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长安泓沣中短债债券A(长安鑫垚主题混合A)(004907)基金分红送配

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今天最新净值 1.1267 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4129
成立日期：2017-08-09
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：20.1664亿
最近资产：23.76亿
基金公司：长安基金
基金经理：李坤袁浩然

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-08-13	2026-08-13	2026-08-17	每份派现金0.0407元
2024-12-19	2024-12-19	2024-12-23	每份派现金0.0561元
2023-12-22	2023-12-22	2023-12-26	每份派现金0.0351元
2022-04-21	2022-04-21	2022-04-25	每份派现金0.0120元

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长安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长安裕隆混合A	3.3862	0.31%
长安裕隆混合C	3.2605	0.30%
长安成长优选混合A	0.8334	0.29%
长安成长优选混合C	0.8000	0.28%
长安先进制造混合C	0.9015	0.27%
长安鑫盈混合A	2.2423	0.26%
长安鑫盈混合C	2.1316	0.26%
长安先进制造混合A	0.9238	0.26%