国投瑞银中高等级债券E基金净值查询(023490)
今天最新净值
1.1608
0.0000 0.00%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2120
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：12.1473亿
- 最近资产：13.95亿
- 基金公司：
- 基金经理：宋璐
近一月,国投瑞银中高等级债券E(023490)基金累计收益率-0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
023490 |
国投瑞银中高等级债券E |
1.1609 |
1.2121 |
1.1608 |
1.2120 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
023490 |
国投瑞银中高等级债券E |
1.1608 |
1.2120 |
1.1608 |
1.2120 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
023490 |
国投瑞银中高等级债券E |
1.1608 |
1.2120 |
1.1603 |
1.2115 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
023490 |
国投瑞银中高等级债券E |
1.1603 |
1.2115 |
1.1605 |
1.2117 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
023490 |
国投瑞银中高等级债券E |
1.1605 |
1.2117 |
1.1608 |
1.2120 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
023490 |
国投瑞银中高等级债券E |
1.1608 |
1.2120 |
1.1612 |
1.2124 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
023490 |
国投瑞银中高等级债券E |
1.1612 |
1.2124 |
1.1612 |
1.2124 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
023490 |
国投瑞银中高等级债券E |
1.1612 |
1.2124 |
1.1612 |
1.2124 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
023490 |
国投瑞银中高等级债券E |
1.1612 |
1.2124 |
1.1610 |
1.2122 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
023490 |
国投瑞银中高等级债券E |
1.1610 |
1.2122 |
1.1610 |
1.2122 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-02 |
023490 |
国投瑞银中高等级债券E |
1.1610 |
1.2122 |
1.1614 |
1.2126 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-01 |
023490 |
国投瑞银中高等级债券E |
1.1614 |
1.2126 |
1.1611 |
1.2123 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
023490 |
国投瑞银中高等级债券E |
1.1611 |
1.2123 |
1.1612 |
1.2124 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
023490 |
国投瑞银中高等级债券E |
1.1612 |
1.2124 |
1.1616 |
1.2128 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
023490 |
国投瑞银中高等级债券E |
1.1616 |
1.2128 |
1.1616 |
1.2128 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
023490 |
国投瑞银中高等级债券E |
1.1616 |
1.2128 |
1.1614 |
1.2126 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
023490 |
国投瑞银中高等级债券E |
1.1614 |
1.2126 |
1.1610 |
1.2122 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
023490 |
国投瑞银中高等级债券E |
1.1610 |
1.2122 |
1.1609 |
1.2121 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
023490 |
国投瑞银中高等级债券E |
1.1609 |
1.2121 |
1.1613 |
1.2125 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
023490 |
国投瑞银中高等级债券E |
1.1613 |
1.2125 |
1.1612 |
1.2124 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
023490 |
国投瑞银中高等级债券E |
1.1612 |
1.2124 |
1.1621 |
1.2133 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-18 |
023490 |
国投瑞银中高等级债券E |
1.1621 |
1.2133 |
1.1620 |
1.2132 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
023490 |
国投瑞银中高等级债券E |
1.1620 |
1.2132 |
1.1611 |
1.2123 |
0.0009 |
0.08% |
