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南方安裕混合E - 基金主页(代码:020326)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1334 -0.0021 -0.18% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1361 0.0003 0.0302% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5321
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：9.7968亿
最近资产：0.93亿元
基金公司：
基金经理：林乐峰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.30%	-0.87%	-0.20%	1.17%	6.68%	16.73%	-	17.37%
同类排名	214/1258	1114/1314	477/1319	174/1304	169/1224	395/1169		-

南方安裕混合E(020326)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1322	-0.11%
2026-09-16	1.1334	-0.18%
2026-09-15	1.1355	-0.18%
2026-09-14	1.1376	0.00%
2026-09-11	1.1376	-0.29%
2026-09-10	1.1409	-0.21%

南方安裕混合E分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-08-12	2026-08-12	2026-08-13	分红	每份派现金0.0203元
2026-03-06	2026-03-06	2026-03-09	分红	每份派现金0.0200元
2025-10-16	2025-10-16	2025-10-17	分红	每份派现金0.0468元

南方安裕混合E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600690	海尔智家	0.0000	0.94%	-0.38%
002027	分众传媒	0.0000	0.92%	2.03%
600352	浙江龙盛	0.0000	0.92%	0.71%
600741	华域汽车	0.0000	0.92%	0.68%
600887	伊利股份	0.0000	0.91%	0.82%
601318	中国平安	0.0000	0.90%	1.13%
601857	中国石油	0.0000	0.89%	-2.84%
600019	宝钢股份	0.0000	0.88%	2.24%
600036	招商银行	0.0000	0.88%	1.47%
600060	海信视像	0.0000	0.88%	2.59%

南方安裕混合E(020326)基金档案

基金代码	020326	基金简称	南方安裕混合E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	林乐峰	基金托管人		基金公司
最近资产	0.93亿元	最近份额	9.7968亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%