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今天最新净值 1.1608 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2120
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：12.1473亿
最近资产：13.95亿
基金公司：
基金经理：宋璐

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-08-10	2026-08-10	2026-08-12	每份派现金0.0008元
2026-05-14	2026-05-14	2026-05-18	每份派现金0.0041元
2026-03-13	2026-03-13	2026-03-17	每份派现金0.0024元
2026-02-11	2026-02-11	2026-02-13	每份派现金0.0038元
2026-01-16	2026-01-16	2026-01-20	每份派现金0.0034元
2025-12-12	2025-12-12	2025-12-16	每份派现金0.0035元
2025-11-14	2025-11-14	2025-11-18	每份派现金0.0040元
2025-10-21	2025-10-21	2025-10-23	每份派现金0.0060元
2025-09-12	2025-09-12	2025-09-16	每份派现金0.0055元
2025-08-13	2025-08-13	2025-08-15	每份派现金0.0025元
2025-07-14	2025-07-14	2025-07-16	每份派现金0.0040元
2025-06-13	2025-06-13	2025-06-17	每份派现金0.0032元
2025-04-15	2025-04-15	2025-04-17	每份派现金0.0040元
2025-03-14	2025-03-14	2025-03-18	每份派现金0.0040元

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C	0.3972	0.81%
招商体育文化休闲股票C	1.5430	0.78%
华宝竞争优势混合C	1.4389	0.68%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	1.2590	0.48%
招商安悦1年持有期债券A	1.1546	0.33%
招商安悦1年持有期债券C	1.1373	0.33%
华宝生态中国混合C	3.7800	0.24%
华宝万物互联混合C	2.4720	0.12%