惠升和顺恒利3个月定开债券C基金净值查询(014676)
今天最新净值
1.0615
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1220
- 成立日期：2022-03-17
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：35.4264亿
- 最近资产：36.56亿
- 基金公司：惠升基金
- 基金经理：卓勇 沈亚峰
近一月,惠升和顺恒利3个月定开债券C(014676)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014676 |
惠升和顺恒利3个月定开债券C |
1.0617 |
1.1222 |
1.0615 |
1.1220 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
014676 |
惠升和顺恒利3个月定开债券C |
1.0615 |
1.1220 |
1.0614 |
1.1219 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
014676 |
惠升和顺恒利3个月定开债券C |
1.0614 |
1.1219 |
1.0616 |
1.1221 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
014676 |
惠升和顺恒利3个月定开债券C |
1.0616 |
1.1221 |
1.0617 |
1.1222 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
014676 |
惠升和顺恒利3个月定开债券C |
1.0617 |
1.1222 |
1.0616 |
1.1221 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
014676 |
惠升和顺恒利3个月定开债券C |
1.0616 |
1.1221 |
1.0618 |
1.1223 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
014676 |
惠升和顺恒利3个月定开债券C |
1.0618 |
1.1223 |
1.0614 |
1.1219 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
014676 |
惠升和顺恒利3个月定开债券C |
1.0614 |
1.1219 |
1.0614 |
1.1219 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
014676 |
惠升和顺恒利3个月定开债券C |
1.0614 |
1.1219 |
1.0608 |
1.1213 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
014676 |
惠升和顺恒利3个月定开债券C |
1.0608 |
1.1213 |
1.0610 |
1.1215 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2026-09-01 |
014676 |
惠升和顺恒利3个月定开债券C |
1.0610 |
1.1215 |
1.0605 |
1.1210 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
014676 |
惠升和顺恒利3个月定开债券C |
1.0605 |
1.1210 |
1.0603 |
1.1208 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
014676 |
惠升和顺恒利3个月定开债券C |
1.0603 |
1.1208 |
1.0602 |
1.1207 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
014676 |
惠升和顺恒利3个月定开债券C |
1.0602 |
1.1207 |
1.0610 |
1.1215 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-08-26 |
014676 |
惠升和顺恒利3个月定开债券C |
1.0610 |
1.1215 |
1.0613 |
1.1218 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
014676 |
惠升和顺恒利3个月定开债券C |
1.0613 |
1.1218 |
1.0616 |
1.1221 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
014676 |
惠升和顺恒利3个月定开债券C |
1.0616 |
1.1221 |
1.0610 |
1.1215 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-21 |
014676 |
惠升和顺恒利3个月定开债券C |
1.0610 |
1.1215 |
1.0613 |
1.1218 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
014676 |
惠升和顺恒利3个月定开债券C |
1.0613 |
1.1218 |
1.0616 |
1.1221 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
014676 |
惠升和顺恒利3个月定开债券C |
1.0616 |
1.1221 |
1.0623 |
1.1228 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-18 |
014676 |
惠升和顺恒利3个月定开债券C |
1.0623 |
1.1228 |
1.0617 |
1.1222 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
014676 |
惠升和顺恒利3个月定开债券C |
1.0617 |
1.1222 |
1.0607 |
1.1212 |
0.0010 |
0.09% |
