中航京能国际能源REIT(京能光伏)(508096)基金分红送配

今天最新净值 9.1272 -0.7829 -8.58%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：10.1992
成立日期：2023-03-20
基金类型：Reits
成立份额：
最近份额：2.9998亿
最近资产：26.15亿元
基金公司：中航基金
基金经理：张为褚西舒张凯

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-08-10	2026-08-10	2026-08-12	每份派现金0.2090元
2026-05-15	2026-05-15	2026-05-19	每份派现金0.3496元
2026-01-19	2026-01-19	2026-01-21	每份派现金0.3318元
2025-08-14	2025-08-14	2025-08-18	每份派现金0.2372元
2024-11-01	2024-11-01	2024-11-05	每份派现金0.6220元
2024-04-24	2024-04-24	2024-04-26	每份派现金0.5498元
2023-11-10	2023-11-10	2023-11-14	每份派现金1.0720元

基金动态

中航京能国际能源REIT 近2000亿元市场再迎新品

截至5月16日收盘，公募REITs市场总市值已达1932亿元，距2000亿元大关仅一步之遥，而市场仍在持续扩容中。近日，市场又将迎来一只新品，中金亦庄产业园REIT已正式获批。“未来公募REITs的创新在新增资产类型和已有资产类型上均可能实现突破。”博时基金REITs业务营运总监刘玄表示，新增资产类型方面，数据中心、智慧城市设施具备较高的成长性，契合数字经济发展的需求；“养老社区+医疗配套”的资产组合在老龄化加快的环境下，具有较强的现金流稳定性和政策支持力度
标签：资产市场设施产业仓储物流类型基础设施项目关联基金：国泰海通东久新经济REIT 国泰海通济南能源供热REIT 国泰海通临港创新产业园REIT 华泰苏州恒泰租赁住房REIT 华夏北京保障房REIT 中航京能国际能源REIT 中金厦门安居REIT
中航京能国际能源REIT 公募REITs四季报出炉保租房和能源板块盈利能力出色

基金2024年四季报已披露完毕，51只公募REITs公布了2024年四季度的经营业绩，多数项目底层资产运营较为稳健，共有38只产品实现盈利，占比75%。太平洋证券认为，未来公募REITs市场的供给或维持高位，在可投资优质资产较为稀缺的背景下，凭借高分红、中低风险的优势，公募REITs具有较高的投资性价比和配置价值。
标签：分红净利盈利项目投资四季资产市场关联基金：工银河北高速REIT 华夏北京保障房REIT 华夏大悦城商业REIT 华夏南京交通高速公路REIT 华夏特变电工新能源REIT 嘉实物美消费REIT 平安广州广河REIT 中航京能国际能源REIT

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中航基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中航远见领航混合发起A	1.3489	5.14%
中航远见领航混合发起C	1.3317	5.14%
中航卓越领航混合发起A	0.8551	3.85%
中航卓越领航混合发起C	0.8512	3.84%
中航量化阿尔法六个月持有A	1.0956	3.68%
中航量化阿尔法六个月持有C	1.0627	3.67%
中航甄选领航混合发起C	0.7902	2.77%
中航甄选领航混合发起A	0.7920	2.76%