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惠升和顺恒利3个月定开债券C - 基金主页(代码:014676)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0621 0.0002 0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1226
成立日期：2022-03-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：35.4264亿
最近资产：36.56亿
基金公司：惠升基金
基金经理：卓勇沈亚峰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.89%	0.02%	0.11%	0.68%	1.85%	3.84%	8.20%	10.87%
同类排名	1407/2488	1543/2520	1594/2515	775/2504	1913/2453	1566/2168	1091/1723	-

惠升和顺恒利3个月定开债券C(014676)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0625	0.04%
2026-09-17	1.0621	0.02%
2026-09-16	1.0619	0.02%
2026-09-15	1.0617	0.02%
2026-09-14	1.0615	0.01%
2026-09-11	1.0614	-0.02%

惠升和顺恒利3个月定开债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-08-12	2026-08-12	2026-08-13	分红	每份派现金0.0150元
2024-03-20	2024-03-20	2024-03-21	分红	每份派现金0.0200元
2022-06-14	2022-06-14	2022-06-15	分红	每份派现金0.0050元

惠升和顺恒利3个月定开债券C(014676)基金档案

基金代码	014676	基金简称	惠升和顺恒利3个月定开债券C	基金全称
发行日期	2022-03-11~2022-03-16	成立日期	2022-03-17	基金类型	债券型-长债
基金经理	卓勇沈亚峰	基金托管人		基金公司	惠升基金
最近资产	36.56亿	最近份额	35.4264亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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惠升基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
惠升惠民混合A	1.2521	2.50%
惠升惠民混合C	1.2218	2.49%
惠升惠远回报混合A	1.1236	1.73%
惠升惠远回报混合C	1.1036	1.72%
惠升均衡回报混合A	1.0069	1.21%
惠升均衡回报混合C	1.0038	1.21%
惠升惠泽混合A	1.4181	1.09%
惠升惠泽混合C	1.3572	1.09%
惠升优势企业一年持有期混合	0.8921	0.97%
惠升医药健康6个月持有期混合	0.7331	0.80%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%