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浙商惠裕纯债A(浙商惠裕纯债债券)(003549)基金分红送配

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今天最新净值 1.0280 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3269
成立日期：2016-11-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.5699亿
最近资产：2.62亿
基金公司：浙商基金
基金经理：孙志刚黄玥

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-08-26	2026-08-26	2026-08-27	每份派现金0.0417元
2024-04-12	2024-04-12	2024-04-15	每份派现金0.0250元
2022-09-15	2022-09-15	2022-09-16	每份派现金0.0380元
2021-12-31	2021-12-31	2022-01-04	每份派现金0.0456元
2021-11-16	2021-11-16	2021-11-18	每份派现金0.0488元
2021-10-08	2021-10-08	2021-10-11	每份派现金0.0553元
2018-11-23	2018-11-23	2018-11-27	每份派现金0.0445元

基金动态

浙商惠裕纯债A 浙商基金2017营收成绩单揭晓：净利达978万

此外，2017年里，在人事上浙商基金也有所变动。去年10月，浙商基金公告披露，李志惠在去年10月27日就已经从浙商基金总经理职务上离任，离任原因为“个人原因”。
关联基金：浙商沪深300指数分级进取浙商聚潮新思维混合A 浙商聚潮产业成长混合A 浙商惠裕纯债A

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浙商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商全景消费混合A	1.0645	0.09%
浙商大数据智选消费A	1.5170	0.07%
浙商惠裕纯债A	1.0284	0.02%
浙商兴永纯债	1.0353	0.02%
浙商丰顺纯债	1.0933	0.02%
浙商丰裕纯债债券A	1.0869	0.01%
浙商丰裕纯债债券C	1.0623	0.01%
浙商中短债债券A	1.1608	0.01%