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广发成都高投产业园REIT - 基金主页(代码:180106)

今天最新净值 3.1250 0.0000 100.00%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:3.1250
  • 成立日期:2024-12-06
  • 基金类型:Reits
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:12.54亿元
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:彭翔艺 杜金鑫 李文博
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2026-08-25 2026-08-25 2026-08-27 分红 每份派现金0.0388元
2026-05-29 2026-05-29 2026-06-02 分红 每份派现金0.0432元
2025-12-23 2025-12-23 2025-12-25 分红 每份派现金0.0419元
2025-09-23 2025-09-23 2025-09-25 分红 每份派现金0.0372元
2025-07-11 2025-07-11 2025-07-15 分红 每份派现金0.1188元
广发成都高投产业园REIT基金动态
广发成都高投产业园REIT(180106)基金档案
基金代码 180106 基金简称 广发成都高投产业园REIT 基金全称
发行日期 2024-12-02~2024-12-02 成立日期 2024-12-06 基金类型 Reits
基金经理 彭翔艺 杜金鑫 李文博 基金托管人 基金公司 广发基金
最近资产 12.54亿元 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发医药创新混合发起式A 1.0200 4.00%
广发医药创新混合发起式C 1.0013 4.00%
广发新动力混合A 1.7830 3.15%
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
广发医药精选股票A 1.3562 1.86%
广发医药精选股票C 1.3346 1.85%
恒生生物科技ETF广发 0.9975 1.69%
HK创新药 1.2946 1.56%
广发睿升混合A 0.9523 1.11%
广发睿升混合C 0.9348 1.11%
Reits基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中关村 1.9593 -34.79%
外运REIT 3.2721 -0.15%
中核清能 5.0150 100.00%
工银蒙能清洁能源REIT 5.3370 0.00%
河北高速 5.6980 0.00%
华夏安博仓储REIT 6.1210 100.00%
华夏中海消费REIT 5.2810 100.00%
沈软REIT 3.6600 100.00%
凯德消费 5.7180 100.00%
唯品奥莱 3.4800 100.00%