惠升和顺恒利3个月定开债券C基金净值查询(014676)

今天最新净值 1.0617 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1222
成立日期：2022-03-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：35.4264亿
最近资产：36.56亿
基金公司：惠升基金
基金经理：卓勇沈亚峰

近一季惠升和顺恒利3个月定开债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,惠升和顺恒利3个月定开债券C(014676)基金累计收益率0.77%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	014676	惠升和顺恒利3个月定开债券C	1.0619	1.1224	1.0617	1.1222	0.0002	0.02%
2026-09-15	014676	惠升和顺恒利3个月定开债券C	1.0617	1.1222	1.0615	1.1220	0.0002	0.02%
2026-09-14	014676	惠升和顺恒利3个月定开债券C	1.0615	1.1220	1.0614	1.1219	0.0001	0.01%
2026-09-11	014676	惠升和顺恒利3个月定开债券C	1.0614	1.1219	1.0616	1.1221	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	014676	惠升和顺恒利3个月定开债券C	1.0616	1.1221	1.0617	1.1222	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	014676	惠升和顺恒利3个月定开债券C	1.0617	1.1222	1.0616	1.1221	0.0001	0.01%
2026-09-08	014676	惠升和顺恒利3个月定开债券C	1.0616	1.1221	1.0618	1.1223	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	014676	惠升和顺恒利3个月定开债券C	1.0618	1.1223	1.0614	1.1219	0.0004	0.04%
2026-09-04	014676	惠升和顺恒利3个月定开债券C	1.0614	1.1219	1.0614	1.1219	0.0000	0.00%
2026-09-03	014676	惠升和顺恒利3个月定开债券C	1.0614	1.1219	1.0608	1.1213	0.0006	0.06%

2026-09-02	014676	惠升和顺恒利3个月定开债券C	1.0608	1.1213	1.0610	1.1215	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	014676	惠升和顺恒利3个月定开债券C	1.0610	1.1215	1.0605	1.1210	0.0005	0.05%
2026-08-31	014676	惠升和顺恒利3个月定开债券C	1.0605	1.1210	1.0603	1.1208	0.0002	0.02%
2026-08-28	014676	惠升和顺恒利3个月定开债券C	1.0603	1.1208	1.0602	1.1207	0.0001	0.01%
2026-08-27	014676	惠升和顺恒利3个月定开债券C	1.0602	1.1207	1.0610	1.1215	-0.0008	-0.08%
2026-08-26	014676	惠升和顺恒利3个月定开债券C	1.0610	1.1215	1.0613	1.1218	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	014676	惠升和顺恒利3个月定开债券C	1.0613	1.1218	1.0616	1.1221	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	014676	惠升和顺恒利3个月定开债券C	1.0616	1.1221	1.0610	1.1215	0.0006	0.06%
2026-08-21	014676	惠升和顺恒利3个月定开债券C	1.0610	1.1215	1.0613	1.1218	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	014676	惠升和顺恒利3个月定开债券C	1.0613	1.1218	1.0616	1.1221	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	014676	惠升和顺恒利3个月定开债券C	1.0616	1.1221	1.0623	1.1228	-0.0007	-0.07%
2026-08-18	014676	惠升和顺恒利3个月定开债券C	1.0623	1.1228	1.0617	1.1222	0.0006	0.06%
2026-08-17	014676	惠升和顺恒利3个月定开债券C	1.0617	1.1222	1.0607	1.1212	0.0010	0.09%
2026-08-14	014676	惠升和顺恒利3个月定开债券C	1.0607	1.1212	1.0607	1.1212	0.0000	0.00%
2026-08-13	014676	惠升和顺恒利3个月定开债券C	1.0607	1.1212	1.0601	1.1206	0.0006	0.06%

2026-08-12	014676	惠升和顺恒利3个月定开债券C	1.0601	1.1206	1.0752	1.1207	-0.0001	-0.01%
2026-08-11	014676	惠升和顺恒利3个月定开债券C	1.0752	1.1207	1.0760	1.1215	-0.0008	-0.07%
2026-08-10	014676	惠升和顺恒利3个月定开债券C	1.0760	1.1215	1.0751	1.1206	0.0009	0.08%
2026-08-07	014676	惠升和顺恒利3个月定开债券C	1.0751	1.1206	1.0745	1.1200	0.0006	0.06%
2026-08-06	014676	惠升和顺恒利3个月定开债券C	1.0745	1.1200	1.0742	1.1197	0.0003	0.03%
2026-08-05	014676	惠升和顺恒利3个月定开债券C	1.0742	1.1197	1.0741	1.1196	0.0001	0.01%
2026-08-04	014676	惠升和顺恒利3个月定开债券C	1.0741	1.1196	1.0738	1.1193	0.0003	0.03%
2026-08-03	014676	惠升和顺恒利3个月定开债券C	1.0738	1.1193	1.0738	1.1193	0.0000	0.00%
2026-07-31	014676	惠升和顺恒利3个月定开债券C	1.0738	1.1193	1.0729	1.1184	0.0009	0.08%
2026-07-30	014676	惠升和顺恒利3个月定开债券C	1.0729	1.1184	1.0720	1.1175	0.0009	0.08%
2026-07-29	014676	惠升和顺恒利3个月定开债券C	1.0720	1.1175	1.0719	1.1174	0.0001	0.01%
2026-07-28	014676	惠升和顺恒利3个月定开债券C	1.0719	1.1174	1.0721	1.1176	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	014676	惠升和顺恒利3个月定开债券C	1.0721	1.1176	1.0723	1.1178	-0.0002	-0.02%
2026-07-24	014676	惠升和顺恒利3个月定开债券C	1.0723	1.1178	1.0721	1.1176	0.0002	0.02%
2026-07-23	014676	惠升和顺恒利3个月定开债券C	1.0721	1.1176	1.0723	1.1178	-0.0002	-0.02%
2026-07-22	014676	惠升和顺恒利3个月定开债券C	1.0723	1.1178	1.0713	1.1168	0.0010	0.09%
2026-07-21	014676	惠升和顺恒利3个月定开债券C	1.0713	1.1168	1.0713	1.1168	0.0000	0.00%
2026-07-20	014676	惠升和顺恒利3个月定开债券C	1.0713	1.1168	1.0715	1.1170	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	014676	惠升和顺恒利3个月定开债券C	1.0715	1.1170	1.0710	1.1165	0.0005	0.05%
2026-07-16	014676	惠升和顺恒利3个月定开债券C	1.0710	1.1165	1.0713	1.1168	-0.0003	-0.03%
2026-07-15	014676	惠升和顺恒利3个月定开债券C	1.0713	1.1168	1.0711	1.1166	0.0002	0.02%
2026-07-14	014676	惠升和顺恒利3个月定开债券C	1.0711	1.1166	1.0710	1.1165	0.0001	0.01%
2026-07-13	014676	惠升和顺恒利3个月定开债券C	1.0710	1.1165	1.0713	1.1168	-0.0003	-0.03%
2026-07-10	014676	惠升和顺恒利3个月定开债券C	1.0713	1.1168	1.0714	1.1169	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	014676	惠升和顺恒利3个月定开债券C	1.0714	1.1169	1.0716	1.1171	-0.0002	-0.02%
2026-07-08	014676	惠升和顺恒利3个月定开债券C	1.0716	1.1171	1.0713	1.1168	0.0003	0.03%
2026-07-07	014676	惠升和顺恒利3个月定开债券C	1.0713	1.1168	1.0712	1.1167	0.0001	0.01%
2026-07-06	014676	惠升和顺恒利3个月定开债券C	1.0712	1.1167	1.0705	1.1160	0.0007	0.07%
2026-07-03	014676	惠升和顺恒利3个月定开债券C	1.0705	1.1160	1.0705	1.1160	0.0000	0.00%
2026-07-02	014676	惠升和顺恒利3个月定开债券C	1.0705	1.1160	1.0702	1.1157	0.0003	0.03%
2026-07-01	014676	惠升和顺恒利3个月定开债券C	1.0702	1.1157	1.0714	1.1169	-0.0012	-0.11%
2026-06-30	014676	惠升和顺恒利3个月定开债券C	1.0714	1.1169	1.0725	1.1180	-0.0011	-0.10%
2026-06-29	014676	惠升和顺恒利3个月定开债券C	1.0725	1.1180	1.0713	1.1168	0.0012	0.11%
2026-06-26	014676	惠升和顺恒利3个月定开债券C	1.0713	1.1168	1.0711	1.1166	0.0002	0.02%
2026-06-25	014676	惠升和顺恒利3个月定开债券C	1.0711	1.1166	1.0702	1.1157	0.0009	0.08%
2026-06-24	014676	惠升和顺恒利3个月定开债券C	1.0702	1.1157	1.0701	1.1156	0.0001	0.01%
2026-06-23	014676	惠升和顺恒利3个月定开债券C	1.0701	1.1156	1.0705	1.1160	-0.0004	-0.04%
2026-06-22	014676	惠升和顺恒利3个月定开债券C	1.0705	1.1160	1.0707	1.1162	-0.0002	-0.02%
2026-06-18	014676	惠升和顺恒利3个月定开债券C	1.0707	1.1162	1.0703	1.1158	0.0004	0.04%
2026-06-17	014676	惠升和顺恒利3个月定开债券C	1.0703	1.1158	1.0697	1.1152	0.0006	0.06%

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惠升基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
惠升惠远回报混合A	1.1117	2.77%
惠升惠远回报混合C	1.0920	2.77%
惠升领先优选混合A	1.4412	1.69%
惠升领先优选混合C	1.4100	1.69%
惠升均衡回报混合A	0.9986	1.25%
惠升均衡回报混合C	0.9955	1.25%
惠升惠泽混合A	1.4040	1.18%
惠升惠泽混合C	1.3437	1.17%
惠升医药健康6个月持有期混合	0.7198	0.83%
惠升惠益混合C	0.8557	0.58%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%