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南方安颐混合(南方安颐养老)(003476)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2733 0.0012 0.09%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4810
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.4726亿
最近资产：0.52亿
基金公司：南方基金
基金经理：李轶

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-08-13	2026-08-13	2026-08-14	每份派现金0.0049元
2026-05-15	2026-05-15	2026-05-18	每份派现金0.0010元
2026-01-19	2026-01-19	2026-01-20	每份派现金0.0018元
2021-01-28	2021-01-28	2021-01-29	每份派现金0.0800元
2020-07-23	2020-07-23	2020-07-24	每份派现金0.1200元

基金动态

南方安颐混合降费！又一批基金出手

近期，又一批基金降费。进入6月，已经有近10只基金官宣降费，其中以债券型产品居多。6月5日，中信建投基金公告称，经与基金托管人宁波银行协商一致，公司决定自2025年6月9日起，将中信建投稳泰一年定开债的托管费率由0.1%调降至0.05%，并对合同、协议有关条款进行修订据Wind统计显示，截至目前，年管理费率在0.15%及以下的基金数量已超过1000只，以股票指数基金、债券基金和货币基金为主。
标签：费率托管债券管理托管人货币关联基金：南方安颐混合

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
港股通车	0.7613	1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.9260	1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.9251	1.05%
南方大数据300A	2.0636	1.03%
南方大数据300C	1.9774	1.03%