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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
002882 中加丰润纯债债券C 2026-08-27 2026-08-27 2026-08-28 每份派现金0.0080元
002881 中加丰润纯债债券A 2026-08-27 2026-08-27 2026-08-28 每份派现金0.0080元
001299 兴业添利债券 2026-08-27 2026-08-27 2026-08-28 每份派现金0.0060元
513820 汇添富中证港股通高股息投资ETF 2026-08-25 2026-08-26 2026-08-31 每份派现金0.0040元
021935 嘉实中债1-3政金债指数D 2026-08-26 2026-08-26 2026-08-27 每份派现金0.0042元
021165 浙商惠裕纯债D 2026-08-26 2026-08-26 2026-08-27 每份派现金0.0417元
017544 浙商惠裕纯债C 2026-08-26 2026-08-26 2026-08-27 每份派现金0.0413元
007022 嘉实中债1-3政金债指数C 2026-08-26 2026-08-26 2026-08-27 每份派现金0.0042元
007021 嘉实中债1-3政金债指数A 2026-08-26 2026-08-26 2026-08-27 每份派现金0.0046元
003549 浙商惠裕纯债A 2026-08-26 2026-08-26 2026-08-27 每份派现金0.0417元
003153 华富天鑫灵活配置混合C 2026-08-26 2026-08-26 2026-08-27 每份派现金0.0361元
003152 华富天鑫灵活配置混合A 2026-08-26 2026-08-26 2026-08-27 每份派现金0.0500元
563980 鑫元中证800红利低波动ETF 2026-08-24 2026-08-25 2026-08-28 每份派现金0.0030元
508091 华夏凯德商业REIT 2026-08-25 2026-08-25 2026-08-27 每份派现金0.1326元
508022 博时津开产园REIT 2026-08-25 2026-08-25 2026-08-27 每份派现金0.0840元
508005 华夏首创奥莱REIT 2026-08-25 2026-08-25 2026-08-27 每份派现金0.0900元
180306 华夏安博仓储REIT 2026-08-25 2026-08-25 2026-08-27 每份派现金0.0670元
180106 广发成都高投产业园REIT 2026-08-25 2026-08-25 2026-08-27 每份派现金0.0388元
160617 鹏华丰润债券(LOF) 2026-08-25 2026-08-25 2026-08-27 每份派现金0.0011元
021117 南方中证科创创业50ETF联接I 2026-08-25 2026-08-25 2026-08-26 每份派现金0.0500元
021021 南方有色金属ETF联接I 2026-08-25 2026-08-25 2026-08-26 每份派现金0.0880元
020196 汇添富中证红利ETF发起式联接C 2026-08-25 2026-08-25 2026-08-27 每份派现金0.0050元
020195 汇添富中证红利ETF发起式联接A 2026-08-25 2026-08-25 2026-08-27 每份派现金0.0050元
013299 南方中证科创创业50ETF联接C 2026-08-25 2026-08-25 2026-08-26 每份派现金0.0500元
013298 南方中证科创创业50ETF联接A 2026-08-25 2026-08-25 2026-08-26 每份派现金0.0500元
010990 南方有色金属ETF联接E 2026-08-25 2026-08-25 2026-08-26 每份派现金0.0880元
008877 国联安增盛一年定开债 2026-08-25 2026-08-25 2026-08-26 每份派现金0.0500元
004433 南方有色金属ETF联接C 2026-08-25 2026-08-25 2026-08-26 每份派现金0.0880元
004432 南方有色金属ETF联接A 2026-08-25 2026-08-25 2026-08-26 每份派现金0.0880元
508097 华泰南京建邺REIT 2026-08-24 2026-08-24 2026-08-26 每份派现金0.0560元
508092 华夏金隅智造工场REIT 2026-08-24 2026-08-24 2026-08-26 每份派现金0.0492元
508085 华泰苏州恒泰租赁住房REIT 2026-08-24 2026-08-24 2026-08-26 每份派现金0.0587元
508066 华泰江苏交控REIT 2026-08-24 2026-08-24 2026-08-26 每份派现金0.4252元
206015 鹏华纯债债券D 2026-08-24 2026-08-24 2026-08-26 每份派现金0.0041元
180303 华泰宝湾物流REIT 2026-08-24 2026-08-24 2026-08-26 每份派现金0.0994元
025946 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I 2026-08-24 2026-08-24 2026-08-26 每份派现金0.0013元
025201 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接C 2026-08-24 2026-08-24 2026-08-25 每份派现金0.0023元
025200 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接A 2026-08-24 2026-08-24 2026-08-25 每份派现金0.0025元
022984 鹏华纯债债券B 2026-08-24 2026-08-24 2026-08-26 每份派现金0.0017元
022280 鹏华纯债债券A 2026-08-24 2026-08-24 2026-08-26 每份派现金0.0029元
022267 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D 2026-08-24 2026-08-24 2026-08-26 每份派现金0.0029元
022257 鹏华丰鑫债券D 2026-08-24 2026-08-24 2026-08-26 每份派现金0.0029元
022256 鹏华丰鑫债券C 2026-08-24 2026-08-24 2026-08-26 每份派现金0.0027元
022220 鹏华丰盈债券D 2026-08-24 2026-08-24 2026-08-26 每份派现金0.0024元
022207 鹏华丰恒债券B 2026-08-24 2026-08-24 2026-08-26 每份派现金0.0029元
022142 鹏华金利债券D 2026-08-24 2026-08-24 2026-08-26 每份派现金0.0036元
021962 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C 2026-08-24 2026-08-24 2026-08-25 每份派现金0.0027元
021961 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A 2026-08-24 2026-08-24 2026-08-25 每份派现金0.0029元
020636 鹏华丰恒债券C 2026-08-24 2026-08-24 2026-08-26 每份派现金0.0036元
020627 广发安泽短债D 2026-08-24 2026-08-24 2026-08-25 每份派现金0.0040元
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