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南方有色金属ETF联接I - 基金主页(代码:021021)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6890 -0.0431 -2.55% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.0571 0.0000 0.0001% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7920
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：13.6894亿
最近资产：0.49亿元
基金公司：
基金经理：崔蕾

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-7.56%	-6.26%	-7.79%	-11.92%	15.87%	101.95%	-	110.70%
同类排名	3581/4773	5408/5467	3594/5421	3618/5238	698/4400	606/2954		-

南方有色金属ETF联接I(021021)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.7102	1.26%
2026-09-17	1.6890	-2.55%
2026-09-16	1.7321	1.48%
2026-09-15	1.7069	-0.69%
2026-09-14	1.7188	-0.66%
2026-09-11	1.7302	-4.13%

南方有色金属ETF联接I分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-08-25	2026-08-25	2026-08-26	分红	每份派现金0.0880元
2025-09-15	2025-09-15	2025-09-16	分红	每份派现金0.0150元

南方有色金属ETF联接I重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601899	紫金矿业	0.4400	0.13%	5.30%
603993	洛阳钼业	0.4600	0.11%	5.34%
600111	北方稀土	0.1400	0.08%	0.71%
600549	厦门钨业	0.0000	0.06%	7.22%
000408	藏格矿业	0.0000	0.05%	7.50%
002466	天齐锂业	0.0000	0.05%	5.37%
601600	中国铝业	0.5200	0.05%	2.26%
603799	华友钴业	0.1300	0.05%	1.28%
000426	兴业银锡	0.0000	0.04%	5.99%
000630	铜陵有色	0.0000	0.04%	3.94%

南方有色金属ETF联接I(021021)基金档案

基金代码	021021	基金简称	南方中证申万有色金属ETF发起联接I	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	崔蕾	基金托管人		基金公司
最近资产	0.49亿元	最近份额	13.6894亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%