南方有色金属ETF联接I基金净值查询(021021)
今天最新净值
1.7188
-0.0114 -0.66%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.0571
0.0000 0.0001%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8218
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：13.6894亿
- 最近资产：0.49亿元
- 基金公司：
- 基金经理：崔蕾
近一月,南方有色金属ETF联接I(021021)基金累计收益率-4.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021021 |
南方有色金属ETF联接I |
1.7069 |
1.8099 |
1.7188 |
1.8218 |
-0.0119 |
-0.69% |
| 2026-09-14 |
021021 |
南方有色金属ETF联接I |
1.7188 |
1.8218 |
1.7302 |
1.8332 |
-0.0114 |
-0.66% |
| 2026-09-11 |
021021 |
南方有色金属ETF联接I |
1.7302 |
1.8332 |
1.8017 |
1.9047 |
-0.0715 |
-4.13% |
| 2026-09-10 |
021021 |
南方有色金属ETF联接I |
1.8017 |
1.9047 |
1.8227 |
1.9257 |
-0.0210 |
-1.15% |
| 2026-09-09 |
021021 |
南方有色金属ETF联接I |
1.8227 |
1.9257 |
1.7941 |
1.8971 |
0.0286 |
1.59% |
| 2026-09-08 |
021021 |
南方有色金属ETF联接I |
1.7941 |
1.8971 |
1.7683 |
1.8713 |
0.0258 |
1.46% |
| 2026-09-07 |
021021 |
南方有色金属ETF联接I |
1.7683 |
1.8713 |
1.7782 |
1.8812 |
-0.0099 |
-0.56% |
| 2026-09-04 |
021021 |
南方有色金属ETF联接I |
1.7782 |
1.8812 |
1.8056 |
1.9086 |
-0.0274 |
-1.52% |
| 2026-09-03 |
021021 |
南方有色金属ETF联接I |
1.8056 |
1.9086 |
1.7828 |
1.8858 |
0.0228 |
1.28% |
| 2026-09-02 |
021021 |
南方有色金属ETF联接I |
1.7828 |
1.8858 |
1.8234 |
1.9264 |
-0.0406 |
-2.28% |
|
|
| 2026-09-01 |
021021 |
南方有色金属ETF联接I |
1.8234 |
1.9264 |
1.8418 |
1.9448 |
-0.0184 |
-1.00% |
| 2026-08-31 |
021021 |
南方有色金属ETF联接I |
1.8418 |
1.9448 |
1.8662 |
1.9692 |
-0.0244 |
-1.32% |
| 2026-08-28 |
021021 |
南方有色金属ETF联接I |
1.8662 |
1.9692 |
1.8538 |
1.9568 |
0.0124 |
0.67% |
| 2026-08-27 |
021021 |
南方有色金属ETF联接I |
1.8538 |
1.9568 |
1.8281 |
1.9311 |
0.0257 |
1.41% |
| 2026-08-26 |
021021 |
南方有色金属ETF联接I |
1.8281 |
1.9311 |
1.7900 |
1.8930 |
0.0381 |
2.13% |
| 2026-08-25 |
021021 |
南方有色金属ETF联接I |
1.7900 |
1.8930 |
1.9271 |
1.9421 |
-0.1371 |
-7.66% |
| 2026-08-24 |
021021 |
南方有色金属ETF联接I |
1.9271 |
1.9421 |
1.9211 |
1.9361 |
0.0060 |
0.31% |
| 2026-08-21 |
021021 |
南方有色金属ETF联接I |
1.9211 |
1.9361 |
1.8670 |
1.8820 |
0.0541 |
2.90% |
| 2026-08-20 |
021021 |
南方有色金属ETF联接I |
1.8670 |
1.8820 |
1.8476 |
1.8626 |
0.0194 |
1.05% |
| 2026-08-19 |
021021 |
南方有色金属ETF联接I |
1.8476 |
1.8626 |
1.9103 |
1.9253 |
-0.0627 |
-3.28% |
| 2026-08-18 |
021021 |
南方有色金属ETF联接I |
1.9103 |
1.9253 |
1.9218 |
1.9368 |
-0.0115 |
-0.60% |
| 2026-08-17 |
021021 |
南方有色金属ETF联接I |
1.9218 |
1.9368 |
1.8705 |
1.8855 |
0.0513 |
2.74% |
