博时裕创纯债债券A(博时裕创纯债)基金净值查询(002754)

今天最新净值 1.0126 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3779
成立日期：2016-05-13
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.9578亿
最近资产：10.15亿
基金公司：博时基金
基金经理：李汉楠

近一月博时裕创纯债债券A|博时裕创纯债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,博时裕创纯债债券A(002754)基金累计收益率0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	002754	博时裕创纯债债券A	1.0128	1.3781	1.0126	1.3779	0.0002	0.02%
2026-09-14	002754	博时裕创纯债债券A	1.0126	1.3779	1.0125	1.3778	0.0001	0.01%
2026-09-11	002754	博时裕创纯债债券A	1.0125	1.3778	1.0127	1.3780	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	002754	博时裕创纯债债券A	1.0127	1.3780	1.0129	1.3782	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	002754	博时裕创纯债债券A	1.0129	1.3782	1.0127	1.3780	0.0002	0.02%
2026-09-08	002754	博时裕创纯债债券A	1.0127	1.3780	1.0129	1.3782	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	002754	博时裕创纯债债券A	1.0129	1.3782	1.0124	1.3777	0.0005	0.05%
2026-09-04	002754	博时裕创纯债债券A	1.0124	1.3777	1.0123	1.3776	0.0001	0.01%
2026-09-03	002754	博时裕创纯债债券A	1.0123	1.3776	1.0115	1.3768	0.0008	0.08%
2026-09-02	002754	博时裕创纯债债券A	1.0115	1.3768	1.0118	1.3771	-0.0003	-0.03%

2026-09-01	002754	博时裕创纯债债券A	1.0118	1.3771	1.0109	1.3762	0.0009	0.09%
2026-08-31	002754	博时裕创纯债债券A	1.0109	1.3762	1.0106	1.3759	0.0003	0.03%
2026-08-28	002754	博时裕创纯债债券A	1.0106	1.3759	1.0108	1.3761	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	002754	博时裕创纯债债券A	1.0108	1.3761	1.0116	1.3769	-0.0008	-0.08%
2026-08-26	002754	博时裕创纯债债券A	1.0116	1.3769	1.0119	1.3772	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	002754	博时裕创纯债债券A	1.0119	1.3772	1.0121	1.3774	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	002754	博时裕创纯债债券A	1.0121	1.3774	1.0113	1.3766	0.0008	0.08%
2026-08-21	002754	博时裕创纯债债券A	1.0113	1.3766	1.0115	1.3768	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	002754	博时裕创纯债债券A	1.0115	1.3768	1.0115	1.3768	0.0000	0.00%
2026-08-19	002754	博时裕创纯债债券A	1.0115	1.3768	1.0122	1.3775	-0.0007	-0.07%
2026-08-18	002754	博时裕创纯债债券A	1.0122	1.3775	1.0115	1.3768	0.0007	0.07%
2026-08-17	002754	博时裕创纯债债券A	1.0115	1.3768	1.0114	1.3767	0.0001	0.01%

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.2547	4.76%
博时半导体主题混合A	1.6499	4.66%
博时半导体主题混合C	1.5997	4.66%
博时回报严选混合A	1.9560	4.55%
博时回报严选混合C	1.9117	4.55%
博时中证全指通信设备指数发起式A	3.3441	4.49%
博时中证全指通信设备指数发起式C	3.3292	4.49%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
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鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
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