南方安裕混合E基金净值查询(020326)
今天最新净值
1.1355
-0.0021 -0.18%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1361
0.0003 0.0302%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5342
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：9.7968亿
- 最近资产：0.93亿元
- 基金公司：
- 基金经理：林乐峰
近一月,南方安裕混合E(020326)基金累计收益率-0.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1334 |
1.5321 |
1.1355 |
1.5342 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2026-09-15 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1355 |
1.5342 |
1.1376 |
1.5363 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2026-09-14 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1376 |
1.5363 |
1.1376 |
1.5363 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1376 |
1.5363 |
1.1409 |
1.5396 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2026-09-10 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1409 |
1.5396 |
1.1433 |
1.5420 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2026-09-09 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1433 |
1.5420 |
1.1422 |
1.5409 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1422 |
1.5409 |
1.1420 |
1.5407 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1420 |
1.5407 |
1.1452 |
1.5439 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2026-09-04 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1452 |
1.5439 |
1.1437 |
1.5424 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-09-03 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1437 |
1.5424 |
1.1412 |
1.5399 |
0.0025 |
0.22% |
|
|
| 2026-09-02 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1412 |
1.5399 |
1.1460 |
1.5447 |
-0.0048 |
-0.42% |
| 2026-09-01 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1460 |
1.5447 |
1.1427 |
1.5414 |
0.0033 |
0.29% |
| 2026-08-31 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1427 |
1.5414 |
1.1436 |
1.5423 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-28 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1436 |
1.5423 |
1.1438 |
1.5425 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1438 |
1.5425 |
1.1440 |
1.5427 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1440 |
1.5427 |
1.1426 |
1.5413 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1426 |
1.5413 |
1.1412 |
1.5399 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-08-24 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1412 |
1.5399 |
1.1386 |
1.5373 |
0.0026 |
0.23% |
| 2026-08-21 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1386 |
1.5373 |
1.1406 |
1.5393 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-08-20 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1406 |
1.5393 |
1.1403 |
1.5390 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-19 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1403 |
1.5390 |
1.1396 |
1.5383 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-18 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1396 |
1.5383 |
1.1380 |
1.5367 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-08-17 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1380 |
1.5367 |
1.1357 |
1.5344 |
0.0023 |
0.20% |
