2.57%
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2026-09-16 002754 博时裕创纯债债券A 1.0131 1.3784 1.0128 1.3781 0.0003 0.03%
2026-09-15 002754 博时裕创纯债债券A 1.0128 1.3781 1.0126 1.3779 0.0002 0.02%
2026-09-14 002754 博时裕创纯债债券A 1.0126 1.3779 1.0125 1.3778 0.0001 0.01%
2026-09-11 002754 博时裕创纯债债券A 1.0125 1.3778 1.0127 1.3780 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 002754 博时裕创纯债债券A 1.0127 1.3780 1.0129 1.3782 -0.0002 -0.02%
2026-09-09 002754 博时裕创纯债债券A 1.0129 1.3782 1.0127 1.3780 0.0002 0.02%
2026-09-08 002754 博时裕创纯债债券A 1.0127 1.3780 1.0129 1.3782 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 002754 博时裕创纯债债券A 1.0129 1.3782 1.0124 1.3777 0.0005 0.05%
2026-09-04 002754 博时裕创纯债债券A 1.0124 1.3777 1.0123 1.3776 0.0001 0.01%
2026-09-03 002754 博时裕创纯债债券A 1.0123 1.3776 1.0115 1.3768 0.0008 0.08%
2026-09-02 002754 博时裕创纯债债券A 1.0115 1.3768 1.0118 1.3771 -0.0003 -0.03%
2026-09-01 002754 博时裕创纯债债券A 1.0118 1.3771 1.0109 1.3762 0.0009 0.09%
2026-08-31 002754 博时裕创纯债债券A 1.0109 1.3762 1.0106 1.3759 0.0003 0.03%
2026-08-28 002754 博时裕创纯债债券A 1.0106 1.3759 1.0108 1.3761 -0.0002 -0.02%
2026-08-27 002754 博时裕创纯债债券A 1.0108 1.3761 1.0116 1.3769 -0.0008 -0.08%
2026-08-26 002754 博时裕创纯债债券A 1.0116 1.3769 1.0119 1.3772 -0.0003 -0.03%
2026-08-25 002754 博时裕创纯债债券A 1.0119 1.3772 1.0121 1.3774 -0.0002 -0.02%
2026-08-24 002754 博时裕创纯债债券A 1.0121 1.3774 1.0113 1.3766 0.0008 0.08%
2026-08-21 002754 博时裕创纯债债券A 1.0113 1.3766 1.0115 1.3768 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 002754 博时裕创纯债债券A 1.0115 1.3768 1.0115 1.3768 0.0000 0.00%
2026-08-19 002754 博时裕创纯债债券A 1.0115 1.3768 1.0122 1.3775 -0.0007 -0.07%
2026-08-18 002754 博时裕创纯债债券A 1.0122 1.3775 1.0115 1.3768 0.0007 0.07%
2026-08-17 002754 博时裕创纯债债券A 1.0115 1.3768 1.0114 1.3767 0.0001 0.01%
2026-08-14 002754 博时裕创纯债债券A 1.0114 1.3767 1.0115 1.3768 -0.0001 -0.01%
2026-08-13 002754 博时裕创纯债债券A 1.0115 1.3768 1.0107 1.3760 0.0008 0.08%
2026-08-12 002754 博时裕创纯债债券A 1.0107 1.3760 1.0106 1.3759 0.0001 0.01%
2026-08-11 002754 博时裕创纯债债券A 1.0106 1.3759 1.0178 1.3765 -0.0006 -0.06%
2026-08-10 002754 博时裕创纯债债券A 1.0178 1.3765 1.0166 1.3753 0.0012 0.12%
2026-08-07 002754 博时裕创纯债债券A 1.0166 1.3753 1.0160 1.3747 0.0006 0.06%
2026-08-06 002754 博时裕创纯债债券A 1.0160 1.3747 1.0159 1.3746 0.0001 0.01%
2026-08-05 002754 博时裕创纯债债券A 1.0159 1.3746 1.0160 1.3747 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 002754 博时裕创纯债债券A 1.0160 1.3747 1.0158 1.3745 0.0002 0.02%
2026-08-03 002754 博时裕创纯债债券A 1.0158 1.3745 1.0156 1.3743 0.0002 0.02%
2026-07-31 002754 博时裕创纯债债券A 1.0156 1.3743 1.0152 1.3739 0.0004 0.04%
2026-07-30 002754 博时裕创纯债债券A 1.0152 1.3739 1.0143 1.3730 0.0009 0.09%
2026-07-29 002754 博时裕创纯债债券A 1.0143 1.3730 1.0145 1.3732 -0.0002 -0.02%
2026-07-28 002754 博时裕创纯债债券A 1.0145 1.3732 1.0145 1.3732 0.0000 0.00%
2026-07-27 002754 博时裕创纯债债券A 1.0145 1.3732 1.0146 1.3733 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 002754 博时裕创纯债债券A 1.0146 1.3733 1.0143 1.3730 0.0003 0.03%
2026-07-23 002754 博时裕创纯债债券A 1.0143 1.3730 1.0141 1.3728 0.0002 0.02%
2026-07-22 002754 博时裕创纯债债券A 1.0141 1.3728 1.0127 1.3714 0.0014 0.14%
2026-07-21 002754 博时裕创纯债债券A 1.0127 1.3714 1.0127 1.3714 0.0000 0.00%
2026-07-20 002754 博时裕创纯债债券A 1.0127 1.3714 1.0129 1.3716 -0.0002 -0.02%
2026-07-17 002754 博时裕创纯债债券A 1.0129 1.3716 1.0122 1.3709 0.0007 0.07%
2026-07-16 002754 博时裕创纯债债券A 1.0122 1.3709 1.0124 1.3711 -0.0002 -0.02%
2026-07-15 002754 博时裕创纯债债券A 1.0124 1.3711 1.0124 1.3711 0.0000 0.00%
2026-07-14 002754 博时裕创纯债债券A 1.0124 1.3711 1.0123 1.3710 0.0001 0.01%
2026-07-13 002754 博时裕创纯债债券A 1.0123 1.3710 1.0128 1.3715 -0.0005 -0.05%
2026-07-10 002754 博时裕创纯债债券A 1.0128 1.3715 1.0126 1.3713 0.0002 0.02%
2026-07-09 002754 博时裕创纯债债券A 1.0126 1.3713 1.0126 1.3713 0.0000 0.00%
2026-07-08 002754 博时裕创纯债债券A 1.0126 1.3713 1.0121 1.3708 0.0005 0.05%
2026-07-07 002754 博时裕创纯债债券A 1.0121 1.3708 1.0120 1.3707 0.0001 0.01%
2026-07-06 002754 博时裕创纯债债券A 1.0120 1.3707 1.0116 1.3703 0.0004 0.04%
2026-07-03 002754 博时裕创纯债债券A 1.0116 1.3703 1.0118 1.3705 -0.0002 -0.02%
2026-07-02 002754 博时裕创纯债债券A 1.0118 1.3705 1.0119 1.3706 -0.0001 -0.01%
2026-07-01 002754 博时裕创纯债债券A 1.0119 1.3706 1.0127 1.3714 -0.0008 -0.08%
2026-06-30 002754 博时裕创纯债债券A 1.0127 1.3714 1.0135 1.3722 -0.0008 -0.08%
2026-06-29 002754 博时裕创纯债债券A 1.0135 1.3722 1.0129 1.3716 0.0006 0.06%
2026-06-26 002754 博时裕创纯债债券A 1.0129 1.3716 1.0126 1.3713 0.0003 0.03%
2026-06-25 002754 博时裕创纯债债券A 1.0126 1.3713 1.0119 1.3706 0.0007 0.07%
2026-06-24 002754 博时裕创纯债债券A 1.0119 1.3706 1.0119 1.3706 0.0000 0.00%
2026-06-23 002754 博时裕创纯债债券A 1.0119 1.3706 1.0123 1.3710 -0.0004 -0.04%
2026-06-22 002754 博时裕创纯债债券A 1.0123 1.3710 1.0122 1.3709 0.0001 0.01%
2026-06-18 002754 博时裕创纯债债券A 1.0122 1.3709 1.0120 1.3707 0.0002 0.02%
2026-06-17 002754 博时裕创纯债债券A 1.0120 1.3707 1.0116 1.3703 0.0004 0.04%
2026-06-16 002754 博时裕创纯债债券A 1.0116 1.3703 1.0109 1.3696 0.0007 0.07%
2026-06-15 002754 博时裕创纯债债券A 1.0109 1.3696 1.0107 1.3694 0.0002 0.02%
2026-06-12 002754 博时裕创纯债债券A 1.0107 1.3694 1.0103 1.3690 0.0004 0.04%
2026-06-11 002754 博时裕创纯债债券A 1.0103 1.3690 1.0109 1.3696 -0.0006 -0.06%
2026-06-10 002754 博时裕创纯债债券A 1.0109 1.3696 1.0115 1.3702 -0.0006 -0.06%
2026-06-09 002754 博时裕创纯债债券A 1.0115 1.3702 1.0120 1.3707 -0.0005 -0.05%
2026-06-08 002754 博时裕创纯债债券A 1.0120 1.3707 1.0125 1.3712 -0.0005 -0.05%
2026-06-05 002754 博时裕创纯债债券A 1.0125 1.3712 1.0128 1.3715 -0.0003 -0.03%
2026-06-04 002754 博时裕创纯债债券A 1.0128 1.3715 1.0124 1.3711 0.0004 0.04%
2026-06-03 002754 博时裕创纯债债券A 1.0124 1.3711 1.0126 1.3713 -0.0002 -0.02%
2026-06-02 002754 博时裕创纯债债券A 1.0126 1.3713 1.0125 1.3712 0.0001 0.01%
2026-06-01 002754 博时裕创纯债债券A 1.0125 1.3712 1.0121 1.3708 0.0004 0.04%
2026-05-29 002754 博时裕创纯债债券A 1.0121 1.3708 1.0117 1.3704 0.0004 0.04%
2026-05-28 002754 博时裕创纯债债券A 1.0117 1.3704 1.0116 1.3703 0.0001 0.01%
2026-05-27 002754 博时裕创纯债债券A 1.0116 1.3703 1.0112 1.3699 0.0004 0.04%
2026-05-26 002754 博时裕创纯债债券A 1.0112 1.3699 1.0108 1.3695 0.0004 0.04%
2026-05-25 002754 博时裕创纯债债券A 1.0108 1.3695 1.0253 1.3689 0.0006 0.06%
2026-05-22 002754 博时裕创纯债债券A 1.0253 1.3689 1.0254 1.3690 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 002754 博时裕创纯债债券A 1.0254 1.3690 1.0253 1.3689 0.0001 0.01%
2026-05-20 002754 博时裕创纯债债券A 1.0253 1.3689 1.0253 1.3689 0.0000 0.00%
2026-05-19 002754 博时裕创纯债债券A 1.0253 1.3689 1.0245 1.3681 0.0008 0.08%
2026-05-18 002754 博时裕创纯债债券A 1.0245 1.3681 1.0240 1.3676 0.0005 0.05%
2026-05-15 002754 博时裕创纯债债券A 1.0240 1.3676 1.0242 1.3678 -0.0002 -0.02%
2026-05-14 002754 博时裕创纯债债券A 1.0242 1.3678 1.0242 1.3678 0.0000 0.00%
2026-05-13 002754 博时裕创纯债债券A 1.0242 1.3678 1.0239 1.3675 0.0003 0.03%
2026-05-12 002754 博时裕创纯债债券A 1.0239 1.3675 1.0236 1.3672 0.0003 0.03%
2026-05-11 002754 博时裕创纯债债券A 1.0236 1.3672 1.0233 1.3669 0.0003 0.03%
2026-05-08 002754 博时裕创纯债债券A 1.0233 1.3669 1.0233 1.3669 0.0000 0.00%
2026-04-30 002754 博时裕创纯债债券A 1.0235 1.3671 1.0237 1.3673 -0.0002 -0.02%
2026-04-29 002754 博时裕创纯债债券A 1.0237 1.3673 1.0234 1.3670 0.0003 0.03%
2026-04-28 002754 博时裕创纯债债券A 1.0234 1.3670 1.0232 1.3668 0.0002 0.02%
2026-04-27 002754 博时裕创纯债债券A 1.0232 1.3668 1.0234 1.3670 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 002754 博时裕创纯债债券A 1.0234 1.3670 1.0237 1.3673 -0.0003 -0.03%
2026-04-23 002754 博时裕创纯债债券A 1.0237 1.3673 1.0243 1.3679 -0.0006 -0.06%
2026-04-22 002754 博时裕创纯债债券A 1.0243 1.3679 1.0235 1.3671 0.0008 0.08%
2026-04-21 002754 博时裕创纯债债券A 1.0235 1.3671 1.0230 1.3666 0.0005 0.05%
2026-04-20 002754 博时裕创纯债债券A 1.0230 1.3666 1.0228 1.3664 0.0002 0.02%
2026-04-17 002754 博时裕创纯债债券A 1.0228 1.3664 1.0219 1.3655 0.0009 0.09%
2026-04-16 002754 博时裕创纯债债券A 1.0219 1.3655 1.0219 1.3655 0.0000 0.00%
2026-04-15 002754 博时裕创纯债债券A 1.0219 1.3655 1.0217 1.3653 0.0002 0.02%
2026-04-14 002754 博时裕创纯债债券A 1.0217 1.3653 1.0214 1.3650 0.0003 0.03%
2026-04-13 002754 博时裕创纯债债券A 1.0214 1.3650 1.0210 1.3646 0.0004 0.04%
2026-04-10 002754 博时裕创纯债债券A 1.0210 1.3646 1.0207 1.3643 0.0003 0.03%
2026-04-09 002754 博时裕创纯债债券A 1.0207 1.3643 1.0208 1.3644 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 002754 博时裕创纯债债券A 1.0208 1.3644 1.0205 1.3641 0.0003 0.03%
2026-04-07 002754 博时裕创纯债债券A 1.0205 1.3641 1.0199 1.3635 0.0006 0.06%
2026-04-03 002754 博时裕创纯债债券A 1.0199 1.3635 1.0194 1.3630 0.0005 0.05%
2026-04-02 002754 博时裕创纯债债券A 1.0194 1.3630 1.0194 1.3630 0.0000 0.00%
2026-04-01 002754 博时裕创纯债债券A 1.0194 1.3630 1.0196 1.3632 -0.0002 -0.02%
2026-03-31 002754 博时裕创纯债债券A 1.0196 1.3632 1.0197 1.3633 -0.0001 -0.01%
2026-03-30 002754 博时裕创纯债债券A 1.0197 1.3633 1.0192 1.3628 0.0005 0.05%
2026-03-27 002754 博时裕创纯债债券A 1.0192 1.3628 1.0191 1.3627 0.0001 0.01%
2026-03-26 002754 博时裕创纯债债券A 1.0191 1.3627 1.0191 1.3627 0.0000 0.00%
2026-03-25 002754 博时裕创纯债债券A 1.0191 1.3627 1.0191 1.3627 0.0000 0.00%
2026-03-24 002754 博时裕创纯债债券A 1.0191 1.3627 1.0188 1.3624 0.0003 0.03%
2026-03-23 002754 博时裕创纯债债券A 1.0188 1.3624 1.0186 1.3622 0.0002 0.02%
2026-03-20 002754 博时裕创纯债债券A 1.0186 1.3622 1.0185 1.3621 0.0001 0.01%
2026-03-19 002754 博时裕创纯债债券A 1.0185 1.3621 1.0184 1.3620 0.0001 0.01%
2026-03-18 002754 博时裕创纯债债券A 1.0184 1.3620 1.0181 1.3617 0.0003 0.03%
2026-03-17 002754 博时裕创纯债债券A 1.0181 1.3617 1.0178 1.3614 0.0003 0.03%
2026-03-16 002754 博时裕创纯债债券A 1.0178 1.3614 1.0180 1.3616 -0.0002 -0.02%
2026-03-13 002754 博时裕创纯债债券A 1.0180 1.3616 1.0179 1.3615 0.0001 0.01%
2026-03-12 002754 博时裕创纯债债券A 1.0179 1.3615 1.0178 1.3614 0.0001 0.01%
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2026-03-10 002754 博时裕创纯债债券A 1.0178 1.3614 1.0177 1.3613 0.0001 0.01%
2026-03-09 002754 博时裕创纯债债券A 1.0177 1.3613 1.0180 1.3616 -0.0003 -0.03%
2026-03-06 002754 博时裕创纯债债券A 1.0180 1.3616 1.0178 1.3614 0.0002 0.02%
2026-03-05 002754 博时裕创纯债债券A 1.0178 1.3614 1.0176 1.3612 0.0002 0.02%
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2026-02-27 002754 博时裕创纯债债券A 1.0169 1.3605 1.0167 1.3603 0.0002 0.02%
2026-02-26 002754 博时裕创纯债债券A 1.0167 1.3603 1.0170 1.3606 -0.0003 -0.03%
2026-02-25 002754 博时裕创纯债债券A 1.0170 1.3606 1.0171 1.3607 -0.0001 -0.01%
2026-02-24 002754 博时裕创纯债债券A 1.0171 1.3607 1.0166 1.3602 0.0005 0.05%
2026-02-13 002754 博时裕创纯债债券A 1.0166 1.3602 1.0165 1.3601 0.0001 0.01%
2026-02-12 002754 博时裕创纯债债券A 1.0165 1.3601 1.0163 1.3599 0.0002 0.02%
2026-02-11 002754 博时裕创纯债债券A 1.0163 1.3599 1.0162 1.3598 0.0001 0.01%
2026-02-10 002754 博时裕创纯债债券A 1.0162 1.3598 1.0161 1.3597 0.0001 0.01%
2026-02-09 002754 博时裕创纯债债券A 1.0161 1.3597 1.0158 1.3594 0.0003 0.03%
2026-02-06 002754 博时裕创纯债债券A 1.0158 1.3594 1.0156 1.3592 0.0002 0.02%
2026-02-05 002754 博时裕创纯债债券A 1.0156 1.3592 1.0155 1.3591 0.0001 0.01%
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2026-01-21 002754 博时裕创纯债债券A 1.0148 1.3584 1.0146 1.3582 0.0002 0.02%
2026-01-20 002754 博时裕创纯债债券A 1.0146 1.3582 1.0145 1.3581 0.0001 0.01%
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2026-01-16 002754 博时裕创纯债债券A 1.0143 1.3579 1.0142 1.3578 0.0001 0.01%
2026-01-15 002754 博时裕创纯债债券A 1.0142 1.3578 1.0141 1.3577 0.0001 0.01%
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2025-10-24 002754 博时裕创纯债债券A 1.0105 1.3541 1.0104 1.3540 0.0001 0.01%
2025-10-23 002754 博时裕创纯债债券A 1.0104 1.3540 1.0102 1.3538 0.0002 0.02%
2025-10-22 002754 博时裕创纯债债券A 1.0102 1.3538 1.0101 1.3537 0.0001 0.01%
2025-10-21 002754 博时裕创纯债债券A 1.0101 1.3537 1.0099 1.3535 0.0002 0.02%
2025-10-20 002754 博时裕创纯债债券A 1.0099 1.3535 1.0097 1.3533 0.0002 0.02%
2025-10-17 002754 博时裕创纯债债券A 1.0097 1.3533 1.0095 1.3531 0.0002 0.02%
2025-10-16 002754 博时裕创纯债债券A 1.0095 1.3531 1.0093 1.3529 0.0002 0.02%
2025-10-15 002754 博时裕创纯债债券A 1.0093 1.3529 1.0094 1.3530 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 002754 博时裕创纯债债券A 1.0094 1.3530 1.0094 1.3530 0.0000 0.00%
2025-10-13 002754 博时裕创纯债债券A 1.0094 1.3530 1.0089 1.3525 0.0005 0.05%
2025-10-10 002754 博时裕创纯债债券A 1.0089 1.3525 1.0088 1.3524 0.0001 0.01%
2025-10-09 002754 博时裕创纯债债券A 1.0088 1.3524 1.0083 1.3519 0.0005 0.05%
2025-09-30 002754 博时裕创纯债债券A 1.0083 1.3519 1.0079 1.3515 0.0004 0.04%
2025-09-29 002754 博时裕创纯债债券A 1.0079 1.3515 1.0079 1.3515 0.0000 0.00%
2025-09-26 002754 博时裕创纯债债券A 1.0079 1.3515 1.0077 1.3513 0.0002 0.02%
2025-09-25 002754 博时裕创纯债债券A 1.0077 1.3513 1.0082 1.3518 -0.0005 -0.05%
2025-09-24 002754 博时裕创纯债债券A 1.0082 1.3518 1.0086 1.3522 -0.0004 -0.04%
2025-09-23 002754 博时裕创纯债债券A 1.0086 1.3522 1.0087 1.3523 -0.0001 -0.01%
2025-09-22 002754 博时裕创纯债债券A 1.0087 1.3523 1.0087 1.3523 0.0000 0.00%
2025-09-19 002754 博时裕创纯债债券A 1.0087 1.3523 1.0087 1.3523 0.0000 0.00%
2025-09-18 002754 博时裕创纯债债券A 1.0087 1.3523 1.0088 1.3524 -0.0001 -0.01%
2025-09-17 002754 博时裕创纯债债券A 1.0088 1.3524 1.0087 1.3523 0.0001 0.01%
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博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时创新经济混合A 1.4339 1.58%
博时创新经济混合C 1.3702 1.58%
博时中证汽车零部件主题指数发起式C 1.2255 1.36%
博时中证汽车零部件主题指数发起式A 1.2312 1.35%
博时健康生活混合A 0.6337 1.34%
博时健康生活混合C 0.6204 1.34%
恒生医疗 0.5699 1.33%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A 0.8942 1.29%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C 0.8868 1.29%
博时健康成长双周定期可赎回混合C 0.8672 1.23%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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