国投瑞银中高等级债券E基金净值查询(023490)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2120
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：12.1473亿
- 最近资产：13.95亿
- 基金公司：
- 基金经理：宋璐
近一季,国投瑞银中高等级债券E(023490)基金累计收益率0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
023490 |
国投瑞银中高等级债券E |
1.1609 |
1.2121 |
1.1608 |
1.2120 |
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0.01% |
| 2026-09-15 |
023490 |
国投瑞银中高等级债券E |
1.1608 |
1.2120 |
1.1608 |
1.2120 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
023490 |
国投瑞银中高等级债券E |
1.1608 |
1.2120 |
1.1603 |
1.2115 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
023490 |
国投瑞银中高等级债券E |
1.1603 |
1.2115 |
1.1605 |
1.2117 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
023490 |
国投瑞银中高等级债券E |
1.1605 |
1.2117 |
1.1608 |
1.2120 |
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-0.03% |
| 2026-09-09 |
023490 |
国投瑞银中高等级债券E |
1.1608 |
1.2120 |
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1.2124 |
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-0.03% |
| 2026-09-08 |
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国投瑞银中高等级债券E |
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1.1612 |
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| 2026-09-07 |
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国投瑞银中高等级债券E |
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1.1612 |
1.2124 |
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| 2026-09-04 |
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国投瑞银中高等级债券E |
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0.02% |
| 2026-09-03 |
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国投瑞银中高等级债券E |
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1.2122 |
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|
|
| 2026-09-02 |
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国投瑞银中高等级债券E |
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1.2122 |
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| 2026-09-01 |
023490 |
国投瑞银中高等级债券E |
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| 2026-08-31 |
023490 |
国投瑞银中高等级债券E |
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| 2026-08-28 |
023490 |
国投瑞银中高等级债券E |
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| 2026-08-27 |
023490 |
国投瑞银中高等级债券E |
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1.1616 |
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| 2026-08-26 |
023490 |
国投瑞银中高等级债券E |
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| 2026-08-25 |
023490 |
国投瑞银中高等级债券E |
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1.1610 |
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| 2026-08-24 |
023490 |
国投瑞银中高等级债券E |
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1.2122 |
1.1609 |
1.2121 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
023490 |
国投瑞银中高等级债券E |
1.1609 |
1.2121 |
1.1613 |
1.2125 |
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-0.03% |
| 2026-08-20 |
023490 |
国投瑞银中高等级债券E |
1.1613 |
1.2125 |
1.1612 |
1.2124 |
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0.01% |
| 2026-08-19 |
023490 |
国投瑞银中高等级债券E |
1.1612 |
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1.1621 |
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-0.08% |
| 2026-08-18 |
023490 |
国投瑞银中高等级债券E |
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1.1620 |
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| 2026-08-17 |
023490 |
国投瑞银中高等级债券E |
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1.1611 |
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0.08% |
| 2026-08-14 |
023490 |
国投瑞银中高等级债券E |
1.1611 |
1.2123 |
1.1611 |
1.2123 |
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| 2026-08-13 |
023490 |
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|
|
| 2026-08-12 |
023490 |
国投瑞银中高等级债券E |
1.1616 |
1.2128 |
1.1620 |
1.2132 |
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-0.03% |
| 2026-08-11 |
023490 |
国投瑞银中高等级债券E |
1.1620 |
1.2132 |
1.1626 |
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-0.05% |
| 2026-08-10 |
023490 |
国投瑞银中高等级债券E |
1.1626 |
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1.1634 |
1.2138 |
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0.00% |
| 2026-08-07 |
023490 |
国投瑞银中高等级债券E |
1.1634 |
1.2138 |
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0.03% |
| 2026-08-06 |
023490 |
国投瑞银中高等级债券E |
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-0.02% |
| 2026-08-05 |
023490 |
国投瑞银中高等级债券E |
1.1633 |
1.2137 |
1.1620 |
1.2124 |
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0.11% |
| 2026-08-04 |
023490 |
国投瑞银中高等级债券E |
1.1620 |
1.2124 |
1.1612 |
1.2116 |
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0.07% |
| 2026-08-03 |
023490 |
国投瑞银中高等级债券E |
1.1612 |
1.2116 |
1.1619 |
1.2123 |
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-0.06% |
| 2026-07-31 |
023490 |
国投瑞银中高等级债券E |
1.1619 |
1.2123 |
1.1611 |
1.2115 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-07-30 |
023490 |
国投瑞银中高等级债券E |
1.1611 |
1.2115 |
1.1613 |
1.2117 |
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-0.02% |
| 2026-07-29 |
023490 |
国投瑞银中高等级债券E |
1.1613 |
1.2117 |
1.1603 |
1.2107 |
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0.09% |
| 2026-07-28 |
023490 |
国投瑞银中高等级债券E |
1.1603 |
1.2107 |
1.1616 |
1.2120 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-07-27 |
023490 |
国投瑞银中高等级债券E |
1.1616 |
1.2120 |
1.1602 |
1.2106 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-07-24 |
023490 |
国投瑞银中高等级债券E |
1.1602 |
1.2106 |
1.1604 |
1.2108 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-23 |
023490 |
国投瑞银中高等级债券E |
1.1604 |
1.2108 |
1.1602 |
1.2106 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-22 |
023490 |
国投瑞银中高等级债券E |
1.1602 |
1.2106 |
1.1605 |
1.2109 |
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-0.03% |
| 2026-07-21 |
023490 |
国投瑞银中高等级债券E |
1.1605 |
1.2109 |
1.1589 |
1.2093 |
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0.14% |
| 2026-07-20 |
023490 |
国投瑞银中高等级债券E |
1.1589 |
1.2093 |
1.1590 |
1.2094 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
023490 |
国投瑞银中高等级债券E |
1.1590 |
1.2094 |
1.1598 |
1.2102 |
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-0.07% |
| 2026-07-16 |
023490 |
国投瑞银中高等级债券E |
1.1598 |
1.2102 |
1.1602 |
1.2106 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-07-15 |
023490 |
国投瑞银中高等级债券E |
1.1602 |
1.2106 |
1.1602 |
1.2106 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-14 |
023490 |
国投瑞银中高等级债券E |
1.1602 |
1.2106 |
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0.12% |
| 2026-07-13 |
023490 |
国投瑞银中高等级债券E |
1.1588 |
1.2092 |
1.1606 |
1.2110 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-07-10 |
023490 |
国投瑞银中高等级债券E |
1.1606 |
1.2110 |
1.1618 |
1.2122 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-07-09 |
023490 |
国投瑞银中高等级债券E |
1.1618 |
1.2122 |
1.1609 |
1.2113 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-07-08 |
023490 |
国投瑞银中高等级债券E |
1.1609 |
1.2113 |
1.1610 |
1.2114 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-07 |
023490 |
国投瑞银中高等级债券E |
1.1610 |
1.2114 |
1.1619 |
1.2123 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-07-06 |
023490 |
国投瑞银中高等级债券E |
1.1619 |
1.2123 |
1.1617 |
1.2121 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-03 |
023490 |
国投瑞银中高等级债券E |
1.1617 |
1.2121 |
1.1616 |
1.2120 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
023490 |
国投瑞银中高等级债券E |
1.1616 |
1.2120 |
1.1617 |
1.2121 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-01 |
023490 |
国投瑞银中高等级债券E |
1.1617 |
1.2121 |
1.1618 |
1.2122 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-30 |
023490 |
国投瑞银中高等级债券E |
1.1618 |
1.2122 |
1.1608 |
1.2112 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-06-29 |
023490 |
国投瑞银中高等级债券E |
1.1608 |
1.2112 |
1.1608 |
1.2112 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-26 |
023490 |
国投瑞银中高等级债券E |
1.1608 |
1.2112 |
1.1612 |
1.2116 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-06-25 |
023490 |
国投瑞银中高等级债券E |
1.1612 |
1.2116 |
1.1614 |
1.2118 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-24 |
023490 |
国投瑞银中高等级债券E |
1.1614 |
1.2118 |
1.1608 |
1.2112 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-06-23 |
023490 |
国投瑞银中高等级债券E |
1.1608 |
1.2112 |
1.1619 |
1.2123 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-06-22 |
023490 |
国投瑞银中高等级债券E |
1.1619 |
1.2123 |
1.1622 |
1.2126 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-18 |
023490 |
国投瑞银中高等级债券E |
1.1622 |
1.2126 |
1.1629 |
1.2133 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-06-17 |
023490 |
国投瑞银中高等级债券E |
1.1629 |
1.2133 |
1.1625 |
1.2129 |
0.0004 |
0.03% |
