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浙商丰裕纯债债券A(007587)基金分红送配

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今天最新净值 1.0868 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1915
成立日期：2019-12-19
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.6068亿
最近资产：10.09亿
基金公司：浙商基金
基金经理：何康

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-10-21	2025-10-21	2025-10-22	每份派现金0.0310元
2024-06-13	2024-06-13	2024-06-14	每份派现金0.0367元
2024-05-13	2024-05-13	2024-05-14	每份派现金0.0370元

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浙商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商全景消费混合A	1.0645	0.09%
浙商大数据智选消费A	1.5170	0.07%
浙商惠裕纯债A	1.0284	0.02%
浙商兴永纯债	1.0353	0.02%
浙商丰顺纯债	1.0933	0.02%
浙商丰裕纯债债券A	1.0869	0.01%
浙商丰裕纯债债券C	1.0623	0.01%
浙商中短债债券A	1.1608	0.01%