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长安泓沣中短债债券E - 基金主页(代码:012618)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1178 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4037
成立日期：2021-12-17
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：20.2627亿
最近资产：23.76亿
基金公司：长安基金
基金经理：李坤袁浩然

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.17%	0.03%	0.11%	0.28%	1.60%	3.37%	7.10%	14.05%
同类排名	831/1152	544/1158	645/1158	1013/1156	801/1129	715/1005	361/850	-

长安泓沣中短债债券E(012618)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1178	0.00%
2026-09-16	1.1178	0.01%
2026-09-15	1.1177	0.01%
2026-09-14	1.1176	0.01%
2026-09-11	1.1175	0.00%
2026-09-10	1.1175	0.00%

长安泓沣中短债债券E分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-08-13	2026-08-13	2026-08-17	分红	每份派现金0.0404元
2024-12-19	2024-12-19	2024-12-23	分红	每份派现金0.0561元
2023-12-22	2023-12-22	2023-12-26	分红	每份派现金0.0351元
2022-04-21	2022-04-21	2022-04-25	分红	每份派现金0.0120元

长安泓沣中短债债券E(012618)基金档案

基金代码	012618	基金简称	长安泓沣中短债债券E	基金全称
发行日期	2021-12-01~2021-12-01	成立日期	2021-12-17	基金类型	债券型-中短债
基金经理	李坤袁浩然	基金托管人		基金公司	长安基金
最近资产	23.76亿	最近份额	20.2627亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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长安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长安裕隆混合A	3.5176	3.88%
长安裕隆混合C	3.3870	3.88%
长安鑫盈混合A	2.3286	3.85%
长安鑫盈混合C	2.2137	3.85%
长安成长优选混合A	0.8655	3.85%
长安成长优选混合C	0.8308	3.85%
长安先进制造混合A	0.9585	3.76%
长安先进制造混合C	0.9353	3.75%
长安行业成长混合A	1.1558	2.90%
长安行业成长混合C	1.1329	2.90%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0793	0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%