南方安裕混合E基金净值查询(020326)
今天最新净值
1.1355
-0.0021 -0.18%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1361
0.0003 0.0302%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5342
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：9.7968亿
- 最近资产：0.93亿元
- 基金公司：
- 基金经理：林乐峰
近一年,南方安裕混合E(020326)基金累计收益率6.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1334 |
1.5321 |
1.1355 |
1.5342 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2026-09-15 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1355 |
1.5342 |
1.1376 |
1.5363 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2026-09-14 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1376 |
1.5363 |
1.1376 |
1.5363 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1376 |
1.5363 |
1.1409 |
1.5396 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2026-09-10 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1409 |
1.5396 |
1.1433 |
1.5420 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2026-09-09 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1433 |
1.5420 |
1.1422 |
1.5409 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1422 |
1.5409 |
1.1420 |
1.5407 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1420 |
1.5407 |
1.1452 |
1.5439 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2026-09-04 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1452 |
1.5439 |
1.1437 |
1.5424 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-09-03 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1437 |
1.5424 |
1.1412 |
1.5399 |
0.0025 |
0.22% |
|
|
| 2026-09-02 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1412 |
1.5399 |
1.1460 |
1.5447 |
-0.0048 |
-0.42% |
| 2026-09-01 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1460 |
1.5447 |
1.1427 |
1.5414 |
0.0033 |
0.29% |
| 2026-08-31 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1427 |
1.5414 |
1.1436 |
1.5423 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-28 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1436 |
1.5423 |
1.1438 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1438 |
1.5425 |
1.1440 |
1.5427 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1440 |
1.5427 |
1.1426 |
1.5413 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1426 |
1.5413 |
1.1412 |
1.5399 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-08-24 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1412 |
1.5399 |
1.1386 |
1.5373 |
0.0026 |
0.23% |
| 2026-08-21 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1386 |
1.5373 |
1.1406 |
1.5393 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-08-20 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1406 |
1.5393 |
1.1403 |
1.5390 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-19 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1403 |
1.5390 |
1.1396 |
1.5383 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-18 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1396 |
1.5383 |
1.1380 |
1.5367 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-08-17 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1380 |
1.5367 |
1.1357 |
1.5344 |
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0.20% |
| 2026-08-14 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1357 |
1.5344 |
1.1374 |
1.5361 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-08-13 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1374 |
1.5361 |
1.1407 |
1.5394 |
-0.0033 |
-0.29% |
|
|
| 2026-08-12 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1407 |
1.5394 |
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-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-11 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1616 |
1.5400 |
1.1635 |
1.5419 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-08-10 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1635 |
1.5419 |
1.1593 |
1.5377 |
0.0042 |
0.36% |
| 2026-08-07 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1593 |
1.5377 |
1.1603 |
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-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-06 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1603 |
1.5387 |
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-0.0024 |
-0.21% |
| 2026-08-05 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1627 |
1.5411 |
1.1636 |
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-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-04 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1636 |
1.5420 |
1.1682 |
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-0.0046 |
-0.39% |
| 2026-08-03 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1682 |
1.5466 |
1.1693 |
1.5477 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-07-31 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1693 |
1.5477 |
1.1709 |
1.5493 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-07-30 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1709 |
1.5493 |
1.1659 |
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0.0050 |
0.43% |
| 2026-07-29 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1659 |
1.5443 |
1.1590 |
1.5374 |
0.0069 |
0.60% |
| 2026-07-28 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1590 |
1.5374 |
1.1564 |
1.5348 |
0.0026 |
0.22% |
| 2026-07-27 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1564 |
1.5348 |
1.1486 |
1.5270 |
0.0078 |
0.68% |
| 2026-07-24 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1486 |
1.5270 |
1.1537 |
1.5321 |
-0.0051 |
-0.44% |
| 2026-07-23 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1537 |
1.5321 |
1.1520 |
1.5304 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-07-22 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1520 |
1.5304 |
1.1484 |
1.5268 |
0.0036 |
0.31% |
| 2026-07-21 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1484 |
1.5268 |
1.1482 |
1.5266 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-20 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1482 |
1.5266 |
1.1369 |
1.5153 |
0.0113 |
0.99% |
| 2026-07-17 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1369 |
1.5153 |
1.1386 |
1.5170 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-07-16 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1386 |
1.5170 |
1.1397 |
1.5181 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-07-15 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1397 |
1.5181 |
1.1328 |
1.5112 |
0.0069 |
0.61% |
| 2026-07-14 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1328 |
1.5112 |
1.1279 |
1.5063 |
0.0049 |
0.43% |
| 2026-07-13 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1279 |
1.5063 |
1.1293 |
1.5077 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-07-10 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1293 |
1.5077 |
1.1283 |
1.5067 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-07-09 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1283 |
1.5067 |
1.1289 |
1.5073 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-07-08 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1289 |
1.5073 |
1.1315 |
1.5099 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2026-07-07 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1315 |
1.5099 |
1.1360 |
1.5144 |
-0.0045 |
-0.40% |
| 2026-07-06 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1360 |
1.5144 |
1.1314 |
1.5098 |
0.0046 |
0.41% |
| 2026-07-03 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1314 |
1.5098 |
1.1287 |
1.5071 |
0.0027 |
0.24% |
| 2026-07-02 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1287 |
1.5071 |
1.1293 |
1.5077 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-07-01 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1293 |
1.5077 |
1.1267 |
1.5051 |
0.0026 |
0.23% |
| 2026-06-30 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1267 |
1.5051 |
1.1307 |
1.5091 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2026-06-29 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1307 |
1.5091 |
1.1270 |
1.5054 |
0.0037 |
0.33% |
| 2026-06-26 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1270 |
1.5054 |
1.1327 |
1.5111 |
-0.0057 |
-0.50% |
| 2026-06-25 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1327 |
1.5111 |
1.1314 |
1.5098 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-06-24 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1314 |
1.5098 |
1.1347 |
1.5131 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2026-06-23 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1347 |
1.5131 |
1.1390 |
1.5174 |
-0.0043 |
-0.38% |
| 2026-06-22 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1390 |
1.5174 |
1.1328 |
1.5112 |
0.0062 |
0.55% |
| 2026-06-18 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1328 |
1.5112 |
1.1393 |
1.5177 |
-0.0065 |
-0.57% |
| 2026-06-17 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1393 |
1.5177 |
1.1402 |
1.5186 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-06-16 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1402 |
1.5186 |
1.1434 |
1.5218 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2026-06-15 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1434 |
1.5218 |
1.1421 |
1.5205 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-06-12 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1421 |
1.5205 |
1.1391 |
1.5175 |
0.0030 |
0.26% |
| 2026-06-11 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1391 |
1.5175 |
1.1395 |
1.5179 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-10 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1395 |
1.5179 |
1.1403 |
1.5187 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-06-09 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1403 |
1.5187 |
1.1377 |
1.5161 |
0.0026 |
0.23% |
| 2026-06-08 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1377 |
1.5161 |
1.1409 |
1.5193 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2026-06-05 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1409 |
1.5193 |
1.1427 |
1.5211 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-06-04 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1427 |
1.5211 |
1.1448 |
1.5232 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2026-06-03 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1448 |
1.5232 |
1.1460 |
1.5244 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-06-02 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1460 |
1.5244 |
1.1450 |
1.5234 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-06-01 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1450 |
1.5234 |
1.1421 |
1.5205 |
0.0029 |
0.25% |
| 2026-05-29 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1421 |
1.5205 |
1.1381 |
1.5165 |
0.0040 |
0.35% |
| 2026-05-28 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1381 |
1.5165 |
1.1409 |
1.5193 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2026-05-27 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1409 |
1.5193 |
1.1421 |
1.5205 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-05-26 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1421 |
1.5205 |
1.1419 |
1.5203 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-25 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1419 |
1.5203 |
1.1419 |
1.5203 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-22 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1419 |
1.5203 |
1.1409 |
1.5193 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-05-21 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1409 |
1.5193 |
1.1453 |
1.5237 |
-0.0044 |
-0.38% |
| 2026-05-20 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1453 |
1.5237 |
1.1463 |
1.5247 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-05-19 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1463 |
1.5247 |
1.1433 |
1.5217 |
0.0030 |
0.26% |
| 2026-05-18 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1433 |
1.5217 |
1.1454 |
1.5238 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2026-05-15 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1454 |
1.5238 |
1.1492 |
1.5276 |
-0.0038 |
-0.33% |
| 2026-05-14 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1492 |
1.5276 |
1.1526 |
1.5310 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2026-05-13 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1526 |
1.5310 |
1.1522 |
1.5306 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-05-12 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1522 |
1.5306 |
1.1530 |
1.5314 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-05-11 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1530 |
1.5314 |
1.1509 |
1.5293 |
0.0021 |
0.18% |
| 2026-05-08 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1509 |
1.5293 |
1.1513 |
1.5297 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-04-30 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1471 |
1.5255 |
1.1479 |
1.5263 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-04-29 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1479 |
1.5263 |
1.1435 |
1.5219 |
0.0044 |
0.38% |
| 2026-04-28 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1435 |
1.5219 |
1.1436 |
1.5220 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-27 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1436 |
1.5220 |
1.1440 |
1.5224 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-04-24 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1440 |
1.5224 |
1.1438 |
1.5222 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-23 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1438 |
1.5222 |
1.1444 |
1.5228 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-04-22 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1444 |
1.5228 |
1.1431 |
1.5215 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-04-21 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1431 |
1.5215 |
1.1404 |
1.5188 |
0.0027 |
0.24% |
| 2026-04-20 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1404 |
1.5188 |
1.1389 |
1.5173 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-04-17 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1389 |
1.5173 |
1.1393 |
1.5177 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-16 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1393 |
1.5177 |
1.1371 |
1.5155 |
0.0022 |
0.19% |
| 2026-04-15 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1371 |
1.5155 |
1.1371 |
1.5155 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-14 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1371 |
1.5155 |
1.1359 |
1.5143 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-04-13 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1359 |
1.5143 |
1.1400 |
1.5184 |
-0.0041 |
-0.36% |
| 2026-04-10 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1400 |
1.5184 |
1.1391 |
1.5175 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-04-09 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1391 |
1.5175 |
1.1415 |
1.5199 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2026-04-08 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1415 |
1.5199 |
1.1332 |
1.5116 |
0.0083 |
0.73% |
| 2026-04-07 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1332 |
1.5116 |
1.1338 |
1.5122 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-04-03 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1338 |
1.5122 |
1.1347 |
1.5131 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-04-02 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1347 |
1.5131 |
1.1360 |
1.5144 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-04-01 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1360 |
1.5144 |
1.1323 |
1.5107 |
0.0037 |
0.33% |
| 2026-03-31 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1323 |
1.5107 |
1.1317 |
1.5101 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-03-30 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1317 |
1.5101 |
1.1309 |
1.5093 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-03-27 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1309 |
1.5093 |
1.1299 |
1.5083 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-03-26 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1299 |
1.5083 |
1.1326 |
1.5110 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2026-03-25 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1326 |
1.5110 |
1.1258 |
1.5042 |
0.0068 |
0.60% |
| 2026-03-24 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1258 |
1.5042 |
1.1184 |
1.4968 |
0.0074 |
0.66% |
| 2026-03-23 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1184 |
1.4968 |
1.1294 |
1.5078 |
-0.0110 |
-0.97% |
| 2026-03-20 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1294 |
1.5078 |
1.1310 |
1.5094 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-03-19 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1310 |
1.5094 |
1.1366 |
1.5150 |
-0.0056 |
-0.49% |
| 2026-03-18 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1366 |
1.5150 |
1.1358 |
1.5142 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-03-17 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1358 |
1.5142 |
1.1391 |
1.5175 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2026-03-16 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1391 |
1.5175 |
1.1413 |
1.5197 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2026-03-13 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1413 |
1.5197 |
1.1434 |
1.5218 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2026-03-12 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1434 |
1.5218 |
1.1440 |
1.5224 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-03-11 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1440 |
1.5224 |
1.1402 |
1.5186 |
0.0038 |
0.33% |
| 2026-03-10 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1402 |
1.5186 |
1.1352 |
1.5136 |
0.0050 |
0.44% |
| 2026-03-09 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1352 |
1.5136 |
1.1403 |
1.5187 |
-0.0051 |
-0.45% |
| 2026-03-06 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1403 |
1.5187 |
1.1572 |
1.5156 |
0.0031 |
0.27% |
| 2026-03-05 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1572 |
1.5156 |
1.1544 |
1.5128 |
0.0028 |
0.24% |
| 2026-03-04 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1544 |
1.5128 |
1.1568 |
1.5152 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2026-03-03 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1568 |
1.5152 |
1.1616 |
1.5200 |
-0.0048 |
-0.41% |
| 2026-03-02 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1616 |
1.5200 |
1.1597 |
1.5181 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-02-27 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1597 |
1.5181 |
1.1573 |
1.5157 |
0.0024 |
0.21% |
| 2026-02-26 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1573 |
1.5157 |
1.1551 |
1.5135 |
0.0022 |
0.19% |
| 2026-02-25 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1551 |
1.5135 |
1.1552 |
1.5136 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-24 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1552 |
1.5136 |
1.1506 |
1.5090 |
0.0046 |
0.40% |
| 2026-02-13 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1506 |
1.5090 |
1.1553 |
1.5137 |
-0.0047 |
-0.41% |
| 2026-02-12 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1553 |
1.5137 |
1.1543 |
1.5127 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-02-11 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1543 |
1.5127 |
1.1530 |
1.5114 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-02-10 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1530 |
1.5114 |
1.1500 |
1.5084 |
0.0030 |
0.26% |
| 2026-02-09 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1500 |
1.5084 |
1.1457 |
1.5041 |
0.0043 |
0.38% |
| 2026-02-06 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1457 |
1.5041 |
1.1453 |
1.5037 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-02-05 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1453 |
1.5037 |
1.1463 |
1.5047 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-02-04 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1463 |
1.5047 |
1.1413 |
1.4997 |
0.0050 |
0.44% |
| 2026-02-03 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1413 |
1.4997 |
1.1362 |
1.4946 |
0.0051 |
0.45% |
| 2026-02-02 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1362 |
1.4946 |
1.1432 |
1.5016 |
-0.0070 |
-0.61% |
| 2026-01-30 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1432 |
1.5016 |
1.1437 |
1.5021 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-01-29 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1437 |
1.5021 |
1.1430 |
1.5014 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-01-28 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1430 |
1.5014 |
1.1402 |
1.4986 |
0.0028 |
0.25% |
| 2026-01-27 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1402 |
1.4986 |
1.1407 |
1.4991 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-01-26 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1407 |
1.4991 |
1.1402 |
1.4986 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-01-23 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1402 |
1.4986 |
1.1392 |
1.4976 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-01-22 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1392 |
1.4976 |
1.1391 |
1.4975 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-21 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1391 |
1.4975 |
1.1377 |
1.4961 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-01-20 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1377 |
1.4961 |
1.1344 |
1.4928 |
0.0033 |
0.29% |
| 2026-01-19 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1344 |
1.4928 |
1.1307 |
1.4891 |
0.0037 |
0.33% |
| 2026-01-16 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1307 |
1.4891 |
1.1309 |
1.4893 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-15 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1309 |
1.4893 |
1.1304 |
1.4888 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-01-14 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1304 |
1.4888 |
1.1300 |
1.4884 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-13 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1300 |
1.4884 |
1.1317 |
1.4901 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-01-12 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1317 |
1.4901 |
1.1309 |
1.4893 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-01-09 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1309 |
1.4893 |
1.1293 |
1.4877 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-01-08 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1293 |
1.4877 |
1.1300 |
1.4884 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-01-07 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1300 |
1.4884 |
1.1301 |
1.4885 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1301 |
1.4885 |
1.1275 |
1.4859 |
0.0026 |
0.23% |
| 2026-01-05 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1275 |
1.4859 |
1.1254 |
1.4838 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-12-31 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1254 |
1.4838 |
1.1255 |
1.4839 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-30 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1255 |
1.4839 |
1.1251 |
1.4835 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-29 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1251 |
1.4835 |
1.1278 |
1.4862 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2025-12-26 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1278 |
1.4862 |
1.1276 |
1.4860 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1276 |
1.4860 |
1.1280 |
1.4864 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-24 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1280 |
1.4864 |
1.1269 |
1.4853 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-12-23 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1269 |
1.4853 |
1.1271 |
1.4855 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-22 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1271 |
1.4855 |
1.1256 |
1.4840 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-12-19 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1256 |
1.4840 |
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0.16% |
| 2025-12-18 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1238 |
1.4822 |
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1.4824 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-17 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1240 |
1.4824 |
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| 2025-12-16 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1163 |
1.4747 |
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-0.34% |
| 2025-12-15 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1201 |
1.4785 |
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1.4796 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-12-12 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1212 |
1.4796 |
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0.26% |
| 2025-12-11 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1183 |
1.4767 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-10 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1185 |
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| 2025-12-09 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1156 |
1.4740 |
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-0.21% |
| 2025-12-08 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1179 |
1.4763 |
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-0.16% |
| 2025-12-05 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1197 |
1.4781 |
1.1146 |
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| 2025-12-04 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1146 |
1.4730 |
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-0.04% |
| 2025-12-03 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1150 |
1.4734 |
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| 2025-12-02 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1129 |
1.4713 |
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-0.14% |
| 2025-12-01 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1145 |
1.4729 |
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| 2025-11-28 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1119 |
1.4703 |
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0.0023 |
0.21% |
| 2025-11-27 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1096 |
1.4680 |
1.1095 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1095 |
1.4679 |
1.1098 |
1.4682 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1098 |
1.4682 |
1.1092 |
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0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-24 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1092 |
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| 2025-11-21 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1084 |
1.4668 |
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-0.37% |
| 2025-11-20 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1125 |
1.4709 |
1.1135 |
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-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-11-19 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1135 |
1.4719 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1137 |
1.4721 |
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-0.12% |
| 2025-11-17 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1150 |
1.4734 |
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-0.24% |
| 2025-11-14 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1177 |
1.4761 |
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-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-11-13 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1196 |
1.4780 |
1.1185 |
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0.0011 |
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| 2025-11-12 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1185 |
1.4769 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-11 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1188 |
1.4772 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1186 |
1.4770 |
1.1185 |
1.4769 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1185 |
1.4769 |
1.1190 |
1.4774 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1190 |
1.4774 |
1.1165 |
1.4749 |
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| 2025-11-05 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1165 |
1.4749 |
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1.4725 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-11-04 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1141 |
1.4725 |
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1.4743 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-11-03 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1159 |
1.4743 |
1.1161 |
1.4745 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-31 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1161 |
1.4745 |
1.1144 |
1.4728 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-10-30 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1144 |
1.4728 |
1.1144 |
1.4728 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-29 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1144 |
1.4728 |
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1.4700 |
0.0028 |
0.25% |
| 2025-10-28 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1116 |
1.4700 |
1.1106 |
1.4690 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-10-27 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1106 |
1.4690 |
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0.16% |
| 2025-10-24 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1088 |
1.4672 |
1.1077 |
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0.10% |
| 2025-10-23 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1077 |
1.4661 |
1.1065 |
1.4649 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-10-22 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1065 |
1.4649 |
1.1068 |
1.4652 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-21 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1068 |
1.4652 |
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1.4618 |
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| 2025-10-20 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1034 |
1.4618 |
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0.15% |
| 2025-10-17 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1018 |
1.4602 |
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1.4650 |
-0.0048 |
-0.43% |
| 2025-10-16 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1066 |
1.4650 |
1.1550 |
1.4666 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-10-15 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1550 |
1.4666 |
1.1522 |
1.4638 |
0.0028 |
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| 2025-10-14 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1522 |
1.4638 |
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| 2025-10-13 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1546 |
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| 2025-10-10 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1560 |
1.4676 |
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-0.21% |
| 2025-10-09 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1584 |
1.4700 |
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| 2025-09-30 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1538 |
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| 2025-09-29 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1532 |
1.4648 |
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| 2025-09-26 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1508 |
1.4624 |
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1.4629 |
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-0.04% |
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020326 |
南方安裕混合E |
1.1513 |
1.4629 |
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-0.03% |
| 2025-09-24 |
020326 |
南方安裕混合E |
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1.4632 |
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020326 |
南方安裕混合E |
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| 2025-09-22 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1499 |
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-0.0020 |
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| 2025-09-19 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1519 |
1.4635 |
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| 2025-09-18 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1497 |
1.4613 |
1.1529 |
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| 2025-09-17 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1529 |
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