南方安颐混合(南方安颐养老)基金净值查询(003476)
今天最新净值
1.2729
-0.0016 -0.13%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2696
0.0004 0.0279%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4806
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.4726亿
- 最近资产：0.52亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：李轶
近一月,南方安颐混合(003476)基金累计收益率-0.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
003476 |
南方安颐混合 |
1.2721 |
1.4798 |
1.2729 |
1.4806 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-09-14 |
003476 |
南方安颐混合 |
1.2729 |
1.4806 |
1.2745 |
1.4822 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-09-11 |
003476 |
南方安颐混合 |
1.2745 |
1.4822 |
1.2789 |
1.4866 |
-0.0044 |
-0.34% |
| 2026-09-10 |
003476 |
南方安颐混合 |
1.2789 |
1.4866 |
1.2803 |
1.4880 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
003476 |
南方安颐混合 |
1.2803 |
1.4880 |
1.2801 |
1.4878 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
003476 |
南方安颐混合 |
1.2801 |
1.4878 |
1.2802 |
1.4879 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
003476 |
南方安颐混合 |
1.2802 |
1.4879 |
1.2800 |
1.4877 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
003476 |
南方安颐混合 |
1.2800 |
1.4877 |
1.2805 |
1.4882 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
003476 |
南方安颐混合 |
1.2805 |
1.4882 |
1.2777 |
1.4854 |
0.0028 |
0.22% |
| 2026-09-02 |
003476 |
南方安颐混合 |
1.2777 |
1.4854 |
1.2836 |
1.4913 |
-0.0059 |
-0.46% |
|
|
| 2026-09-01 |
003476 |
南方安颐混合 |
1.2836 |
1.4913 |
1.2827 |
1.4904 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-31 |
003476 |
南方安颐混合 |
1.2827 |
1.4904 |
1.2832 |
1.4909 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-28 |
003476 |
南方安颐混合 |
1.2832 |
1.4909 |
1.2844 |
1.4921 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-08-27 |
003476 |
南方安颐混合 |
1.2844 |
1.4921 |
1.2807 |
1.4884 |
0.0037 |
0.29% |
| 2026-08-26 |
003476 |
南方安颐混合 |
1.2807 |
1.4884 |
1.2781 |
1.4858 |
0.0026 |
0.20% |
| 2026-08-25 |
003476 |
南方安颐混合 |
1.2781 |
1.4858 |
1.2778 |
1.4855 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
003476 |
南方安颐混合 |
1.2778 |
1.4855 |
1.2816 |
1.4893 |
-0.0038 |
-0.30% |
| 2026-08-21 |
003476 |
南方安颐混合 |
1.2816 |
1.4893 |
1.2811 |
1.4888 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
003476 |
南方安颐混合 |
1.2811 |
1.4888 |
1.2801 |
1.4878 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-19 |
003476 |
南方安颐混合 |
1.2801 |
1.4878 |
1.2892 |
1.4969 |
-0.0091 |
-0.71% |
| 2026-08-18 |
003476 |
南方安颐混合 |
1.2892 |
1.4969 |
1.2885 |
1.4962 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
003476 |
南方安颐混合 |
1.2885 |
1.4962 |
1.2790 |
1.4867 |
0.0095 |
0.74% |
