博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C(博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C)基金净值查询(014425)

今天最新净值 0.8920 0.0257 2.97% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8920
成立日期：2021-12-28
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：14.6493亿
最近资产：13.41亿
基金公司：博时基金
基金经理：万琼

近一月博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C|博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C(014425)基金累计收益率0.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014425	博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.8813	0.8813	0.8920	0.8920	-0.0107	-1.21%
2026-09-14	014425	博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.8920	0.8920	0.8663	0.8663	0.0257	2.97%
2026-09-11	014425	博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.8663	0.8663	0.8776	0.8776	-0.0113	-1.29%
2026-09-10	014425	博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.8776	0.8776	0.8990	0.8990	-0.0214	-2.44%
2026-09-09	014425	博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.8990	0.8990	0.9129	0.9129	-0.0139	-1.55%
2026-09-08	014425	博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9129	0.9129	0.9048	0.9048	0.0081	0.90%
2026-09-07	014425	博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9048	0.9048	0.9146	0.9146	-0.0098	-1.08%
2026-09-04	014425	博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9146	0.9146	0.9137	0.9137	0.0009	0.10%
2026-09-03	014425	博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9137	0.9137	0.9012	0.9012	0.0125	1.39%
2026-09-02	014425	博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9012	0.9012	0.8970	0.8970	0.0042	0.47%

2026-09-01	014425	博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.8970	0.8970	0.9018	0.9018	-0.0048	-0.53%
2026-08-31	014425	博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9018	0.9018	0.9319	0.9319	-0.0301	-3.34%
2026-08-28	014425	博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9319	0.9319	0.9398	0.9398	-0.0079	-0.84%
2026-08-27	014425	博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9398	0.9398	0.9364	0.9364	0.0034	0.36%
2026-08-26	014425	博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9364	0.9364	0.9274	0.9274	0.0090	0.97%
2026-08-25	014425	博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9274	0.9274	0.9054	0.9054	0.0220	2.43%
2026-08-24	014425	博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9054	0.9054	0.9290	0.9290	-0.0236	-2.54%
2026-08-21	014425	博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9290	0.9290	0.9274	0.9274	0.0016	0.17%
2026-08-20	014425	博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9274	0.9274	0.8977	0.8977	0.0297	3.31%
2026-08-19	014425	博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.8977	0.8977	0.9036	0.9036	-0.0059	-0.65%
2026-08-18	014425	博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9036	0.9036	0.8931	0.8931	0.0105	1.18%
2026-08-17	014425	博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.8931	0.8931	0.8872	0.8872	0.0059	0.67%

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博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.2547	4.76%
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博时回报严选混合C	1.9117	4.55%
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博时中证全指通信设备指数发起式C	3.3292	4.49%

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