长安泓沣中短债债券E基金净值查询(012618)
今天最新净值
1.1177
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4036
- 成立日期：2021-12-17
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：20.2627亿
- 最近资产：23.76亿
- 基金公司：长安基金
- 基金经理：李坤 袁浩然
近一月,长安泓沣中短债债券E(012618)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
012618 |
长安泓沣中短债债券E |
1.1178 |
1.4037 |
1.1177 |
1.4036 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
012618 |
长安泓沣中短债债券E |
1.1177 |
1.4036 |
1.1176 |
1.4035 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
012618 |
长安泓沣中短债债券E |
1.1176 |
1.4035 |
1.1175 |
1.4034 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
012618 |
长安泓沣中短债债券E |
1.1175 |
1.4034 |
1.1175 |
1.4034 |
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| 2026-09-10 |
012618 |
长安泓沣中短债债券E |
1.1175 |
1.4034 |
1.1175 |
1.4034 |
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| 2026-09-09 |
012618 |
长安泓沣中短债债券E |
1.1175 |
1.4034 |
1.1174 |
1.4033 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
012618 |
长安泓沣中短债债券E |
1.1174 |
1.4033 |
1.1174 |
1.4033 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
012618 |
长安泓沣中短债债券E |
1.1174 |
1.4033 |
1.1172 |
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0.02% |
| 2026-09-04 |
012618 |
长安泓沣中短债债券E |
1.1172 |
1.4031 |
1.1172 |
1.4031 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
012618 |
长安泓沣中短债债券E |
1.1172 |
1.4031 |
1.1170 |
1.4029 |
0.0002 |
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|
| 2026-09-02 |
012618 |
长安泓沣中短债债券E |
1.1170 |
1.4029 |
1.1170 |
1.4029 |
0.0000 |
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| 2026-09-01 |
012618 |
长安泓沣中短债债券E |
1.1170 |
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1.1169 |
1.4028 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
012618 |
长安泓沣中短债债券E |
1.1169 |
1.4028 |
1.1167 |
1.4026 |
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| 2026-08-28 |
012618 |
长安泓沣中短债债券E |
1.1167 |
1.4026 |
1.1168 |
1.4027 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
012618 |
长安泓沣中短债债券E |
1.1168 |
1.4027 |
1.1169 |
1.4028 |
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| 2026-08-26 |
012618 |
长安泓沣中短债债券E |
1.1169 |
1.4028 |
1.1169 |
1.4028 |
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| 2026-08-25 |
012618 |
长安泓沣中短债债券E |
1.1169 |
1.4028 |
1.1169 |
1.4028 |
0.0000 |
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| 2026-08-24 |
012618 |
长安泓沣中短债债券E |
1.1169 |
1.4028 |
1.1166 |
1.4025 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
012618 |
长安泓沣中短债债券E |
1.1166 |
1.4025 |
1.1167 |
1.4026 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
012618 |
长安泓沣中短债债券E |
1.1167 |
1.4026 |
1.1166 |
1.4025 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
012618 |
长安泓沣中短债债券E |
1.1166 |
1.4025 |
1.1168 |
1.4027 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
012618 |
长安泓沣中短债债券E |
1.1168 |
1.4027 |
1.1166 |
1.4025 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
012618 |
长安泓沣中短债债券E |
1.1166 |
1.4025 |
1.1165 |
1.4024 |
0.0001 |
0.01% |
