| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2026-08-25 | 2026-08-25 | 2026-08-27 | 每份派现金0.0388元 |
| 2026-05-29 | 2026-05-29 | 2026-06-02 | 每份派现金0.0432元 |
| 2025-12-23 | 2025-12-23 | 2025-12-25 | 每份派现金0.0419元 |
| 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025-09-25 | 每份派现金0.0372元 |
| 2025-07-11 | 2025-07-11 | 2025-07-15 | 每份派现金0.1188元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发医药创新混合发起式A | 1.0200 | 4.00% |
| 广发医药创新混合发起式C | 1.0013 | 4.00% |
| 广发新动力混合A | 1.7830 | 3.15% |
| 粮食ETF广发 | 1.2154 | 2.44% |
| 广发医药精选股票A | 1.3562 | 1.86% |
| 广发医药精选股票C | 1.3346 | 1.85% |
| 恒生生物科技ETF广发 | 0.9975 | 1.69% |
| HK创新药 | 1.2946 | 1.56% |