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南方安颐混合(南方安颐养老)基金盘中实时估值(003476)

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今天最新净值 1.2729 -0.0016 -0.13% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4806
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.4726亿
最近资产：0.52亿
基金公司：南方基金
基金经理：李轶

南方安颐混合基金003476重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300308	中际旭创	0.0000	1.17%	0.60%	0.0070%
002353	杰瑞股份	0.0000	1.07%	5.54%	0.0593%
688409	富创精密	0.0000	0.71%	5.72%	0.0406%
601233	桐昆股份	0.0000	0.69%	3.89%	0.0268%
603259	药明康德	0.0000	0.67%	6.71%	0.0450%
300567	精测电子	0.0000	0.58%	4.26%	0.0247%
688596	正帆科技	0.0000	0.58%	2.38%	0.0138%
000333	美的集团	0.0000	0.55%	1.17%	0.0064%
300750	宁德时代	0.0000	0.55%	-1.24%	-0.0068%
600487	亨通光电	0.0000	0.55%	7.28%	0.0400%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
7.12%		0.2568%		28.42%

南方安颐混合基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.06%	0.78%
2026-09-14	-0.13%	0.78%
2026-09-11	-0.34%	0.78%
2026-09-10	-0.11%	0.78%
2026-09-09	0.02%	0.78%
2026-09-08	-0.01%	0.78%
2026-09-07	0.02%	0.78%
2026-09-04	-0.04%	0.78%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

南方安颐混合基金003476实时估值图

南方安颐混合基金003476实时估值图

南方安颐混合基金动态

南方安颐混合 6月以来又一批基金实施降费

公募费率改革持续推进的背景下，低费率基金产品正在持续扩容。6月以来，又有来自中信建投基金、建信基金、南方基金等基金公司旗下的近10只基金“官宣”降费，其中以债券型产品居多。在业内人士看来，在当前费率改革推进下，基金降费直接降低了投资者的投资成本，提升了投资收益。但与此同时，投资者也需要关注基金产品的长期业绩和风险控制等因素。
标签：费率投资债券托管投资者产品关联基金：南方安颐混合

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南方基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中证通信服务ETF	2.0327	4.2183%
南方中证互联网指数(LOF)A	1.6561	3.5921%
南方科创板3年定开混合	1.2183	2.9543%
南方人工智能混合	3.0807	2.9392%
南方中证科创创业50ETF	0.9330	2.6647%
创业板人工智能ETF南方	2.2630	2.3160%
南方军工改革灵活配置混合A	1.4678	2.2581%
南方中证国新央企科技引领ETF	1.1069	2.2456%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%