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南方有色金属ETF联接I基金盘中实时估值(021021)

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今天最新净值 1.7188 -0.0114 -0.66% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8218
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：13.6894亿
最近资产：0.49亿元
基金公司：
基金经理：崔蕾

南方有色金属ETF联接I基金021021重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601899	紫金矿业	0.4400	0.13%	5.30%	0.0069%
603993	洛阳钼业	0.4600	0.11%	5.34%	0.0059%
600111	北方稀土	0.1400	0.08%	0.71%	0.0006%
600549	厦门钨业	0.0000	0.06%	7.22%	0.0043%
000408	藏格矿业	0.0000	0.05%	7.50%	0.0038%
002466	天齐锂业	0.0000	0.05%	5.37%	0.0027%
601600	中国铝业	0.5200	0.05%	2.26%	0.0011%
603799	华友钴业	0.1300	0.05%	1.28%	0.0006%
000426	兴业银锡	0.0000	0.04%	5.99%	0.0024%
000630	铜陵有色	0.0000	0.04%	3.94%	0.0016%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
0.66%		0.0299%		0.03%

南方有色金属ETF联接I基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.69%	0.01%
2026-09-14	-0.66%	0.01%
2026-09-11	-4.13%	0.01%
2026-09-10	-1.15%	0.01%
2026-09-09	1.59%	0.01%
2026-09-08	1.46%	0.01%
2026-09-07	-0.56%	0.01%
2026-09-04	-1.52%	0.01%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

南方有色金属ETF联接I基金021021实时估值图

南方中证申万有色金属ETF发起联接I基金021021实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%