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华宝中证800红利低波动ETF联接A - 基金主页(代码:023321)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0375 -0.0029 -0.28% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0588
成立日期：2025-03-12
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.15亿元
基金公司：华宝基金
基金经理：张放

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.70%	-1.37%	1.08%	2.45%	1.81%	-	-	10.83%
同类排名	1913/4773	2440/5467	260/5421	638/5238	2179/4400			-

华宝中证800红利低波动ETF联接A(023321)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0357	-0.17%
2026-09-17	1.0375	-0.28%
2026-09-16	1.0404	-0.53%
2026-09-15	1.0459	-0.52%
2026-09-14	1.0514	0.55%
2026-09-11	1.0457	-0.59%

华宝中证800红利低波动ETF联接A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-08-11	2026-08-11	2026-08-12	分红	每份派现金0.0096元
2026-05-15	2026-05-15	2026-05-18	分红	每份派现金0.0017元
2026-02-10	2026-02-10	2026-02-11	分红	每份派现金0.0033元
2025-11-11	2025-11-11	2025-11-12	分红	每份派现金0.0017元
2025-08-12	2025-08-12	2025-08-13	分红	每份派现金0.0050元

华宝中证800红利低波动ETF联接A(023321)基金档案

基金代码	023321	基金简称	华宝中证800红利低波动ETF联接A	基金全称
发行日期	2025-02-17~2025-03-10	成立日期	2025-03-12	基金类型	指数型-股票
基金经理	张放	基金托管人		基金公司	华宝基金
最近资产	0.15亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华宝基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合A	1.5242	4.72%
港股通信息技术ETF华宝	0.9927	4.22%
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接	1.1754	4.17%
科创芯基	0.6453	3.56%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.7489	3.51%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.7333	3.51%
智能制造ETF	0.9756	3.27%
科创人工智能ETF华宝	0.5875	3.20%
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.3449	3.13%
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.3402	3.13%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%